Os resultados da Weg (WEGE3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 25/10.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Weg do 3T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Leia até o final e descubra se a ação WEGE3 vale a pena.
Sobre Weg
A Weg é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.
A companhia foi constituída em 1961, sua sede está localizada na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina.
O portfólio de produtos da Weg é composto por:
- Motores elétricos;
- Motorredutores;
- Geração, distribuição e transmissão;
- Automação e controle industrial;
- Building & Infrastructure;
- Critical Power;
- Segurança de Máquinas e Sensores Industriais;
- Painéis Elétricos;
- Tintas e Vernizes;
- Partes e Peças;
- Serviços.
Veja aqui a análise de mercado da WEG, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Weg
| Nome | % ON | % PN | % Total |
| Wpa Participações E Serviços S.A. | 50,08% | 0,00% | 50,08% |
| 05 de Maio Participações Ltda | 1,78% | 0,00% | 1,78% |
| Clica Voigt Administradora Ltda | 1,66% | 0,00% | 1,66% |
| Si Voigt Administradora Ltda | 1,64% | 0,00% | 1,64% |
| Eggon João Da Silva Administradora Ltda | 0,99% | 0,00% | 0,99% |
| Pender Participações Ltda | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
| Analeca Participações Ltda | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
| Zzs Administradora Ltda | 0,94% | 0,00% | 0,94% |
| Swj Participações Ltda | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
| Outros | 40,01% | 0,00% | 40,01% |
Avaliação de Governança
A Weg está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Weg S.A. |
| Código | WEGE3 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 35% |
| Principal Acionista | Wpa Participações E Serviços S.A. (50%) |
| Site | ri.weg.net/ |
A Weg possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Resultado Weg no 3T23
A Weg apresentou um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no 3T23, alta de 13,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Weg do terceiro trimestre de 2023:
| Indicador | 3T23 | 2T23 | % | 3T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 1,3 B | 1,4 B | -4,1% | 1,2 B | 13,3% |
| Margem Ebitda (%) | 21,5% | 22,4% | -0,9 p.p. | 19,8% | 1,7 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 32,4% | 33,7% | -1,3 p.p. | 30,6% | 1,8 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 16,2% | 16,7% | -0,5 p.p. | 14,6% | 1,6 p.p. |
Resultados Operacionais da Weg no 3T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Weg, referente às suas operações do 3T23, por divisão de negócio:
Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI)
No mercado interno, a demanda se manteve estável, com uma demanda positiva por produtos de automação em série, especialmente nos setores de papel e celulose.
A demanda por motores elétricos se acomodou, refletindo uma estabilização.
Equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, continuaram a ter boa procura.
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD)
O mercado interno apresentou um bom desempenho, impulsionado por entregas significativas de transformadores de grande porte e subestações para projetos de leilões de transmissão, juntamente com vendas de transformadores para redes de distribuição.
No mercado externo, a Weg liderou o crescimento, com destaque para a América do Norte, especialmente na venda de transformadores para parques de geração de energia renovável.
Motores Comerciais e Appliance (MCA)
No mercado interno, a demanda continuou a se recuperar após um período de acomodação, com um aumento na procura por motores para aparelhos de ar-condicionado.
No mercado externo, a demanda variou em alguns mercados, mas a operação de motores comerciais nos Estados Unidos teve um bom desempenho, refletindo ganhos de participação de mercado.
Tintas e Vernizes (T&V)
Tanto no mercado interno quanto no externo, a demanda por produtos de tintas e vernizes industriais ficou abaixo em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A variação cambial impactou a estrutura de custos e os preços de venda desses produtos, contribuindo para a queda na receita.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Resultados Financeiros da Weg no 3T23
A receita líquida da Weg atingiu R$ 8,1 bilhões no 3T23, apresentando alta de 2,1% na comparação com o 3T22.
O lucro bruto da Weg atingiu R$ 2,6 bilhões no 3T23, apresentando crescimento de 8,1% na comparação com o 3T22.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 5,4 bilhões no 3T23, apresentando retração de -0,6% na comparação com o 3T22.
O Ebitda da Weg atingiu R$ 1,7 bilhão no 3T23, apresentando alta de 10,9% na comparação com o 3T22.
A margem Ebitda da Weg totalizou 21,5% no 3T23, apresentando crescimento de 1,7 ponto percentual na comparação com o 3T22.
O resultado financeiro da Weg totalizou um lucro de R$ 33,4 milhões no 3T23, apresentando alta de 84,9% quando comparado ao 3T22.
No 3T23, as despesas gerais e administrativas cresceram 13,6% em relação ao 3T22.
A margem bruta da Weg atingiu 32,4% no 3T23, apresentando crescimento de 1,8 ponto percentual na comparação com o 3T22.
O lucro líquido da Weg atingiu R$ 1,3 bilhão no 3T23, apresentando retração de -4,1% na comparação com o 2T23 e alta de 13,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Weg atingiu 16,2% no 3T23, apresentando crescimento de 1,6 ponto percentual na comparação com o 3T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Endividamento da Weg
Os indicadores de endividamento da Weg estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 17,2%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Weg:
A dívida bruta da Weg em setembro de 2023, totalizou R$ 2,8 bilhões, apresentando retração de R$ 65,8 milhões na comparação com junho de 2023.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 23,1% da sua dívida no longo prazo e 76,9% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, quartos, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Weg
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Weg para iniciar a sua análise dos fundamentos da WEGE3.
| Indicador | 06/2023 | 09/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 30,9 | 28,7 | -7,1% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 10,0 | 9,2 | -8,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 3,3% | 3,6% | 0,3 p.p. |
| Payout % | 100,8% | 103,1% | 2,3 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 5,0 | 4,8 | -4,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 158,2 B | 151,7 B | -4,1% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 6,5 B | 6,7 B | 3,1% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,2215 | 1,2624 | 3,3% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 32,4% | 31,9% | -0,5 p.p. |
| Margem Líquida % | 16,1% | 16,6% | 0,5 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,9% | 1,9% | 0,0 p.p. |
| Data Divulgação | 19/07/23 | 25/10/23 | - |
* Indicadores com base na data de 25/10/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Weg 3T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Weg do 3T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Weg do 3T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Weg.
WEGE3 Vale a Pena?
No 3T23, a Weg entregou resultados sólidos e impressionantes em várias frentes, destacando-se como um trimestre positivo para a empresa.
O lucro líquido da Weg atingiu a marca de R$ 1,3 bilhão, representando um aumento significativo de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Um dos principais impulsionadores desse desempenho notável foi a divisão de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), que se destacou no mercado externo, registrando uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão.
Além disso, a Weg registrou um resultado financeiro de R$ 33,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento impressionante de 84,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A empresa destacou a manutenção da eficiência operacional de suas unidades industriais, tanto no Brasil quanto no exterior, evidenciando a qualidade de sua gestão e a capacidade de se adaptar às condições de mercado em constante mudança.
Em resumo, o desempenho positivo da Weg no terceiro trimestre de 2023 reflete a resiliência e a capacidade da empresa de se adaptar às condições de mercado, aproveitando oportunidades no setor de energia e mantendo eficiência operacional.
Se você está procurando uma ação boa pagadora de dividendos para investir, veja aqui a melhor ação para receber dividendos na bolsa de valores.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Press Release da Weg 3T23
Confira abaixo os Press Release do Resultado da Weg do 3T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
O QUE LER AGORA...
Fundos de InvestimentoFundos Imobiliários (FIIS) Mais Baratos da Bolsa em Abril 2024
NotíciasCasas Bahia (BHIA3) Protocola Pedido de Recuperação Extrajudicial
NotíciasPetrobras (PETR4) e ABIQUIM Fecham Acordo para Avaliar Oportunidades em Gás e Energia
NotíciasOi (OIBR3) Firma Acordo de Prevenção de Litígios com V.tal e BTG Pactual