Saber analisar uma empresa é um passo fundamental para investir nas melhores ações da bolsa de valores.
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Por isso, esse artigo tem o objetivo de fazer com que você saiba como começar a fazer uma alocação de ativos com umas das melhores ações da B3.
Antes de responder a pergunta se comprar ações da Locaweb vale a pena, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro e vá fazendo seus aportes aos poucos;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio;
- Lembre que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você em casos emergenciais. Não se exponha 100% em renda variável.
Dito isso, agora vamos falar sobre as ações da Locaweb.
Os papéis da companhia vêm chamando atenção do investidor desde a semana passada, quando a companhia divulgou seu resultado do primeiro trimestre de 2022 (1T22).
Em sete dias, a ação LWSA3 se valorizou acima de +30%, mas será que é o momento de investir na Locaweb?
Outro fator que me motiva a selecionar essa empresa para fazer uma análise fundamentalista, é que ela é uma small cap.
Investir em ações small caps tem um único objetivo: crescimento de patrimônio.
Então, você está pronto para saber se LWSA3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra os principais pontos de análise da empresa.
Locaweb
A Locaweb é a maior empresa do setor de hospedagem de sites do Brasil.
A companhia iniciou seu negócio de hosting no ano 1998, com uma única sala, um servidor e um baixo investimento.
A companhia criou a Locaweb PRO com o objetivo de criar uma sólida parceria com desenvolvedores de sites e agências digitais.
Por meio da plataforma de hosting, a Locaweb expandiu seus negócios, criando uma rede de desenvolvedores e impulsionando sua marca no mercado de serviços de internet brasileiro.
Em 2008, a companhia alcançou mais de 2 mil clientes com o lançamento do serviço de computação em nuvem.
Em 2010, a companhia passou a estruturar projetos empresariais de maior complexidade com o lançamento de produtos de software como serviço (SaaS).
Em fevereiro de 2020, a Locaweb abriu capital (IPO) na bolsa de valores brasileira (B3), captando recursos que estão possibilitando investimentos para ampliar sua participação de mercado.
A Locaweb atua em dois segmentos:
- Be Online/SaaS: atuando através das marcas Locaweb, Locaweb Corp, Allin e Cluster2Go e Kinghost e Delivery Direto;
- Commerce: oferecendo serviços através das marcas Tray, Tray Corp e Yapay.
Atualmente, a companhia lucra com o pagamento de assinaturas que possibilitam a utilização dos serviços disponíveis em sua plataforma.
No segmento Be Online/Saas, a empresa oferta serviços que reforçam o posicionamento digital das empresas no mercado.
Já no segmento commerce, há a oferta de soluções para viabilizar as operações do varejo online.
Para saber se vale a pena comprar ações LWSA3 vamos observar 4 pontos:
- Evolução de Lucros;
- Endividamento;
- Evolução na Rentabilidade;
- Cotação e Preço-alvo;
- GI Score Line System.
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Evolução de Lucros da Locaweb
A Locaweb registrou lucro líquido de R$ 4,5 milhões no 1T22, revertendo os prejuízos de R$ 7,2 milhões anunciados no 4T21 e de R$ 8,4 milhões no 1T21.
A companhia registrou crescimento em todas as suas unidades de negócios, com destaque para a divisão BeOnline / SaaS, que teve avanço representativo nas margens.
A receita líquida da divisão BeOnline / SaaS totalizou R$ 104,6 milhões no 1T22, apresentando crescimento de 9,4% na comparação com o 1T21.
A representatividade da receita da divisão BeOnline / SaaS na receita líquida total da Locaweb foi de 42,0% no último trimestre.
Enquanto isso, nesse período, a receita líquida da divisão Commerce alcançou R$ 144,2 milhões, com destaque para as maiores receitas de assinaturas de plataforma.
O lucro líquido da Locaweb atingiu R$ 4,5 milhões no 1T22, apresentando crescimento de 162,5% na comparação com o 4T21 e alta de 153,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Porém de nada adianta um crescimento de receitas sem eficiência operacional. A Locaweb demonstrou que também consegue melhorar sua gestão operacional.
A margem líquida da Locaweb atingiu 1,8% no 1T22, apresentando crescimento de 7,0 pontos percentuais na comparação com o 1T21.
Endividamento da Locaweb
Os indicadores de endividamento da Locaweb estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 2,9%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Locaweb:
Atualmente, 76,4% da dívida da Locaweb é de longo prazo e 23,6% no curto prazo, favorecendo o fluxo de caixa.
A dívida bruta da Locaweb em março de 2022, totalizou R$ 85,1 milhões, apresentando retração de R$ 20,8 milhões na comparação com dezembro de 2021.
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Rentabilidade da Locaweb
A empresa possui um ROE (retorno sobre patrimônio líquido) médio nos últimos 5 anos de 3,5%, bem abaixo do que considero atrativo.
Contudo, atualmente a empresa está com um ROE de -0,1%, demonstrando uma preocupação ainda maior.
LWSA3 Análise Fundamentalista
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Locaweb para iniciar a sua análise dos fundamentos da LWSA3.
Indicador | 1T2022 |
Preço/Lucro (P/L) | -2.099,8 |
Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 2,0 |
Valor de Mercado (R$) | 5,9 B |
Ebitda (R$) | 108,6 M |
Lucro por Ação (LPA) (R$) | -0,0048 |
Rent. Patr. Líq. (ROE) | -0,1% |
Margem Líquida | -0,3% |
Liquidez Corrente | 2,7% |
Data Divulgação | 11/05/22 |
* Indicadores com base na data de 24/03/2022. Fonte: GuiaInvest PRO.
O valor atual da ação revela estar com desconto, sendo negociada com um preço abaixo do valor patrimonial (P/VPA).
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Cotação LWSA3
É de conhecimento geral que no mercado de ações, a cotação dos ativos acompanham os lucros da empresa.
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
No caso da Locaweb, o preço da ação ainda não refletiu o Valor Patrimonial da empresa, revelando um indício de ação com desconto.
Preço-Alvo LWSA3 2022
Após a publicação dos últimos resultados da Locaweb, as estimativas de preço-alvo para a ação LWSA3 foram reduzidas pelas instituições de análise.
Entre as avaliações mais recentes estão as da XP Investimentos e do Safra, que foram divulgadas em 12 de maio de 2022.
Segundo a XP Investimentos, o preço-alvo da LWSA3 em 2022 está em R$ 12,00.
Já para o Banco Safra, as ações LWSA3 têm preço-alvo de R$ 21,00.
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GI Score Line System
O GI Score Line System é uma ferramenta da empresa GuiaInvest que mostra se uma empresa tem bons fundamentos (Score) e se o preço da ação está atrativo (Line).
O GI Score da Locaweb vem apresentando uma baixa frente ao seu histórico, atualmente atingindo 29 pontos, em uma escala de 0 a 100.
Já GI Line objetivamente demonstra uma capacidade atrativa de evolução baseado em históricos médios de P/L (preço/lucro), em uma escala de 0 a 100.
Como você pode ver abaixo, o GI Line atual da Locaweb está zerado.
Esta configuração de GI Score e GI Line evidencia a grande valorização que a ação já está passando.
Comprar Ações da Locaweb Vale a Pena?
Não, comprar ações da Locaweb (LWSA3) ainda não é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Sabendo da melhora dos seus resultados no último trimestre, estarei acompanhando os desdobramentos futuros da companhia.
Ainda assim, para ajudar você a escolher empresas com enorme potencial de valorização.
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Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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