Os resultados da Camil (CAML3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 13/07.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Camil do 1T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 1T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação CAML3 vale a pena.
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Sobre Camil
A Camil é considerada uma das maiores empresas do setor de alimentos na América Latina, presente há mais de 60 anos no mercado alimentício.
A companhia também está presente no exterior, com atuação no Uruguai, Chile, Peru e Equador.
Sua estrutura operacional é composta por 3 unidades de processamento e 20 centros de distribuição na América do Sul. centros de distribuição na América do Sul, com mais de 7 mil colaboradores.
Composição Acionária da Camil
| Acionista | ON | Total |
| Camil Investimentos S.A. | 63,82% | 63,82% |
| Franklin Templeton Investments | 5,71% | 5,71% |
| Controladores e Administradores | 5,50% | 5,50% |
| Ações em tesouraria | 0,14% | 0,14% |
| Ações em circulação | 30,54% | 30,54% |
Avaliação de Governança
A Camil está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Camil Alimentos S.A. |
| Código | CAML3 |
| Subsetor | Alimentos Processados |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 29% (ON) |
| Principal Acionista | Franklin Templeton Investments |
| Site | ri.camil.com.br |
A Camil possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Camil no 1T23
A Camil apresentou um lucro líquido de R$ 64,0 milhões no 1T23, baixa de -33,9% no mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Camil do primeiro trimestre de 2023:
| Indicador | 1T23 | 4T22 | % | 1T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 64,0 M | 15,9 M | 303,6% | 96,8 M | -33,9% |
| Margem Ebitda (%) | 7,5% | 6,2% | 1,3 p.p. | 10,2% | -2,7 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 20,7% | 19,1% | 1,6 p.p. | 22,8% | -2,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 2,4% | 0,6% | 1,8 p.p. | 4,0% | -1,6 p.p. |
Resultados Operacionais da Camil no 1T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Camil, referente às suas operações do 1T23:
Análise do desempenho operacional da Camil no 1T23 revela um crescimento sequencial no volume de vendas de 17,5%, impulsionado pelo alto giro e alto valor no Brasil.
No entanto, houve uma redução de -2,7% no volume de vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido à diminuição das vendas internacionais e do alto giro no Brasil.
O segmento de alto giro, incluindo grãos como arroz, feijão e outros grãos, registrou um volume de 337,9 mil toneladas, com uma queda de -5,4% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 23,5% em comparação com o trimestre anterior.
O preço líquido médio foi de R$ 3,89 por kilo, com um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior, porém uma redução de -3,0% em relação ao trimestre anterior.
No segmento de alto valor, incluindo pescados enlatados, massas, biscoitos e café, houve um aumento significativo no volume de vendas de 37,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo crescimento no setor de café e pela entrada no segmento de biscoitos.
Em comparação com o trimestre anterior, o segmento de alto valor registrou um crescimento de 16,5%, impulsionado por massas, café e biscoitos.
O preço líquido médio foi de R$ 11,80 por kilo, com um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior, mas uma queda de -20,9% em relação ao trimestre anterior.
No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 163,8 mil toneladas no trimestre, com uma redução de -4,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Essa queda foi atribuída aos menores volumes registrados no Uruguai e Peru, compensados parcialmente pelo aumento de volumes no Equador.
Em relação ao trimestre anterior, o segmento internacional apresentou um aumento de 7,0% no volume, impulsionado principalmente pelos volumes registrados no Uruguai, Chile e Equador.
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Resultados Financeiros da Camil no 1T23
A receita líquida da Camil atingiu R$ 2,7 bilhões no 1T23, apresentando alta de 10,7% na comparação com o 1T22.
O lucro bruto da Camil atingiu R$ 549,9 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 0,5% na comparação com o 1T22.
Os custos dos bens ou serviços vendidos totalizou R$ 2,1 bilhões no 1T23, apresentando crescimento de 13,8% na comparação com o 1T22.
O Ebitda da Camil atingiu R$ 198,5 milhões no 1T23, apresentando retração de -18,8% na comparação com o 1T22.
A margem Ebitda da Camil atingiu 7,5% no 1T23, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
O resultado financeiro da Camil totalizou um prejuízo de R$ 105,2 milhões no 1T23, apresentando alta no prejuízo de 23,8% quando comparado ao 1T22.
No 1T23, as despesas gerais e administrativas cresceram 25,5% em relação ao 1T22.
A margem bruta da Camil atingiu 20,7% no 1T23, apresentando retração de -2,1 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
O lucro líquido da Camil atingiu R$ 64,0 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 303,6% na comparação com o 4T22 e baixa de -33,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Camil atingiu 2,4% no 1T23, apresentando baixa de -1,6 ponto percentual na comparação com o 1T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Camil
Os indicadores de endividamento da Camil estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 140,3%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
A dívida bruta da Camil em março de 2023, totalizou R$ 4,2 bilhões, apresentando crescimento de R$ 34,7 milhões na comparação com dezembro de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 64,0% da sua dívida no longo prazo e 36,0% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Camil
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Camil para iniciar a sua análise dos fundamentos da CAML3.
| Indicador | 12/2022 | 03/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 5,9 | 7,4 | 25,4% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,9 | 0,8 | -11,1% |
| Valor de Mercado (R$) | 2,9 B | 2,4 B | -17,2% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 919,9 M | 873,8 M | -5,0% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,3854 | 0,9168 | -33,8% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 16,2% | 10,7% | -5,5 p.p. |
| Margem Líquida % | 4,7% | 3,1% | -1,6 p.p. |
| Liquidez Corrente | 2,0% | 1,6% | -0,4 p.p. |
| Data Divulgação | 09/05/22 | 13/07/23 | - |
* Indicadores com base na data de 13/07/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Camil 1T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Camil do 1T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Camil do 1T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Camil.
CAML3 Vale a Pena?
No 1T23, a Camil apresentou um desempenho desafiador em termos de lucro líquido, com um resultado de R$ 64,0 milhões, representando uma queda de -33,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Esse declínio foi influenciado principalmente pelo resultado financeiro líquido, que registrou uma despesa de R$ 105,2 milhões, um aumento de 23,9% em relação ao ano anterior.
O aumento foi impulsionado pelas despesas financeiras relacionadas a juros sobre financiamentos, devido ao aumento das taxas de juros entre os períodos.
No entanto, é importante ressaltar que a empresa continuou seus investimentos em expansão de café e massas, com um Capex total de R$ 95,5 milhões no trimestre.
Em suma, apesar da queda no lucro líquido e do aumento das despesas financeiras, a Camil continua a investir em sua expansão, buscando fortalecer sua presença nos segmentos de café e massas.
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Confira abaixo os Demonstrativo Financeiro do Resultado da Camil do 1T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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