Os resultados da Lupatech (LUPA3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 10/11.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Lupatech do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação LUPA3 vale a pena.
Sobre Lupatech
A Lupatech (em recuperação judicial) é considerada a maior fabricante da América Latina de válvulas para a indústria de óleo & gás e outros setores industriais.
A Lupatech foi fundada em 1980, anteriormente conhecida como Microinox, produtora de componentes para válvulas industriais produzidos a partir da microfusão.
A empresa é pioneira e líder em cabos de ancoragem de poliéster para águas profundas.
Os principais negócios da Lupatech são a Lupatech Ropes, Lupatech MNA, Lupatech Tecval, Lupatech Valmicro, Lupatech Mipel, Lupatech Fiberware e Lupatech Oil Tools.
Composição Acionária da Lupatech
| Acionista | ON | PN | Total |
| Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's) | 8,9% | 0,0% | 8,9% |
| Outros | 70,4% | 0,0% | 70,4% |
| Ciaval Administradora de Bens E Direitos Spe S.A | 7,3% | 0,0% | 7,3% |
| Rafael Gorenstein | 7,2% | 0,0% | 7,2% |
| Clube de Investimentos 3s | 6,2% | 0,0% | 6,2% |
| Ações Tesouraria | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Avaliação de Governança
A Lupatech está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Lupatech S.A. |
| Código | LUPA3 |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 70% |
| Principal Acionista | Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's) (9%) |
| Site | ri.lupatech.com.br/pt |
A Lupatech possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Lupatech no 3T22
A Lupatech apresentou um prejuízo líquido de R$ 18 milhões no 3T22, contra lucro de R$ 0,12 milhão em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Lupatech do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -18,0 M | -23,7 M | - | 0,12 M | - |
| Margem Ebitda (%) | -2,6% | -0,1% | -2,5 p.p. | -2,8% | 0,2 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 22,2% | 26,7% | -4,5 p.p. | 30,7% | -8,5 p.p. |
| Margem Líquida (%) | -61,8% | -92,8% | 31 p.p. | 0,5% | -62,3 p.p. |
Resultados Operacionais da Lupatech no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Lupatech, referente às suas operações do 3T22:
Produtos
No decorrer dos últimos meses, a Receita Líquida do segmento de Válvulas apresentou importante evolução, impulsionada sobretudo, pela retomada nos mercados de atuação do Grupo Lupatech.
No comparativo do 3T22 com 2T22 é possível observar um aumento de 14,9%. Já no comparativo do 3T22 com 3T21 o aumento é de 23,0%.
Já no segmento de Cabos e Compósitos, a receita reportada espelha a retomada gradual da unidade de compósitos, com o fornecimento de camisas de revestimento e tubos de produção de petróleo.
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Resultados Financeiros da Lupatech no 3T22
A receita líquida da Lupatech atingiu R$ 29,3 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 23,1% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da Lupatech atingiu R$ 6,5 milhões no 3T22, apresentando retração de -11,1% no 3T21.
O custo dos bens e serviços vendidos totalizou R$ 22,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 38,1% na comparação com o 3T21.
O Ebitda ajustado da Lupatech atingiu um prejuízo de R$ 8,2 milhões no 3T22, apresentando alta no prejuízo de 332,8% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda ajustada da Lupatech totalizou -2,6% no 3T22, apresentando retração de -0,2 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da Lupatech totalizou um prejuízo de R$ 8,3 milhões no 3T22, apresentando crescimento de -318,6% no prejuízo quando comparado ao 3T21.
A margem bruta da Lupatech atingiu 22,2% no 3T22, apresentando retração de 8,5 ponto percentual na comparação com o 3T21.
O prejuízo líquido da Lupatech atingiu R$ 18,0 milhões no 3T22, contra prejuízo de R$ 43,7 milhões na comparação com o 2t22 e lucro de R$ 0,12 milhão na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Lupatech atingiu -61,8% no 3T22, apresentando retração de -62,3 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Lupatech
Os indicadores de endividamento da Lupatech estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 128,1%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Lupatech:
A dívida bruta da Lupatech em setembro de 2022, totalizou R$ 145,7 milhões, apresentando crescimento de 5,2% na comparação com setembro de 2021.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 69% da sua dívida no longo prazo e 31% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Lupatech
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Lupatech para iniciar a sua análise dos fundamentos da LUPA3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | -10,0 | -4,5 | -55,0% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,7 | 1,1 | 57,1% |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,8 | 1,1 | 37,5% |
| Valor de Mercado (R$) | 92,0 M | 122,9 M | 33,6% |
| Ebit (R$) | -1,9 M | -4,0 M | 110,5% |
| Ebitda (R$) | -7,57 M | -8,22 M | 8,6% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -0,3185 | -0,9063 | 184,6% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -7,4% | -24,2% | -16,8 p.p. |
| Margem Líquida % | -8,4% | -23,8% | -15,4 p.p. |
| Liquidez Corrente | 2,3 | 2,3 | 0 p.p. |
| Data Divulgação | 12/08/22 | 10/11/22 | - |
* Indicadores com base na data de 10/11/2022. Fonte: GuiaInvest
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Teleconferência de Resultados Lupatech 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Lupatech do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Lupatech do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Lupatech.
LUPA3 Vale a Pena?
As receitas da Companhia no trimestre cresceram em relação ao trimestre anterior, perfazendo R$ 29,2 milhões versus R$ 25,4 milhões.
Esse crescimento não espelha todo o potencial que poderia ter sido realizado no período, dado o contexto operacional.
A carteira de pedidos firmes fechou o terceiro trimestre em R$ 57 milhões, patamar igual ao do trimestre anterior.
Subsequentemente ao encerramento do trimestre, novos pedidos vieram a aumentar a carteira firme de pedidos que totalizava 73 milhões na data de divulgação deste relatório.
Nestes três meses, a ação oscilou 32,8% contra 11,7% do Ibovespa.
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Confira abaixo o Press Release do Resultado da Lupatech do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
