Hoje vamos falar sobre uma ação que já foi uma das queridinhas dos investidores e que hoje está largada na bolsa de valores.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Absolutamente mais ninguém fala de EZTec (EZTC3).
Depois de cair 75% em relação ao seu topo histórico, vamos fazer a nossa análise através dos indicadores GI Score e o GI Line, tal qual como segue na imagem abaixo:
Lembrando que cada um dos indicadores nos responde a uma única pergunta.
O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?
No caso da EZTC3, temos um Score de 78 de 100.
Quanto maior o Score, melhor é a empresa, baseado nos critérios quantitativos da ferramenta.
Isso significa que a Eztec é uma boa empresa em termos de qualidade operacional, ou seja, ela vem entregando resultados nos últimos anos.
Mas por que a ação caiu tanto?
A narrativa do mercado, no geral, associa a queda a uma deterioração do quadro de juros, o que parece bastante razoável já que estamos falando de uma empresa ligada à construção civil.
Mas lembrando: os modelos da ferramenta não levam essas narrativas em conta.
→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Mas será que a ação ficou barata?
Para responder isso, recorremos ao GI Line.
O GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?
Nesse caso a EZTC3 marca 100 de 100, o que significa que a ação está barata de acordo com o indicador
Vamos dar um zoom em cada um dos indicadores agora.
O GI Score total é composto por 6 critérios quantitativos para avaliar a qualidade da empresa.
Na imagem abaixo, podemos ver como está avaliado cada critério da EZTC3.
O desempenho diz respeito ao crescimento dos lucros trimestrais e das margens operacionais da companhia nos últimos 5 anos.
Nesse quesito, a EZTC3 vem apresentando resultados sempre positivos e até crescentes.
A rentabilidade diz respeito à evolução do ROE (Return On Equity ou retorno sobre patrimônio líquido), onde a EZTC3 hoje apresenta um indicador de 10%.
O retorno ao acionista avalia a evolução do volume de distribuição de dividendos ao acionista e o índice de payout, isto é, o percentual dos lucros distribuídos na forma de proventos.
A negociação diz respeito ao volume negociado dos papéis.
O endividamento avalia a trajetória de dois indicadores:
- Liquidez corrente, medida pela divisão entre disponibilidades financeiras de curto prazo da firma e dívidas de curto prazo;
- Dívida líquida sobre patrimônio líquido, que mede a relação entre a dívida líquida da firma em relação ao patrimônio líquido que ela possui.
Já os adicionais levam em conta o nível de governança e os sócios majoritários da empresa, penalizando empresas com que tenham alguma esfera estatal como sócia ou que não estejam enquadradas no mais alto nível de governança.
No levantamento desses critérios, chegamos a um Score de 78 pontos de 100 nas ações da Eztec (EZTC3).
Lembrando aqui que não há nenhum mérito qualitativo no modelo.
A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas ou cenário da macroeconomia.
A ferramenta analisa apenas os números reportados pela empresa com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise..
No que diz respeito ao GI Line e a atratividade do preço, dentre outros critérios, o principal a ser levado em conta é o histórico do Preço/Lucro.
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
No caso das ações da Eztec (EZTC3), temos um GI Line de 100, ou seja, o maior possível.
A partir da combinação do GI Score e do GI Line, a EZTC3 é considerada uma empresa boa e barata.
Lembrando que o enquadramento de uma ação a esses critérios não a define como uma recomendação de compra ou de venda.
Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.
O GuiaInvest PRO e os indicadores GI Score e GI Line não fazem nenhuma recomendação expressa.
Não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade essa estratégia gera.
Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho.
O propósito aqui é facilitar a identificação de ativos que estejam em conformidade com os critérios estabelecidos por você mesmo.
No caso do GI Score e GI Line, simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.
Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
Finanças PessoaisDisparidade de Riqueza entre os Millennials é a Maior Entre as Gerações, diz Estudo
NotíciasTítulos Privados e Moedas Digitais Ganham Espaço nas Carteiras dos Brasileiros
NotíciasXP (XPBR31) Aumenta Conselheiros Independentes e Tem Novo CFO
Finanças PessoaisGeorge Joseph, o Bilionário mais Velho do Mundo