Os resultados da Lupatech (LUPA3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 15/05.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Lupatech do 1T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 1T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação LUPA3 vale a pena.
Sobre Lupatech
A Lupatech (em recuperação judicial) é considerada a maior fabricante da América Latina de válvulas para a indústria de óleo & gás e outros setores industriais.
A Lupatech foi fundada em 1980, anteriormente conhecida como Microinox, produtora de componentes para válvulas industriais produzidos a partir da microfusão.
A empresa é pioneira e líder em cabos de ancoragem de poliéster para águas profundas.
Os principais negócios da Lupatech são a Lupatech Ropes, Lupatech MNA, Lupatech Tecval, Lupatech Valmicro, Lupatech Mipel, Lupatech Fiberware e Lupatech Oil Tools.
Composição Acionária da Lupatech
| Acionista | ON | PN | Total |
| Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's) | 8,9% | 0,0% | 8,9% |
| Outros | 70,4% | 0,0% | 70,4% |
| Ciaval Administradora de Bens E Direitos Spe S.A | 7,3% | 0,0% | 7,3% |
| Rafael Gorenstein | 7,2% | 0,0% | 7,2% |
| Clube de Investimentos 3s | 6,2% | 0,0% | 6,2% |
| Ações Tesouraria | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Avaliação de Governança
A Lupatech está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Lupatech S.A. |
| Código | LUPA3 |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 70% |
| Principal Acionista | Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's) (9%) |
| Site | ri.lupatech.com.br/pt |
A Lupatech possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Lupatech no 1T23
A Lupatech apresentou um prejuízo líquido de R$ 10 milhões no 1T23, contra lucro de R$ 14,9 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Lupatech do primeiro trimestre de 2023:
| Indicador | 1T23 | 4T22 | % | 1T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -10 M | 81,7 M | - | 14,9 M | - |
| Margem Bruta (%) | 24,4% | 20,3% | 4,1 p.p. | 22,4% | 2 p.p. |
| Margem Líquida (%) | -47,1% | 320,0% | -367,1 p.p. | 49,5% | -96,6 p.p. |
Resultados Operacionais da Lupatech no 1T23
Confira os destaques dos resultados operacionais da Lupatech, referente às suas operações do 1T23:
A carteira de pedidos firmes da Lupatech encerrou o 1T23 em R$ 71 milhões, e o saldo de contratos sem obrigação de compra ficou em R$ 85 milhões.
Em 4 de maio de 2023, subsequentemente ao encerramento do exercício, a Companhia firmou aditivos contratuais junto à Petrobras prorrogando por um ano contratos (sem obrigação de compra) que venceriam naquele mesmo mês, no valor de R$ 45,4 milhões.
Produtos
A retração observada na receita líquida no 1T23 frente aos períodos comparativos, deve-se substancialmente ao negócio de Válvulas devido às dificuldades logísticas enfrentadas, que prejudicaram o plano produtivo.
Serviços
As transações efetuadas neste segmento são decorrentes da liquidação de saldos de estoques e outras atividades relacionadas a plantas que foram desmobilizadas, não referindo-se as operações ordinárias
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Resultados Financeiros da Lupatech no 1T23
A receita líquida da Lupatech atingiu R$ 21,4 milhões no 1T23, apresentando retração de -28,9% na comparação com o 1T22.
O lucro bruto da Lupatech atingiu R$ 5,2 milhões no 1T23, apresentando retração de -22,7% no 1T22.
O custo dos bens e serviços vendidos totalizou R$ 16,2 milhões no 1T23, apresentando retração de 30,8% na comparação com o 1T22.
O Ebitda ajustado da Lupatech atingiu um prejuízo de -R$ 3,6 milhões no 1T23, apresentando alta no prejuízo de 9,2% na comparação com o 1T22.
O resultado financeiro da Lupatech totalizou um prejuízo de R$ 4,7 milhões no 1T23, contra resultado positivo de R$ 16 milhões quando comparado ao 1T22.
A margem bruta da Lupatech atingiu 24,4% no 1T23, apresentando crescimento de 2,0 ponto percentual na comparação com o 1T22.
O prejuízo líquido da Lupatech atingiu R$ 10 milhões no 1T23, contra lucro líquido de R$ 81,7 milhões na comparação com o 4t22 e lucro de R$ 14,9 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Lupatech atingiu -47,1% no 1T23, apresentando retração de -96,6 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Lupatech
Os indicadores de endividamento da Lupatech estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 82,4%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Lupatech:
A dívida bruta da Lupatech em março de 2023, totalizou R$ 143,7 milhões, apresentando crescimento de 7,7% na comparação com março de 2022.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, primeiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a primeiros.
Indicadores Fundamentalistas da Lupatech
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Lupatech para iniciar a sua análise dos fundamentos da LUPA3.
| Indicador | 12/2022 | 03/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 2,2 | 4,0 | 81,8% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 0,7 | 0,7 | 0,0% |
| Price Sales Ratio (PSR) | 1,1 | 1,2 | 9,1% |
| Valor de Mercado (R$) | 117,8 M | 119,2 M | 1,2% |
| Ebit (R$) | -4,5 M | -3,7 M | -17,8% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,7676 | 0,9623 | -45,6% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 29,2% | 17,1% | -12,1 p.p. |
| Margem Líquida % | 49,7% | 29,4% | -20,3 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,5 | 1,5 | 0 p.p. |
| Data Divulgação | 29/03/2023 | 15/05/2023 | - |
* Indicadores com base na data de 15/05/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Lupatech 1T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Lupatech do 1T23.
Documentos e arquivos dos Resultados da Lupatech do 1T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Lupatech.
LUPA3 Vale a Pena?
A empresa registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 milhões no 1T23, ante um lucro líquido de R$ 81,7 milhões no 4° trimestre de 2022 e de R$ 14,9 milhões no 1° trimestre de 2022.
A receita líquida atingiu R$ 21,4 milhões no 1° trimestre de 2023, 16,2% menor que o 4° trimestre de 2022, que foi de R$ 25,5 milhões.
No mesmo período do ano anterior, a receita líquida havia atingido o valor de R$ 30,1 milhões.
A margem bruta atingiu 24,4% neste trimestre contra 20,3% no 4T22 e 22,4% no mesmo período do ano passado.
Os ativos totais registraram o saldo de R$ 546,4 milhões, aumento de 8,9% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 174,5 milhões no 1T23, valor 31,5% superior ao saldo no mesmo período do ano anterior.
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Confira abaixo o Press Release do Resultado da Lupatech do 1T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
