Os resultados da SLC Agrícola (SLCE3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 04/11.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da SLC Agrícola do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação SLCE3 vale a pena.
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Sobre SLC Agrícola
O Grupo SLC nasceu em 1945 no município gaúcho de Horizontina (RS), como uma pequena oficina que fazia a manutenção das ferramentas dos agricultores da região.
Hoje, é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, atuando fortemente nos segmentos do agronegócio e comércio de máquinas agrícolas, através das empresas SLC Agrícola e SLC Máquinas.
Está presente em diversas localidades do Brasil, emprega cerca de 5 mil colaboradores e tem faturamento anual superior a R$ 3 bilhões (2017).
A SLC Agrícola desenvolveu, ao longo de mais de quarenta anos de história, um modelo de negócios baseado na eficiência operacional e na alta escala de produção.
A Empresa introduziu no setor agrícola brasileiro técnicas de gestão modernas, oriundas do setor industrial.
Veja aqui a análise de mercado da SLC Agrícola, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da SLC Agrícola
| Acionista | ON | PN | Total |
| Slc Participações S.A. | 53,0% | 0,0% | 53,0% |
| Outros | 35,6% | 0,0% | 35,6% |
| Odey Asset Management Llc | 9,7% | 0,0% | 9,7% |
| Ações Tesouraria | 1,7% | 0,0% | 1,7% |
Avaliação de Governança
A SLC Agrícola está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | SLC Agricola S.A. |
| Código | SLCE3 |
| Subsetor | Agropecuária |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 36% (ON) |
| Principal Acionista | SLC Participações S.A. (5.300%) |
| Site | ri.slcagricola.com.br |
A SLC Agrícola possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado SLC Agrícola no 3T22
A SLC Agrícola apresentou um prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões no 3T22, o resultado contrasta com o lucro líquido de R$ 113,8 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da SLC Agrícola do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -78,3 M | 485,6 M | -116,1% | 113,8 M | -168,9% |
| Margem Ebitda (%) | 6,1% | 35,5% | -29,4 p.p. | 19,6% | -13,5 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 12,1% | 38,9% | -26,8 p.p. | 18,2% | -6,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | -5,7% | 20,3% | -26,0 p.p. | 9,9% | -15,6 p.p. |
Resultados Operacionais da SLC Agrícola no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da SLC Agrícola, referente às suas operações do 3T22:
Algodão
Neste trimestre, o volume faturado de algodão em pluma totalizou 36.773 toneladas, alta de 58,1% em relação ao mesmo período de 2021.
Adicionalmente, o volume faturado de caroço de algodão totalizou 136.094 toneladas neste trimestre, apresentando crescimento de 4,3% em relação ao 3T21.
Soja
No 3T22, o volume faturado da soja totalizou 81.235 toneladas, apresentando crescimento de 24,1% na comparação com o mesmo período de 2021.
Neste trimestre, o preço da soja na bolsa de Chicago (CBOT) permaneceu elevado quando comparado ao 3T21.
Milho
No 3T22, o volume faturado do milho foi de 567.922 toneladas, registrando baixa de -3,4% em relação ao 3T21.
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Resultados Financeiros da SLC Agrícola no 3T22
A receita líquida da SLC Agrícola atingiu R$ 1,4 bilhão no 3T22, apresentando alta de 20,9% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da SLC Agrícola atingiu R$ 167,2 milhões no 3T22, apresentando retração de -19,8% na comparação com o 3T21.
O custo dos bens e serviços vendidos totalizou R$ 1,2 bilhão no 3T22, apresentando crescimento de 30,0% na comparação com o 3T21.
O Ebitda da SLC Agrícola atingiu R$ 83,9 milhões no 3T22, apresentando retração de -62,5% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda da SLC Agrícola totalizou 6,1% no 3T22, apresentando baixa de -13,5 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da SLC Agrícola totalizou um prejuízo de R$ 192,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento no prejuízo de 130,4% quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas recuaram -21,5% em relação ao 3T21.
A margem bruta da SLC Agrícola atingiu 12,1% no 3T22, apresentando retração de -6,1 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O prejuízo líquido da SLC Agrícola atingiu R$ 78,3 milhões no 3T22, apresentando baixa de -116,1% na comparação com o 2T22 e queda de -168,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da SLC Agrícola atingiu -5,7% no 3T22, apresentando retração de -15,6 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da SLC Agrícola
Os indicadores de endividamento da SLC Agrícola estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 85,4%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
A dívida bruta da SLC Agrícola em setembro de 2022, totalizou R$ 4.336,2 bilhões, apresentando crescimento de R$ 495,4 milhões na comparação com junho de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 57,5% da sua dívida no longo prazo e 42,5% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da SLC Agrícola
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da SLC Agrícola para iniciar a sua análise dos fundamentos da SLCE3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 5,9 | 6,6 | 11,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,8 | 1,8 | 0,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 9,2 B | 9,2 B | 0,0% |
| Ebitda 12 M (R$) | 2,9 B | 2,7 B | -6,9% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 7,4821 | 6,5778 | -12,1% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 30,8% | 27,5% | -3,3 p.p. |
| Margem Líquida % | 17,7% | 15,2% | -2,5 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,8% | 1,7% | -0,1 p.p. |
| Data Divulgação | 09/08/22 | 04/11/22 | - |
* Indicadores com base na data de 07/11/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados SLC Agrícola 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da SLC Agrícola do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da SLC Agrícola do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da SLC Agrícola.
SLCE3 Vale a Pena?
A SLC Agrícola anunciou prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões no 3T22, decréscimo de -168,9% em relação ao 3T21.
O resultado corresponde a uma margem bruta de 12,1% contra 18,2% no 3T21.
Impactada pela elevação da despesa financeira com juros, a margem líquida diminuiu para -5,7% entre os meses de julho e setembro.
Os ativos totais registraram o saldo de R$ 15,1 bilhões, crescimento de 17,7% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.
O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 5,1 bilhões no 3T22, o que representou uma variação de 32,0% em relação ao saldo no 3T21.
Embora a SLC Agrícola tenha registrado perda da produtividade de relevantes culturas na safra 2021/22 em função dos efeitos climáticos, a companhia segue com números operacionais robustos.
A área plantada aumentou 45,1% (safra 2021/22 vs. safra 2021/21).
De forma geral, os resultados da SLC Agrícola vieram resilientes, com destaque para as culturas de algodão e soja.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da SLC Agrícola do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
