Os resultados da Prio (PRIO3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 31/10.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Prio do 3T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
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Leia até o final e descubra se a ação PRIO3 vale a pena.
Sobre Prio
A Prio é a maior produtora independente de petróleo no país, com ampla experiência no redesenvolvimento de campos maduros.
A petroleira se consolidou no mercado por meio de fusões de aquisições (M&As), como a recente aquisição estratégica do Campo de Tubarão Martelo (“TBMT”).
Os principais destinos das exportações da Petrorio são a Costa do Golfo, Chile, Uruguai, Espanha e China.
Os principais ativos da Petrorio são:
- Frade;
- Polvo;
- Tubarão Martelo (TBMT);
- Manati.
Composição Acionária da Prio
| Acionista | ON | PN | Total |
| Aventti Strategic Partners Llp | 19,02% | 0,00% | 19,02% |
| Truxt Investimentos LTDA | 7,53% | 0,00% | 7,53% |
| Blackrock Inc. | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| Outros | 68,42% | 0,00% | 68,42% |
Avaliação de Governança
A Prio está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Prio S.A. |
| Código | PRIO3 |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 76% (ON) |
| Principal Acionista | Aventti Strategic Partners LLP (19%) |
| Site | ri.petroriosa.com.br |
A Prio possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Prio no 3T23
A Prio apresentou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no 3T23, alta de 105,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Prio do terceiro trimestre de 2023:
| Indicador | 3T23 | 2T23 | % | 3T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 1,6 B | 841,0 M | 93,7% | 792,3 M | 105,6% |
| Margem Bruta (%) | 59,8% | 63,5% | -3,8 p.p. | 69,2% | -9,4 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 40,3% | 36,4% | 3,9 p.p. | 39,9% | 0,4 p.p. |
Resultados Operacionais da Prio no 3T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Prio, referente às suas operações do 3T23:
No 3T23, a Prio alcançou um marco notável em seu desempenho operacional, registrando uma produção média diária recorde que superou a marca de 100 mil barris de óleo por dia.
Além disso, a empresa atingiu um custo de extração de apenas US$ 7 por barril, demonstrando eficiência em suas operações.
O Campo Frade se destacou como o maior contribuinte para as receitas, representando 55,3% do total, seguido pelo Campo Albacora Leste, responsável por 30% das receitas, e o cluster Polvo e TBMT, que contribuíram com 14,5% das receitas.
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Resultados Financeiros da Prio no 3T23
A receita líquida da Prio atingiu R$ 4,0 bilhões no 3T23, apresentando crescimento de 103,7% na comparação com o 3T22.
O lucro bruto da Prio atingiu R$ 2,4 bilhões no 3T23, apresentando crescimento de 76,0% na comparação com o 3T22.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 1,6 bilhão no 3T23, apresentando crescimento de 165,8% na comparação com o 3T22.
O resultado financeiro da Prio totalizou um prejuízo de R$ 112,1 milhões no 3T23, apresentando crescimento no prejuízo de 259,3% quando comparado ao 3T22.
No 3T23, as despesas gerais e administrativas cresceram 105,3% em relação ao 3T22.
A margem bruta da Prio atingiu 59,8% no 3T23, apresentando retração de -9,4 pontos percentuais na comparação com o 3T22.
O lucro líquido da Prio atingiu R$ 1,6 bilhão no 3T23, apresentando crescimento de 93,7% na comparação com o 2T23 e alta de 105,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Prio atingiu 40,3% no 3T23, apresentando crescimento de 0,4 ponto percentual na comparação com o 3T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Prio
Os indicadores de endividamento da Prio estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 81,6%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Prio:
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Prio
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Prio para iniciar a sua análise dos fundamentos da PRIO3.
| Indicador | 06/2023 | 09/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 8,8 | 9,2 | 4,5% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 3,1 | 3,2 | 3,2% |
| Price Sales Ratio (PSR) | 3,8 | 3,9 | 2,6% |
| Valor de Mercado (R$) | 33,2 B | 40,3 B | 21,4% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 4,1952 | 5,1380 | 22,5% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 34,6% | 35,3% | 0,7 p.p. |
| Margem Líquida % | 46,0% | 44,9% | -1,1 p.p. |
| Liquidez Corrente | 0,9% | 1,3% | 0,4 p.p. |
| Data Divulgação | 02/08/23 | 31/10/23 | - |
* Indicadores com base na data de 31/10/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Prio 3T23
Veja aqui a Transmissão da Teleconferência da Prio do 3T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Prio do 3T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Prio.
PRIO3 Vale a Pena?
A Prio apresentou resultados notáveis no 3T23, com um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, indicando uma expressiva alta de 105,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
O crescimento nas receitas foi impulsionado por um aumento nas vendas de petróleo (offtakes), principalmente no Campo de Frade.
Por outro lado, o resultado financeiro da empresa mostrou um prejuízo de R$ 112,1 milhões no 3T23, representando um aumento de 259,3% em comparação com o 3T22, sendo impactado principalmente por juros de empréstimos e financiamentos.
O desempenho no 3T23 da Prio foi impulsionado pelo aumento na produção e nas vendas, que cresceram significativamente, 118% e 154%, respectivamente, em comparação ao mesmo trimestre de 2022.
Os resultados refletem a eficiência operacional e a capacidade da empresa de capitalizar o ambiente de mercado favorável.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Prio do 3T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
