Os resultados da Camil (CAML3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 12/01.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Camil do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação CAML3 vale a pena.
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Sobre Camil
A Camil é considerada uma das maiores empresas do setor de alimentos na América Latina, presente há mais de 60 anos no mercado alimentício.
A companhia também está presente no exterior, com atuação no Uruguai, Chile, Peru e Equador.
Sua estrutura operacional é composta por 3 unidades de processamento e 20 centros de distribuição na América do Sul. centros de distribuição na América do Sul, com mais de 7 mil colaboradores.
Composição Acionária da Camil
| Acionista | ON | Total |
| Camil Investimentos S.A. | 63,82% | 63,82% |
| Franklin Templeton Investments | 5,71% | 5,71% |
| Controladores e Administradores | 5,50% | 5,50% |
| Ações em tesouraria | 0,14% | 0,14% |
| Ações em circulação | 30,54% | 30,54% |
Avaliação de Governança
A Camil está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Camil Alimentos S.A. |
| Código | CAML3 |
| Subsetor | Alimentos Processados |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 30,54% |
| Principal Acionista | Franklin Templeton Investments |
| Site | ri.camil.com.br |
A Camil possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Camil no 3T22
A Camil apresentou um lucro líquido de R$ 147,1 milhões no 3T22, alta de 22,0% no mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Camil do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 147,0 M | 93,9 M | 56,6% | 120,5 M | 22,0% |
| Margem Ebitda (%) | 11,9% | 7,7% | 4,2 p.p. | 8,8% | 3,1 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 20,0% | 21,2% | -1,2 p.p. | 20,7% | -0,7 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 5,6% | 3,5% | 2,1 p.p. | 5,3% | 0,3 p.p. |
Resultados Operacionais da Camil no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Camil, referente às suas operações do 3T22:
O volume consolidado de vendas da Camil totalizou 519,1 mil toneladas no 3T22, apresentando retração de -1,9% na comparação com o mesmo período de 2021.
Vale ressaltar que na base anual, o volume de vendas consolidado aumentou 6,4%, favorecido pela entrada em novas categorias e internacional.
No Brasil, o volume de vendas avançou 1,2% na comparação anual, favorecido pelas maiores vendas de massas.
No segmento internacional, o volume de vendas totalizou 137,2 mil toneladas no 3T22, apresentando retração de -9,8% na comparação com o mesmo período de 2021.
A queda no volume de vendas para o exterior foi atribuída ao descasamento temporário das exportações do Uruguai.
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Resultados Financeiros da Camil no 3T22
A receita líquida da Camil atingiu R$ 2,6 bilhões no 3T22, apresentando alta de 14,4% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da Camil atingiu R$ 520,6 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 10,4% na comparação com o 3T21.
Os custos dos bens ou serviços vendidos totalizou R$ 2,1 bilhões no 3T22, apresentando crescimento de 15,4% na comparação com o 3T21.
O Ebitda ajustado da Camil atingiu R$ 309,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 54,4% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda ajustada da Camil atingiu 11,9% no 3T22, apresentando crescimento de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da Camil totalizou um prejuízo de R$ 73,8 milhões no 3T22, apresentando alta de 190,7% no prejuízo quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 55,3% em relação ao 3T21.
A margem bruta da Camil atingiu 20,0% no 3T22, retração de -0,7 ponto percentual na comparação com o 3T21.
O lucro líquido da Camil atingiu R$ 147,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 56,6% na comparação com o 2T22 e alta de 22,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Camil atingiu 5,6% no 3T22, apresentando crescimento de 0,3 ponto percentual na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Camil
Os indicadores de endividamento da Camil estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 127,5%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
A dívida bruta da Camil em setembro de 2022, totalizou R$ 3,8 bilhões, apresentando crescimento de R$ 198,4 milhões na comparação com junho de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 71,2% da sua dívida no longo prazo e 28,8% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Camil
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Camil para iniciar a sua análise dos fundamentos da CAML3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 7,8 | 5,7 | -26,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,2 | 0,9 | -25,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 3,5 B | 2,7 B | -22,9% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 887,9 M | 997,0 M | 12,3% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,2630 | 1,2731 | 0,8% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 15,7% | 15,2% | -0,5 p.p. |
| Margem Líquida % | 4,7% | 4,6% | -0,1 p.p. |
| Liquidez Corrente | 2,1% | 1,9% | -0,2 p.p. |
| Data Divulgação | 13/10/22 | 12/01/22 | - |
* Indicadores com base na data de 13/01/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Camil 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Camil do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Camil do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Camil.
CAML3 Vale a Pena?
A Camil registrou lucro líquido de R$ 147 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 22,0% na comparação com o mesmo período de 2021.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 8,6 bilhões, crescimento de 27,9% em relação ao saldo no 3T21.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 3,0 bilhões no 3T22, valor 11,3% maior ao saldo no mesmo período do ano anterior.
Mesmo com os impactos do cenário econômico desafiador na América Latina, a Camil entregou bons resultados, favorecidos pelo melhor desempenho das novas categorias de massas, café e biscoitos no país.
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Confira abaixo os Demonstrativo Financeiro do Resultado da Camil do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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