Os resultados da Weg (WEGE3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 26/10.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Weg do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação WEGE3 vale a pena.
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Sobre Weg
A Weg é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.
A companhia foi constituída em 1961, sua sede está localizada na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina.
O portfólio de produtos da Weg é composto por:
- Motores elétricos;
- Motorredutores;
- Geração, distribuição e transmissão;
- Automação e controle industrial;
- Building & Infrastructure;
- Critical Power;
- Segurança de Máquinas e Sensores Industriais;
- Painéis Elétricos;
- Tintas e Vernizes;
- Partes e Peças;
- Serviços.
Veja aqui a análise de mercado da WEG, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Weg
| Nome | % ON | % PN | % Total |
| Wpa Participações E Serviços S.A. | 50,10% | 0,00% | 50,10% |
| Outros | 35,40% | 0,00% | 35,40% |
| 05 de Maio Participações Ltda | 1,80% | 0,00% | 1,80% |
| Clica Voigt Administradora Ltda | 1,70% | 0,00% | 1,70% |
| Si Voigt Administradora Ltda | 1,60% | 0,00% | 1,60% |
| Eggon João Da Silva Administradora Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
| Pender Participações Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
| Analeca Participações Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
| Zzs Administradora Ltda | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
| Swj Participações Ltda | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
| Wernin Administradora Ltda | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
| Ventura Participações Ltda | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| Diether Werninghaus | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| Valsi Voigt Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Ew Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Lwb Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| Zaira Zimmermann Da Silva | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lipeju Participações Ltda | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Roseli Werninghaus | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Julia Da Silva Geffert de Oliveira | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Henrique Da Silva Geffert | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Asg Participações Ltda | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Alberto Da Silva Geffert | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Walter Janssen Neto | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Avaliação de Governança
A Weg está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Weg S.A. |
| Código | WEGE3 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 35% |
| Principal Acionista | Wpa Participações E Serviços S.A. (50%) |
| Site | ri.weg.net/ |
A Weg possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Weg no 3T22
A Weg apresentou um lucro líquido de R$ 1,17 bilhão no 3T22, alta de 41,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Weg do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 1,17 B | 926,1 M | 26,8% | 832,2 M | 41,1% |
| Margem Ebitda (%) | 19,8% | 17,5% | 2,3 p.p. | 18,5% | 1,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 30,5% | 27,4% | 3,1 p.p. | 28,8% | 1,7 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 14,8% | 12,9% | 1,9 p.p. | 13,4% | 1,4 p.p. |
Resultados Operacionais da Weg no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Weg, referente às suas operações do 3T22, por divisão de negócio:
Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI)
No segmento de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI), a demanda continua aquecida, com destaque para o mercado interno, que registrou receita de R$ 1,3 bilhão no 3T22, montante 32,7% superior ao registrado no 3T21.
No exterior, o destaque ficou para os equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, devido à boa demanda e ótima aceitação na maioria dos mercados de atuação.
Geração, Transmissão e Geração de Energia (GTD)
No segmento de Geração, Transmissão e Geração de Energia (GTD), a atenção ficou voltada para o mercado interno, devido ao crescimento expressivo em ambos os negócios.
No entanto, no mercado externo, a receita líquida foi de R$ 886,0 milhões no 3T22, registrando retração de -3,5% em relação ao 3T21.
De acordo com a companhia, as receitas novamente apresentaram oscilações, típicas dos negócios de ciclo longo, especialmente após entregas de projetos importantes de T&D na Colômbia e África do Sul, e de turbinas a vapor na Europa ao longo de 2021.
Motores Comerciais e Appliance (MCA)
No segmento de Motores Comerciais e Appliance (MCA), o mercado externo foi responsável pelo melhor resultado, com receita líquida de R$ 423,6 milhões no 3T22, apresentando uma alta de 25,7% em relação ao mesmo período de 2021.
O ótimo resultado foi atribuído à maior demanda pelos produtos em todas as regiões de atuação, com destaque para a América do Norte, Argentina e China.
Tintas e Vernizes (T&V)
No segmento de Tintas e Vernizes (T&V), vale destacar o ótimo resultado das operações no mercado externo, sendo favorecido pelas maiores exportações do Brasil para países da América Latina.
Além disso, as operações no Brasil continuaram em tendência de crescimento, em função da demanda aquecida dos setores de agronegócio e infraestrutura.
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Resultados Financeiros da Weg no 3T22
A receita líquida da Weg atingiu R$ 7,9 bilhões no 3T22, apresentando alta de 27,6% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da Weg atingiu R$ 2,4 bilhões no 3T22, apresentando crescimento de 35,3% na comparação com o 3T21.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 5,5 bilhões no 3T22, apresentando crescimento de 24,5% na comparação com o 3T21.
O Ebitda da Weg atingiu R$ 1,6 bilhão no 3T22, apresentando alta de 37,1% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda da Weg totalizou 19,8% no 3T22, apresentando crescimento de 1,3 ponto percentual na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da Weg totalizou um lucro de R$ 18,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 385,2% quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 12,2% em relação ao 3T21.
A margem bruta da Weg atingiu 30,5% no 3T22, apresentando crescimento de 1,7 ponto percentual na comparação com o 3T21.
O lucro líquido da Weg atingiu R$ 1,17 bilhão no 3T22, apresentando crescimento de 26,8% na comparação com o 2T22 e alta de 41,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Weg atingiu 14,8% no 3T22, apresentando crescimento de 1,4 ponto percentual na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Weg
Os indicadores de endividamento da Weg estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 26,8%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Weg:
A dívida bruta da Weg em setembro de 2022, totalizou R$ 3,8 bilhões, apresentando crescimento de R$ 981,1 milhões na comparação com junho de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 31,0% da sua dívida no longo prazo e 69,0% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, quartos, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a quartos.
Indicadores Fundamentalistas da Weg
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Weg para iniciar a sua análise dos fundamentos da WEGE3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 30,8 | 34,2 | 11,0% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 8,0 | 9,4 | 17,5% |
| Dividend Yield (DY) % | 1,9% | 1,7% | -0,2 p.p. |
| Payout % | 57,8% | 57,1% | -0,7 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 4,1 | 4,7 | 14,6% |
| Valor de Mercado (R$) | 111,2 B | 140,9 B | 26,7% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 4,8 B | 5,2 B | 8,3% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 0,8591 | 0,9405 | 9,5% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 26,1% | 27,6% | 1,5 p.p. |
| Margem Líquida % | 13,5% | 13,9% | 0,4 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,7% | 1,8% | 0,1 p.p. |
| Data Divulgação | 20/07/22 | 26/10/22 | - |
* Indicadores com base na data de 26/10/2022. Fonte: GuiaInvest
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Teleconferência de Resultados Weg 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Weg do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Weg do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Weg.
WEGE3 Vale a Pena?
A Neoenergia registrou lucro líquido de R$ 1,17 bilhão no 3T22, acréscimo de 41,1% em relação ao 3T21.
Por sua vez, o lucro líquido atribuído aos acionistas foi de R$ 1,16 bilhão no 3T22, alta de 42,0% na comparação com o mesmo período de 2021
O resultado corresponde a uma margem bruta de 30,5%, favorecida pela eficiência operacional registrada no período.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 27,7 bilhões, crescimento de 15,7% em relação ao saldo no 4T21.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 14,3 bilhões no 3T22, valor 2,0% superior ao saldo no 4T21.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da Weg do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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