Os resultados das Indústrias Romi (ROMI3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 25/10.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado das Indústrias Romi do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação ROMI3 vale a pena.
Sobre Indústrias Romi
As Indústrias Romi foram constituídas em 1930 por Américo Emílio Romi, estando presente há mais de 90 anos no mercado.
A companhia é líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais e importante fabricante de ferro fundido, centralizada do setor industrial.
Sua estrutura de fabricação conta com 13 unidades fabris sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha, com capacidade instalada de produção de máquinas industriais de 2,9 mil máquinas por ano e a de fundidos é de aproximadamente 50 mil toneladas por ano.
O portfólio de produtos da Romi é composto por máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e peças de ferro fundido cinzento e nodular, fornecidas brutas ou usinadas.
Veja aqui a análise de mercado da Romi, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária das Indústrias Romi
| Acionista | ON | PN | Total |
| Fênix Empreendimento S.A. | 17,8% | 0,0% | 17,8% |
| Fundacao Petrobras de Seguridade Social | 6,9% | 0,0% | 6,9% |
| Eugenio Guimaraes Chiti | 3,1% | 0,0% | 3,1% |
| Americo Emilio Romi Neto | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Jose Carlos Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Andre Luis Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Maria Pia Romi Campos | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Outros | 37,5% | 0,0% | 37,5% |
Avaliação de Governança
As Indústrias Romi estão listadas na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Indústrias Romi S.A. |
| Código | ROMI3 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 47% (ON) |
| Principal Acionista | Fênix Empreendimentos S.A. (1.776%) |
| Site | www.romi.com/investidores |
As Indústrias Romi possuem um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Indústrias Romi no 3T22
As Indústrias Romi apresentaram lucro líquido de R$ 64,9 milhões no 3T22, uma queda de -24,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados das Indústrias Romi do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 64,9 M | 33,0 M | 96,7% | 85,8 M | -24,4% |
| Margem Ebitda (%) | 23,1% | 14,1% | 9 p.p. | 18,2% | 4,9 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 34,3% | 28,2% | 6,1 p.p. | 31,3% | 3 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 16,3% | 8,9% | 7,4 p.p. | 23,4% | -7,1 p.p. |
Resultados Operacionais das Indústrias Romi no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais das Indústrias Romi, referente às suas operações do 3T22, por divisão de negócio:
Máquinas Romi
O negócio de locação de máquinas lançado em 2020 pelas Indústrias Romi vem entregando ótimos resultados, e favoreceu os resultados da divisão Máquinas Romi neste trimestre.
A receita operacional líquida desta Unidade de Negócio atingiu R$227,6 milhões no 3T22, apresentando um crescimento de 16,9%, quando comparada com o 3T21.
O número reflete a recuperação do volume de pedidos no mercado doméstico e externo e do aumento significativo das receitas com locação de máquinas, negócio lançado pela Romi em meados de 2020.
A evolução da receita, aliada ao controle efetivo das despesas operacionais, resultou em um crescimento de 6,6% no lucro operacional ajustado, nesse mesmo período de comparação.
Máquinas Burkhardt+Weber
A carteira de pedidos no 3T22 na Unidade Burkhardt+Weber atingiu R$176,0 milhões, crescimento de 21,6% em relação ao 3T21, em euros, atingiu €34,7 milhões, crescimento de 50,9% em relação ao mesmo período de comparação.
O resultado é reflexo da retomada gradual dos projetos antes paralisados em virtude da pandemia.
O faturamento da subsidiária alemã BW, em reais, apresentou, no 3T22, volume 59,4% inferior ao observado no 3T21, reflexo da maior concentração das entregas de máquinas no quarto trimestre deste ano.
Fundidos e Usinados
A Unidade de Fundidos e Usinados, no 3T22, alcançou um crescimento de 27,3% na receita operacional líquida em relação ao 3T21, com a continuidade nas entregas das peças de grande porte e com a retomada dos demais segmentos.
A margem operacional apresentou crescimento de 6,9 p.p., reflexo do maior volume de produção e da evolução na eficiência operacional.
Enquanto isso, o segmento apresentou uma redução de 35,1% na entrada de pedidos, consequência da redução de novos projetos ligados a energia eólica, que diante da queda no preço da energia sendo revistos.
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Resultados Financeiros das Indústrias Romi no 3T22
A receita líquida das Indústrias Romi atingiu R$ 398,6 milhões no 3T22, apresentando alta de 8,8% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto das Indústrias Romi atingiu R$ 136,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 19,4% na comparação com o 3T21.
O custo dos bens ou serviços vendidos totalizou R$ 261,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 3,9% na comparação com o 3T21.
O Ebitda das Indústrias Romi atingiu R$ 92,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 37,8% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda das Indústrias Romi totalizou 23,1% no 3T22, apresentando crescimento de 4,9 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro das Indústrias Romi totalizou um prejuízo de -R$ 4,9 milhões no 3T22, apresentando alta de 213,1% no prejuízo quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 4,0% em relação ao 3T21.
A margem bruta das Indústrias Romi atingiu 34,3% no 3T22, apresentando alta de 3,0 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O lucro líquido das Indústrias Romi atingiu R$ 64,9 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 96,4% na comparação com o 2T22 e baixa de -24,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida das Indústrias Romi atingiu 16,3% no 3T22 apresentando queda de -7,1 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento das Indústrias Romi
Os indicadores de endividamento das Indústrias Romi estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 60,4%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento das Indústrias Romi:
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas das Indústrias Romi
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas das Indústrias Romi para iniciar a sua análise dos fundamentos da ROMI3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 4,3 | 7,1 | 65,1% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,9 | 1,3 | 44,4% |
| Dividend Yield (DY) % | 9,0% | 5,2% | -3,8 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,5 | 1,0 | 100,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 880,7 M | 1,4 B | 59,1% |
| Ebitda (R$) | 52,5 M | 92,0 M | 75,2% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 2,5300 | 2,2706 | -10,3% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 21,0% | 18,0% | -3 p.p. |
| Margem Líquida % | 13,9% | 12,2% | -1,7 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,9 | 1,9 | 0 p.p. |
| Data Divulgação | 19/07/22 | 25/10/22 | - |
* Indicadores com base na data de 25/10/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Indústrias Romi 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência das Indústrias Romi do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados das Indústrias Romi do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados das Indústrias Romi.
ROMI3 Vale a Pena?
A Romi registrou lucro líquido de R$ 64,9 milhões neste trimestre, uma variação de 96,7% em relação ao segundo trimestre de 2022 e decréscimo de 24,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021.
A receita líquida somou R$ 398,7 milhões no terceiro trimestre de 2022, 7,2% superior que o 2T22, que foi de R$ 372,1 milhões.
O resultado corresponde a uma margem bruta de 34,3% contra 28,2% no trimestre anterior e 31,3% no 3T21. Já a margem líquida ficou em 16,3% no 3T22 contra 8,9% no segundo trimestre de 2022.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 2,2 bilhões, acréscimo de 14,6% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.
O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 1,0 bilhão neste trimestre, valor 10,6% superior ao saldo no mesmo período do ano anterior.
Neste período, a ação oscilou 48,6% contra 11,7% do Ibovespa.
De forma geral, os resultados das Indústrias Romi vieram conforme o esperado, refletindo a recuperação do volume de pedidos e o impacto da elevação dos juros no resultado financeiro.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado das Indústrias Romi do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
