Os resultados da Iochpe-Maxion (MYPK3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 09/11.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Iochpe-Maxion do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação MYPK3 vale a pena.
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Sobre Iochpe-Maxion
A Iochpe Maxion foi fundada em 1918, com sua atuação voltada no ramo madeireiro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Posteriormente, a companhia passou a atuar apenas nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários.
Atualmente, a Iochpe Maxion é considerada líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas.
Seus principais segmentos operacionais são: maxion wheels e maxion structural components.
Sua estrutura operacional é formada por 32 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários.
Veja aqui a análise de mercado da Iochpe Maxion, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Iochpe Maxion
| Acionista | ON | PN | Total |
| Alaska Investimentos Ltda. | 13,3% | 0,0% | 13,3% |
| Outros | 54,8% | 0,0% | 54,8% |
| Fundo de Investimento em Ações Wpa Est Investimento No Exterior | 10,1% | 0,0% | 10,1% |
| Compass Group Llc | 6,3% | 0,0% | 6,3% |
| Gustavo Berg Ioschpe | 2,2% | 0,0% | 2,2% |
| Ivoncy Brochmann Ioschpe | 2,9% | 0,0% | 2,9% |
| Dan Ioschpe | 2,3% | 0,0% | 2,3% |
| Debora Berg Ioschpe | 1,5% | 0,0% | 1,5% |
| Inova Investimentos Ltda. | 1,5% | 0,0% | 1,5% |
Avaliação de Governança
A Iochpe-Maxion está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Iochpe Maxion S.A. |
| Código | MYPK3 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 55% |
| Principal Acionista | Alaska Investimentos Ltda. |
| Site | www.iochpe.com.br |
A Iochpe-Maxion possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Iochpe-Maxion no 3T22
A Iochpe-Maxion apresentou um lucro líquido de R$ 69,4 milhões no 3T22, baixa de -60,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Iochpe-Maxion do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 69,4 M | 219,2 M | -68,3% | 177,1 M | -60,8% |
| Margem Ebitda (%) | 8,4% | 12,8% | -4,4 p.p. | 13,7% | -5,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 7,8% | 12,7% | -4,9 p.p. | 13,8% | -6,0 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 1,6% | 5,2% | -3,6 p.p. | 4,9% | -3,3 p.p. |
Resultados Operacionais da Iochpe-Maxion no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Iochpe-Maxion, referente às suas operações do 3T22:
A Iochpe-Maxion registrou crescimento em sua receita líquida em todas as regiões de atuação, com destaque para a América do Sul.
A receita líquida das operações da Iochpe-Maxion na América do Sul totalizou R$ 1,4 bilhão no 3T22, apresentando crescimento de 23,4% na comparação com o mesmo período de 2021.
Na América do Norte e Europa, a receita líquida cresceu 16,6% e 22,2%, respectivamente.
Na Ásia e em outros mercados, a receita líquida totalizou R$ 397,3 milhões no 3T22, registrando um aumento de 17,4% em relação ao 3T21.
Foi observado um crescimento mais forte na divisão Maxion Structural Components, com receita líquida de R$ 1,2 bilhão no 3T22, aumento de 25,2% na comparação com o 3T21.
Nesse mesmo ritmo, as operações da divisão Maxion Wheels resultaram em uma receita líquida de R$ 3,1 bilhões entre os meses de julho e setembro.
O aumento da receita líquida totalizou foi atribuído ao aumento do volume na produção de veículos leves.
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Resultados Financeiros da Iochpe-Maxion no 3T22
A receita líquida da Iochpe-Maxion atingiu R$ 4,3 bilhões no 3T22, apresentando alta de 20,5% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da Iochpe-Maxion atingiu R$ 339,0 milhões no 3T22, apresentando retração de -31,6% na comparação com o 3T21.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 3,9 bilhões no 3T22, apresentando crescimento de 28,8% na comparação com o 3T21.
O Ebitda da Iochpe-Maxion atingiu R$ 362,7 milhões no 3T22, apresentando retração de -26,0% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda da Iochpe-Maxion totalizou 8,4% no 3T22, apresentando retração de -5,3 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da Iochpe-Maxion totalizou um prejuízo de R$ 137,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento no prejuízo de 74,9% quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas recuaram -1,6% em relação ao 3T21.
A margem bruta da Iochpe-Maxion atingiu 7,8% no 3T22, apresentando retração de -6,0 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O lucro líquido da Iochpe-Maxion atingiu R$ 69,4 milhões no 3T22, apresentando retração de -68,3% na comparação com o 2T22 e baixa de -60,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Iochpe-Maxion atingiu 1,6% no 3T22, apresentando retração de -3,3 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Iochpe-Maxion
Os indicadores de endividamento da Iochpe-Maxion estão fora da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 140,6%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Iochpe-Maxion:
A dívida bruta da Iochpe-Maxion em setembro de 2022, totalizou R$ 6,2 bilhões, apresentando crescimento de R$ 184,4 milhões na comparação com junho de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 79,5% da sua dívida no longo prazo e 20,5% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Iochpe-Maxion
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Iochpe-Maxion para iniciar a sua análise dos fundamentos da MYPK3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 3,3 | 3,2 | -3,0% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,6 | 0,4 | -33,3% |
| Dividend Yield (DY) % | 8,9% | 12,9% | 4,0 p.p. |
| Payout % | 29,9% | 41,5% | 11,6 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,2 | 0,1 | -50,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 2,5 B | 2,1 B | -16,0% |
| Ebitda 12 M (R$) | 2,0 B | 1,9 B | -5,0% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 4,6957 | 3,9511 | -15,9% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 16,6% | 13,8% | -2,8 p.p. |
| Margem Líquida % | 4,6% | 3,7% | -0,9 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,6% | 1,6% | 0,0% |
| Data Divulgação | 09/08/22 | 09/11/22 | - |
* Indicadores com base na data de 09/11/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Iochpe-Maxion 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Iochpe-Maxion do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Iochpe-Maxion do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Iochpe-Maxion.
MYPK3 Vale a Pena?
A Iochpe-Maxion anunciou lucro líquido de R$ 69,4 milhões no 3T22, decréscimo de -60,8% em relação ao 3T21.
O resultado corresponde a uma margem bruta de 7,8%, prejudicada pela elevação dos custos de produção.
Neste trimestre, o resultado operacional da Iochpe-Maxion foi impactado pela elevação dos custos de produção, principalmente pelo aumento do custo de energia na Europa.
A margem líquida reduziu para 1,6% no 3T22, reflexo do crescimento das taxas de juros no país, que resultaram em maiores despesas financeiras.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 15,2 bilhões, alta de 5,3% em relação ao saldo no primeiro trimestre de 2021.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 4,4 bilhões no 3T22, valor -0,1% menor ao saldo no mesmo período do ano anterior.
Os resultados da Iochpe-Maxion refletiram o impacto cambial na receita líquida, e a elevação dos custos de produção, que contribuíram para o menor resultado operacional registrado no período.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Iochpe-Maxion do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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