Hoje vamos falar sobre as ações do Grupo Fleury (FLRY3).
Como já é de tradição, vamos fazer a nossa análise através dos indicadores GI Score e o GI Line.
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Veja na imagem abaixo os indicadores do Fleury:
Lembrando que cada um dos indicadores nos responde a uma única pergunta.
O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?
No caso do Fleury (FLRY3), temos um Score de 62 de 100.
Quanto maior o Score, melhor é a empresa listada na bolsa de valores.
Isso significa que o Fleury (FLRY3) é uma empresa razoavelmente boa em termos operacionais.
Já o GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?
Nesse caso, Fleury (FLRY3) marca 100 de 100, o que significa que a ação está barata de acordo com o indicador.
Vamos dar um zoom em cada um dos indicadores agora.
O GI Score total é composto por 6 critérios quantitativos para avaliar a qualidade da empresa.
Na imagem abaixo, podemos ver como está avaliado cada critério do Grupo Fleury.
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O desempenho diz respeito ao crescimento dos lucros trimestrais e das margens operacionais da companhia nos últimos 5 anos.
Nesse quesito, Fleury (FLRY3) obteve um crescimento composto do seu lucro líquido de apenas 2% ao ano no período, o que certamente compromete o resultado final.
A rentabilidade diz respeito à evolução do ROE (Return On Equity ou retorno sobre patrimônio líquido), onde Fleury (FLRY3) apresenta um indicador de 19%.
O retorno ao acionista avalia a evolução do volume de distribuição de dividendos ao acionista e o índice de payout, isto é, o percentual dos lucros distribuídos na forma de proventos.
A negociação diz respeito ao volume negociado dos papéis.
O endividamento avalia a trajetória de dois indicadores:
- Liquidez corrente, medida pela divisão entre disponibilidades financeiras de curto prazo da firma e dívidas de curto prazo;
- Dívida líquida sobre patrimônio líquido, que mede a relação entre a dívida líquida da firma em relação ao patrimônio líquido que ela possui.
Já os adicionais levam em conta o nível de governança e os sócios majoritários da empresa, penalizando empresas com que tenham alguma esfera estatal como sócia ou que não estejam enquadradas no mais alto nível de governança.
Nesses quesitos, a empresa está dentro da normalidade sem números relevantes para cima ou para baixo, chamando atenção apenas a sua trajetória crescente de endividamento.
No levantamento desses critérios, chegamos a um Score de 62 pontos de 100 no Fleury (FLRY3).
Lembrando aqui que não há nenhum mérito qualitativo no modelo.
A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas, cenário macroeconômico ou contexto do setor em que a empresa está inserida.
Como dito, aqui se trabalha tão somente com a frieza dos números passados à B3, com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise.
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No que diz respeito ao GI Line e a atratividade do preço, dentre outros critérios, o principal a ser levado em conta é o histórico do Preço/Lucro.
No caso de Fleury (FLRY3) temos um GI Line de 100.
A partir da combinação do GI Score e do GI Line, o Grupo Fleury é considerado uma empresa razoavelmente boa, mas de ação (FLRY3) barata.
Lembrando que o enquadramento de uma ação a esses critérios não a define como uma recomendação de compra ou de venda.
Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.
O GuiaInvest PRO e os indicadores GI Score e GI Line não fazem nenhuma recomendação expressa.
Justamente, por isso, não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade de investir se baseando em GI Score e GI Line.
Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho.
No caso do GI Score e GI Line, o objetivo é simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.
Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.
Além disso, queremos conhecer você melhor. Criamos uma pesquisa para podermos atender melhor às suas necessidades.
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