Os resultados da Iochpe-Maxion (MYPK3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 08/11.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Iochpe-Maxion do 3T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação MYPK3 vale a pena.
Sobre Iochpe-Maxion
A Iochpe-Maxion foi fundada em 1918, com sua atuação voltada no ramo madeireiro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Posteriormente, a companhia passou a atuar apenas nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários.
Atualmente, a Iochpe Maxion é considerada líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas.
Seus principais segmentos operacionais são: maxion wheels e maxion structural components.
Sua estrutura operacional é formada por 32 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários.
Veja aqui a análise de mercado da Iochpe-Maxion, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Iochpe-Maxion
| Acionista | ON | PN | Total |
| Alaska Investimentos Ltda. | 12,12% | 0,00% | 12,12% |
| Fundo de Investimento em Ações WPA EST Investimento no Exterior | 8,41% | 0,00% | 8,41% |
| Vokin Administração de Recursos LTDA. | 5,05% | 0,00% | 5,05% |
| Ivoncy Brochmann Ioschpe | 2,85% | 0,00% | 2,85% |
| Gustavo Berg Ioschpe | 2,50% | 0,00% | 2,50% |
| Dan Ioschpe | 2,32% | 0,00% | 2,32% |
| Débora Berg Ioschpe | 1,46% | 0,00% | 1,46% |
| Inova Investimentos LTDA. | 1,27% | 0,00% | 1,27% |
| Aline Kolodny Nemetz | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
| Outros | 63,12% | 0,00% | 63,12% |
Avaliação de Governança
A Iochpe-Maxion está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Iochpe-Maxion S.A. |
| Código | MYPK3 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 58% (ON) |
| Principal Acionista | Alaska Investimentos Ltda. (12%) |
| Site | www.iochpe.com.br |
A Iochpe-Maxion possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Iochpe-Maxion no 3T23
A Iochpe-Maxion apresentou um lucro líquido de R$ 6,4 milhões no 3T23, baixa de -92,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Iochpe-Maxion do terceiro trimestre de 2023:
| Indicador | 3T23 | 2T23 | % | 3T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 6,4 M | 82,1 M | -92,2% | 89,6 M | -92,8% |
| Margem Ebitda (%) | 8,5% | 9,6% | -1,1 p.p. | 8,4% | 0,1 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 9,9% | 11,2% | -1,3 p.p. | 7,8% | 2,0 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 0,2% | 2,2% | -2,0 p.p. | 2,1% | -1,9 p.p. |
Resultados Operacionais da Iochpe-Maxion no 3T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Iochpe-Maxion, referente às suas operações do 3T23:
No 3T23, a Iochpe-Maxion enfrentou obstáculos devido a mudanças no cenário automotivo, que tiveram impacto em seu desempenho operacional.
A empresa viu sua receita líquida ser afetada pela diminuição na produção de veículos comerciais no Brasil, em virtude da transição das motorizações do Euro 5 para o Euro 6.
Além disso, a redução global nos preços de venda, como resposta à queda nos custos das matérias-primas, também teve um impacto desfavorável nas receitas.
No que diz respeito às divisões de negócio, a receita líquida das divisões Maxion Wheels e Maxion Structural Components registrou quedas de -9,5% e -28,8%, respectivamente
No entanto, a Iochpe-Maxion obteve uma vitória significativa ao conquistar um contrato de grande relevância no mercado de rodas de aço e alumínio.
A empresa garantiu um contrato para fornecer cerca de 500 mil rodas de aço por ano na América do Norte, em apoio a um novo projeto de uma renomada fabricante de veículos elétricos, com a produção programada para iniciar no segundo trimestre de 2025.
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Resultados Financeiros da Iochpe-Maxion no 3T23
A receita líquida da Iochpe-Maxion atingiu R$ 3,7 bilhões no 3T23, apresentando baixa de -15,0% na comparação com o 3T22.
O lucro bruto da Iochpe-Maxion atingiu R$ 362,2 milhões no 3T23, apresentando crescimento de 6,9% na comparação com o 3T22.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 3,3 bilhões no 3T23, apresentando retração de -16,8% na comparação com o 3T22.
O Ebitda da Iochpe-Maxion atingiu R$ 313,3 milhões no 3T23, apresentando retração de -13,6% na comparação com o 3T22.
A margem Ebitda da Iochpe-Maxion totalizou 8,5% no 3T23, apresentando crescimento de 0,1 ponto percentual na comparação com o 3T22.
O resultado financeiro da Iochpe-Maxion totalizou um prejuízo de R$ 118,9 milhões no 3T23, apresentando baixa no prejuízo de -13,7% quando comparado ao 3T22.
No 3T23, as despesas gerais e administrativas cresceram 5,1% em relação ao 3T22.
A margem bruta da Iochpe-Maxion atingiu 9,9% no 3T23, apresentando crescimento de 2,0 pontos percentuais na comparação com o 3T22.
O lucro líquido da Iochpe-Maxion atingiu R$ 6,4 milhões no 3T23, apresentando baixa de -92,2% na comparação com o 2T23 e retração de -92,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Iochpe-Maxion atingiu 0,2% no 3T23, apresentando retração de -1,9 ponto percentual na comparação com o 3T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Iochpe-Maxion
Os indicadores de endividamento da Iochpe-Maxion estão fora da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 163,2%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Iochpe-Maxion:
A dívida bruta da Iochpe-Maxion em setembro de 2023, totalizou R$ 6,9 bilhões, apresentando crescimento de R$ 670,8 milhões na comparação com junho de 2023.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 74,2% da sua dívida no longo prazo e 25,8% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Iochpe-Maxion
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Iochpe-Maxion para iniciar a sua análise dos fundamentos da MYPK3.
| Indicador | 06/2023 | 09/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 24,4 | -480,9 | -2.070,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,5 | 0,5 | 0,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 5,9% | 3,6% | -2,3 p.p. |
| Payout % | 143,3% | -1.753,7% | -1.897,0 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 1,9 B | 2,1 B | 10,5% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 1,2 B | 1,2 B | 0,0% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 0,5125 | -0,0285 | -105,6% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 1,9% | -0,1% | -2,0 p.p. |
| Margem Líquida % | 0,5% | 0,0% | -0,5 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,5% | 1,6% | 0,1 p.p. |
| Data Divulgação | 09/08/23 | 08/11/23 | - |
* Indicadores com base na data de 08/11/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Iochpe-Maxion 3T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Iochpe-Maxion do 3T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Iochpe-Maxion do 3T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Iochpe-Maxion.
MYPK3 Vale a Pena?
No 3T23, a Iochpe-Maxion enfrentou obstáculos devido a mudanças no cenário automotivo, que tiveram impacto em seu desempenho operacional.
A empresa viu sua receita líquida ser afetada pela diminuição na produção de veículos comerciais no Brasil, em virtude da transição das motorizações do Euro 5 para o Euro 6.
Além disso, a redução global nos preços de venda, como resposta à queda nos custos das matérias-primas, também teve um impacto desfavorável nas receitas.
No que diz respeito às divisões de negócio, a receita líquida das divisões Maxion Wheels e Maxion Structural Components registrou quedas de -9,5% e -28,8%, respectivamente
No entanto, a Iochpe-Maxion obteve uma vitória significativa ao conquistar um contrato de grande relevância no mercado de rodas de aço e alumínio.
A empresa garantiu um contrato para fornecer cerca de 500 mil rodas de aço por ano na América do Norte, em apoio a um novo projeto de uma renomada fabricante de veículos elétricos, com a produção programada para iniciar no segundo trimestre de 2025.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Iochpe-Maxion do 3T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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