Os resultados da Iochpe-Maxion (MYPK3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2022, foram divulgados no dia 20/03.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Iochpe-Maxion do 4T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação MYPK3 vale a pena.
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Sobre Iochpe-Maxion
A Iochpe Maxion foi fundada em 1918, com sua atuação voltada no ramo madeireiro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Posteriormente, a companhia passou a atuar apenas nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários.
Atualmente, a Iochpe Maxion é considerada líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas.
Seus principais segmentos operacionais são: maxion wheels e maxion structural components.
Sua estrutura operacional é formada por 32 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários.
Veja aqui a análise de mercado da Iochpe Maxion, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Iochpe Maxion
| Acionista | ON | PN | Total |
| Alaska Investimentos Ltda. | 13,3% | 0,0% | 13,3% |
| Outros | 54,8% | 0,0% | 54,8% |
| Fundo de Investimento em Ações Wpa Est Investimento No Exterior | 10,1% | 0,0% | 10,1% |
| Compass Group Llc | 6,3% | 0,0% | 6,3% |
| Gustavo Berg Ioschpe | 2,2% | 0,0% | 2,2% |
| Ivoncy Brochmann Ioschpe | 2,9% | 0,0% | 2,9% |
| Dan Ioschpe | 2,3% | 0,0% | 2,3% |
| Debora Berg Ioschpe | 1,5% | 0,0% | 1,5% |
| Inova Investimentos Ltda. | 1,5% | 0,0% | 1,5% |
Avaliação de Governança
A Iochpe-Maxion está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Iochpe-Maxion S.A. |
| Código | MYPK3 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 55% |
| Principal Acionista | Alaska Investimentos Ltda. |
| Site | www.iochpe.com.br |
A Iochpe-Maxion possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Iochpe-Maxion no 4T22
A Iochpe-Maxion apresentou um prejuízo líquido de R$ 141,1 milhões no 4T22, baixa de -250,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Iochpe-Maxion do quarto trimestre de 2022:
| Indicador | 4T22 | 3T22 | % | 4T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -141,1 M | 69,4 M | -303,4% | 93,9 M | -250,3% |
| Margem Ebitda (%) | 7,0% | 8,4% | -1,4 p.p. | 10,3% | -3,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 7,8% | 7,8% | 0,0 p.p. | 10,0% | -2,2 p.p. |
| Margem Líquida (%) | -3,4% | 1,6% | -5,0 p.p. | 2,5% | -5,9 p.p. |
Resultados Operacionais da Iochpe-Maxion no 4T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Iochpe-Maxion, referente às suas operações do 4T22:
A análise dos resultados operacionais da Iochpe-Maxion no 4T22 revelou um desempenho positivo em todas as regiões em que a empresa atua, com ênfase no crescimento significativo da receita líquida na América do Sul e Europa.
No entanto, houve uma leve queda na receita líquida na Ásia.
No que diz respeito aos segmentos de atuação, a divisão Maxion Structural Components apresentou um desempenho notável, com um crescimento de 30,9% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior.
Por outro lado, a divisão Maxion Wheels apresentou um crescimento mais modesto de 3,1% na receita líquida.
A expansão da receita líquida é um indicador importante do desempenho da empresa, demonstrando sua capacidade de aumentar vendas e ganhar participação de mercado em seus setores de atuação.
Vale ressaltar que a Iochpe-Maxion conseguiu recuperar seus volumes de produção, mesmo em um cenário restritivo de abastecimento de componentes.
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Resultados Financeiros da Iochpe-Maxion no 4T22
A receita líquida da Iochpe-Maxion atingiu R$ 4,2 bilhões no 4T22, apresentando alta de 9,8% na comparação com o 4T21.
O lucro bruto da Iochpe-Maxion atingiu R$ 324,0 milhões no 4T22, apresentando retração de -14,3% na comparação com o 4T21.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 3,8 bilhões no 4T22, apresentando crescimento de 12,5% na comparação com o 4T21.
O Ebitda da Iochpe-Maxion atingiu R$ 291,5 milhões no 4T22, apresentando retração de -25,4% na comparação com o 4T21.
A margem Ebitda da Iochpe-Maxion totalizou 7,0% no 4T22, apresentando retração de -3,3 pontos percentuais na comparação com o 4T21.
O resultado financeiro da Iochpe-Maxion totalizou um prejuízo de R$ 245,3 milhões no 4T22, apresentando crescimento no prejuízo de 107,4% quando comparado ao 4T21.
No 4T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 3,0% em relação ao 4T21.
A margem bruta da Iochpe-Maxion atingiu 7,8% no 4T22, apresentando retração de -2,2 pontos percentuais na comparação com o 4T21.
O lucro líquido da Iochpe-Maxion atingiu R$ 141,1 milhões no 4T22, apresentando retração de -303,4% na comparação com o 3T22 e baixa de -250,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Iochpe-Maxion atingiu -3,4% no 4T22, apresentando retração de -5,9 pontos percentuais na comparação com o 4T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Iochpe-Maxion
Os indicadores de endividamento da Iochpe-Maxion estão fora da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 165,2%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Iochpe-Maxion:
A dívida bruta da Iochpe-Maxion em dezembro de 2022, totalizou R$ 6,5 bilhões, apresentando crescimento de R$ 276,3 milhões na comparação com setembro de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 83,9% da sua dívida no longo prazo e 16,1% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Iochpe-Maxion
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Iochpe-Maxion para iniciar a sua análise dos fundamentos da MYPK3.
| Indicador | 09/2022 | 12/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 3,2 | 6,5 | 103,1% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,4 | 0,4 | 0,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 2,1 B | 1,8 B | -14,3% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 1,9 B | 1,7 B | -10,5% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 3,9511 | 1,8145 | -54,1% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 13,8% | 7,1% | -6,7 p.p. |
| Margem Líquida % | 3,7% | 1,6% | -2,1 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,6% | 1,6% | 0,0 p.p. |
| Data Divulgação | 09/11/22 | 20/03/23 | - |
* Indicadores com base na data de 21/03/2023. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Iochpe-Maxion 4T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Iochpe-Maxion do 4T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Iochpe-Maxion do 4T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Iochpe-Maxion.
MYPK3 Vale a Pena?
Apesar do prejuízo líquido registrado pela Iochpe-Maxion no 4T22, é possível destacar o bom desempenho da empresa em seus segmentos de negócios e sua posição de caixa confortável de R$ 2,3 bilhões.
É importante ressaltar que a companhia enfrentou desafios como o aumento dos preços das matérias primas e demais insumos, bem como a variação cambial.
Em 2022, o lucro da Iochpe-Maxion totalizou R$ 278,933 milhões, baixa de -48,1% em relação a 2021.
No entanto, a empresa segue diversificando seu portfólio e adentrou em um novo segmento de mercado, reforçando ainda mais sua capacidade de atender às necessidades dos clientes e expandir sua atuação.
A Iochpe-Maxion está empenhada em superar os desafios do mercado e continuar a gerar valor para seus acionistas.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Iochpe-Maxion do 4T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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