Os resultados da Iochpe-Maxion (MYPK3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2023, foram divulgados no dia 06/03.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Iochpe-Maxion do 4T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
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Leia até o final e descubra se a ação MYPK3 vale a pena.
Sobre Iochpe-Maxion
A Iochpe-Maxion foi fundada em 1918, com sua atuação voltada no ramo madeireiro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Posteriormente, a companhia passou a atuar apenas nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários.
Atualmente, a Iochpe-Maxion é considerada líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas.
Seus principais segmentos operacionais são: maxion wheels e maxion structural components.
Sua estrutura operacional é formada por 32 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários.
Veja aqui a análise de mercado da Iochpe-Maxion, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Iochpe-Maxion
| Acionista | ON | PN | Total |
| Alaska Investimentos | 10,36% | 0,00% | 10,36% |
| Vokin Administração de Recursos Ltda. | 8,64% | 0,00% | 8,64% |
| Dan Ioschpe | 4,09% | 0,00% | 4,09% |
| Gustavo Berg Ioschpe | 2,50% | 0,00% | 2,50% |
| Salomão Ioschpe | 1,78% | 0,00% | 1,78% |
| Debora Berg Ioschpe | 1,47% | 0,00% | 1,47% |
| Inova Investimentos Ltda. | 1,28% | 0,00% | 1,28% |
| Aline Kolodny Nemetz | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
| Mauro Litwin Iochpe | 0,73% | 0,00% | 0,73% |
| G7 Cinema Ltda. | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
| Leandro Kolodny | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
| Luciano Iochpe Kolodny | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| Glaucia Stifelman Ioschpe | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| Marcio Iochpe Kolodny | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| IBI Participações e Negócios S.A. | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| Outros | 64,25% | 0,00% | 64,25% |
Avaliação de Governança
A Iochpe-Maxion está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado de governança corporativa da B3.
| Empresa | Iochpe-Maxion S.A. |
| Código | MYPK3 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 85,3% (ON) |
| Principal Acionista | Alaska Investimentos |
| Site | www.iochpe.com.br |
A Iochpe-Maxion possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Iochpe-Maxion no 4T23
A Iochpe-Maxion apresentou um prejuízo líquido de R$ 7,5 milhões no 4T23, baixa no prejuízo de -94,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Iochpe-Maxion do quarto trimestre de 2023:
| Indicador | 4T23 | 3T23 | % | 4T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -7,5 M | -4,8 M | - | -141,1 M | - |
| Margem Ebitda (%) | 8,3% | 8,5% | -0,2 p.p. | 7,0% | 1,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 10,9% | 9,9% | 1,0 p.p. | 7,8% | 3,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | -0,2% | 0,2% | -0,4 p.p. | -3,4% | 3,2 p.p. |
Resultados Operacionais da Iochpe-Maxion no 4T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Iochpe-Maxion, referente às suas operações do 4T23:
A receita operacional líquida no 4T23 e ao longo do ano foi afetada por diversos fatores.
Uma das principais causas foi a redução na produção de veículos comerciais no Brasil devido à transição da motorização do Euro 5 para o Euro 6.
Além disso, houve uma diminuição global nos preços de venda devido à redução dos custos das matérias-primas.
A variação cambial também teve um impacto negativo significativo, totalizando R$ 92,6 milhões no 4T23 e R$ 312,9 milhões ao longo do ano.
No 4T23, a receita líquida da divisão Maxion Wheels atingiu R$ 2,7 bilhões, representando uma redução de -10,4% em comparação com o mesmo período de 2022.
Por sua vez, a receita líquida da divisão Maxion Structural Components alcançou R$ 828,7 milhões, refletindo uma queda de -30,8% em relação ao 4T22.
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Resultados Financeiros da Iochpe-Maxion no 4T23
A receita líquida da Iochpe-Maxion atingiu R$ 3,5 bilhões no 4T23, apresentando baixa de -16,3% na comparação com o 4T22.
O lucro bruto da Iochpe-Maxion atingiu R$ 380,2 milhões no 4T23, apresentando crescimento de 17,3% na comparação com o 4T22.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 3,1 bilhões no 4T23, apresentando retração de -19,1% na comparação com o 4T22.
O Ebitda da Iochpe-Maxion atingiu R$ 289,4 milhões no 4T23, apresentando retração de -0,7% na comparação com o 4T22.
A margem Ebitda da Iochpe-Maxion totalizou 8,3% no 4T23, apresentando crescimento de 1,3 ponto percentual na comparação com o 4T22.
O resultado financeiro da Iochpe-Maxion totalizou um prejuízo de R$ 144,6 milhões no 4T23, apresentando baixa no prejuízo de -41,0% quando comparado ao 4T22.
No 4T23, as despesas gerais e administrativas recuaram -3,7% em relação ao 4T22.
A margem bruta da Iochpe-Maxion atingiu 10,9% no 4T23, apresentando crescimento de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 4T22.
O prejuízo líquido da Iochpe-Maxion atingiu R$ 7,5 milhões no 4T23, apresentando alta no prejuízo de 56,8% na comparação com o 3T23 e retração no prejuízo de -94,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Iochpe-Maxion atingiu -0,2% no 4T23, apresentando crescimento de 3,2 pontos percentuais na comparação com o 4T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Iochpe-Maxion
Os indicadores de endividamento da Iochpe-Maxion estão fora da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 165,6%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Iochpe-Maxion:
A dívida bruta da Iochpe-Maxion em dezembro de 2023, totalizou R$ 6,8 bilhões, apresentando retração de R$ 101,9 milhões na comparação com setembro de 2023.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 75,9% da sua dívida no longo prazo e 24,1% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Iochpe-Maxion
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Iochpe-Maxion para iniciar a sua análise dos fundamentos da MYPK3.
| Indicador | 09/2023 | 12/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | -480,9 | 18,7 | 103,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,5 | 0,5 | 0,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 3,6% | 2,3% | -1,3 p.p. |
| Payout % | -1.753,7% | 43,7% | 1.797,4 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,1 | 0,1 | 0,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 2,1 B | 1,9 B | -9,5% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 1,2 B | 1,3 B | 8,3% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -0,0285 | 0,6889 | 2.517,2% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -0,1% | 2,6% | 2,7 p.p. |
| Margem Líquida % | 0,0% | 0,7% | 0,7 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,6% | 1,6% | 0,0 p.p. |
| Data Divulgação | 08/11/23 | 06/03/24 | - |
* Indicadores com base na data de 06/03/2024. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Iochpe-Maxion 4T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Iochpe-Maxion do 4T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Iochpe-Maxion do 4T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Iochpe-Maxion.
MYPK3 Vale a Pena?
Em suma, os resultados do 4T23 da Iochpe-Maxion refletem uma notável recuperação em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma expressiva redução no prejuízo líquido para R$ 7,5 milhões, representando uma retração de -94,7%.
É digno de destaque também a manutenção da alavancagem financeira saudável, que se manteve em um patamar de 2,93x no 4T23.
Embora o resultado líquido de 2023 tenha sido impactado por questões contábeis relacionadas ao imposto de renda diferido sobre variações cambiais de subsidiárias com moeda funcional contábil diferente da moeda local, o desempenho da empresa demonstra sua resiliência e capacidade de adaptação a desafios.
A Iochpe-Maxion continua a se destacar como uma empresa sólida, colocando-a em uma posição favorável para enfrentar futuros desafios e buscar oportunidades de crescimento.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Iochpe-Maxion do 4T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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