Os resultados da Indústrias Romi (ROMI3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 20/10.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Indústrias Romi do 3t20 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação ROMI3 vale a pena.
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Sobre Indústrias Romi
A Indústrias Romi foi constituída em 1930 por Américo Emílio Romi, estando presente há mais de 90 anos no mercado.
A companhia é líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais e importante fabricante de ferro fundido, centralizada do setor industrial.
Sua estrutura de fabricação conta com 13 unidades fabris sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha, com capacidade instalada de produção de máquinas industriais de 2.900 máquinas por ano e a de fundidos é de aproximadamente 50.000 toneladas por ano.
O portfólio de produtos da Romi é composto por: máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e peças de ferro fundido cinzento e nodular, fornecidas brutas ou usinadas.
Composição acionária da Indústrias Romi
| Acionista | ON | PN | Total |
| Fenix Empreendimento S.A. | 17,8% | 0,0% | 17,8% |
| Fundacao Petrobras de Seguridade Social | 6,9% | 0,0% | 6,9% |
| Eugenio Guimaraes Chiti | 3,1% | 0,0% | 3,1% |
| Americo Emilio Romi Neto | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Jose Carlos Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Andre Luis Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Maria Pia Romi Campos | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Outros | 37,5% | 0,0% | 37,5% |
Avaliação de Governança
A Indústrias Romi está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Industrias Romi S.A. |
| Código | ROMI3 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 47% (ON) |
| Principal Acionista | Fenix Empreendimentos S.A. (1.776%) |
| Site | www.romi.com/investidores |
A Indústrias Romi possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Indústrias Romi no 3t20
A Indústrias Romi apresentou um lucro líquido de R$ 36,1 milhões no 3t20, uma alta de 29,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Indústrias Romi do terceiro trimestre de 2020:
| Indicador | 3T20 | 2T20 | % | 3T19 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 36,1 M | 11,3 M | 218,0% | 27,8 M | 29,5% |
| Margem Ebitda (%) | 16,0% | 9,8% | 6,2 p.p. | 14,4% | 1,6 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 31,6% | 28,1% | 3,5 p.p. | 29,6% | 2,0 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 14,4% | 5,8% | 8,6 p.p. | 11,3% | 3,1 p.p. |
Resultados Operacionais da Indústrias Romi no 3t20
Confira os destaques dos resultados operacionais da Indústrias Romi, referente às suas operações do 3t20:
A receita líquida da Indústrias Romi no mercado externo alcançou R$ 79,7 milhões no 3t20, apresentando uma retração de -35,5% na comparação com o mesmo período de 2019.
Entretanto, a queda da receita líquida da Indústrias Romi no mercado externo foi amenizada pela valorização do dólar no período.
No mercado doméstico, a receita líquida da Indústrias Romi representou 61% da receita líquida total consolidada no período.
Máquinas Romi
A receita líquida da unidade Máquinas Romi alcançou R$ 126,8 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2019.
Máquinas Burkhardt+Weber
A receita líquida da unidade Máquinas Burkhardt+Weber alcançou R$ 46,6 milhões no 3t20, apresentando retração de -47,9% na comparação com o mesmo período de 2019.
Fundidos e Usinados
A receita líquida da unidade Fundidos e Usinados alcançou R$ 77,0 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 74,9% na comparação com o mesmo período de 2019.
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Resultados Financeiros da Indústrias Romi no 3t20
A receita líquida de vendas da Indústrias Romi atingiu R$ 250,5 milhões no 3t20, apresentando alta de 1,6% na comparação com o 3t19.
O Lucro Bruto da Indústrias Romi atingiu R$ 79,2 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 8,5% na comparação com o 3t19.
O custo dos bens ou serviços vendidos prestados totalizou R$ 171,2 milhões no 3t20, apresentando retração de -1,3% na comparação com o 3t19.
O Ebitda da Indústrias Romi atingiu R$ 40,0 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 12,8% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Indústrias Romi totalizou 16,0% no 3t20, apresentando crescimento de 1,6 ponto percentual na comparação com o 3t19.
O resultado financeiro da Indústrias Romi totalizou um lucro de R$ 0,4 milhão no 3t20, apresentando retração de 72,6% quando comparado ao 3t19.
No 3t20, as despesas gerais e administrativas cresceram 16,1% em relação ao 3t19.
A Margem bruta da Indústrias Romi atingiu 31,6% no 3t20, apresentando crescimento de 2,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
O lucro líquido da Indústrias Romi atingiu R$ 36,1 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 218,0% na comparação com o 2t20 e alta de 29,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A Margem líquida da Indústrias Romi atingiu 14,4% no 3t20, apresentando crescimento de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Indústrias Romi
Os indicadores de endividamento da Indústrias Romi estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 55,9%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Indústrias Romi:
Os empréstimos da Indústrias Romi em setembro de 2020, totalizaram R$ 1664 milhões, sendo R$ 123,1 milhões com vencimento no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Indústrias Romi
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Indústrias Romi para iniciar a sua análise dos fundamentos da ROMI3.
| Indicador | 06/2020 | 09/2020 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 8,2 | 7,1 | -13,4% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,0 | 0,9 | -10,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 9,6% | 13,7% | 4,1 p.p. |
| Payout % | 79,3% | 96,6% | 17,3 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 1,0 | 0,9 | -10,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 815,3 M | 757,4 M | -7,1% |
| Ebit (R$) | 64,7 M | 78,3 M | 21,0% |
| Ebitda (R$) | 99,1 M | 103,6 M | 4,5% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,5771 | 1,7080 | 8,3% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 12,2% | 13,3% | 1,1 p.p. |
| Margem Líquida % | 11,8% | 12,7% | 0,9 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,8 | 1,7 | -0,1 p.p. |
| Data Divulgação | 21/07/20 | 20/10/20 | - |
* Indicadores com base na data de 20/10/2020. Fonte: GuiaInvest.
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Teleconferência de Resultados Indústrias Romi 3t20
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Indústrias Romi do 3t20.
Documentos e arquivos dos Resultados da Indústrias Romi do 3t20.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Indústrias Romi.
ROMI3 Vale a Pena?
A Indústrias Romi apresentou os seus resultados em linha com o esperado pelo mercado, registrando lucro líquido de R$ 36,1 milhões no 3t20.
A empresa encerrou o trimestre com uma posição de caixa de R$ 192,5 milhões, uma melhora de 19,9% na comparação com o mesmo período de 2019.
Os resultados também foram marcados pela gestão eficiente da empresa, sendo que, houve avanço nas suas principais margens.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Indústrias Romi do 3t20 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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