Antes de mais nada preciso reforçar que as grandes fortunas são construídas no longo prazo quando investimos em empresas consistentes. 

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Isso é um fato indiscutível, além de ser uma maneira segura para caminhar em direção à riqueza.

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Sempre afirmei que o mercado financeiro não é o melhor mecanismo para ganhar dinheiro rapidamente.

E o motivo da afirmação é muito claro:

Quem tenta ganhar dinheiro rápido normalmente utiliza estratégias baseadas em gráficos, fazendo trades com alta frequência e reduzindo o potencial dos investimentos. 

Por outro lado, preciso de dizer que existe uma forma de capturar ganhos baseados em fundamentos e valuation.

E esse tipo de abordagem permite auferir ganhos rapidamente. 

Eu fico um pouco desconfortável em fazer a afirmação acima, pois sei que muitos poderão direcionar suas energias exclusivamente para essa técnica. 

Mas saiba que ela não é nada trivial, exige experiência e um certo “feeling buffetiano”.

Explico…

O primeiro passo é você direcionar parte do seu recurso para a reserva estratégica. 

Esta reserva possui como único objetivo ser utilizada em um momento mais oportuno.  

O ativo no qual ela estará destinada enquanto espera esse momento oportuno não tem como objetivo gerar qualquer rentabilidade. 

O objetivo é apenas preservar capital e tornar sua movimentação ágil.

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Agora vem o mais importante: precisamos ficar de olho nas oportunidades que os investidores irão nos oferecer. 

Sim, você leu certo. 

Quem cria as grandes oportunidades para você são os próprios investidores e suas atitudes irracionais. 

Os investidores são guiados pela emoção, por meio de ondas de otimismo e medo, fazendo com que o preço das ações oscile em torno do valor justo. 

Contudo, em breves períodos o pessimismo pode ser tão intenso que acaba por criar oportunidades inacreditáveis. 

Março de 2020 está aí para provar.

O medo e pânico levam papéis de excelente qualidade a preços inacreditáveis. 

Separei 2 ações com diferentes perfis de negócio, vamos ver como elas reagiram em momentos tomados pelo pânico. 

Veja o comportamento da Lojas Renner (LREN3):

Ano Motivo Queda Preço após a queda Preço após 2 anos Desempenho
2008 Subprime -71% R$ 1,54 R$ 9,16 495%
2016 Crise Política -33,90% R$ 12,41 R$ 33,00 166%
2020 COVID-19 -57% R$ 26,44 ? ?

Vale (VALE3):

Ano Motivo Queda Preço após a queda Preço após 2 anos Desempenho
2008 Subprime -73% R$ 11,77 R$ 29,20 148%
2016 Crise Política -50% R$ 6,18 R$ 29,53 378%
2020 COVID-19 -46% R$ 29,33 ? ?

Perceba que o mercado leva aproximadamente 2 anos para recuperar o valor da empresa. 

O mercado retorna à racionalidade gerando uma precificação mais adequada do ativo. 

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Essas distorções criam oportunidades maravilhosas para criar riqueza rapidamente. 

Você pode estar questionando: "Edu, mas os ganhos não seriam rápidos"?

Meu caro investidor, 2 anos são um sopro quando tratamos do mercado de ações. 

Não se esqueça que uma carteira de investimentos deve ser carregada durante décadas…não importa se você está carregando assimetrias ou teses vitalícias. 

Reforço: para esse “truque” de ganhos rápido dar certo, você precisa compor sua reserva estratégica.

Já falei algumas vezes, minha alocação na reserva estratégica é de 20% do portfólio.

Dinheiro em caixa é uma das melhores estratégias de investimentos. 

Quando todos estiverem vendendo motivados pelo pânico coletivo, você será capaz de passear pelo mercado comprando ações com uma tremenda margem de segurança… e 2 anos depois estará rindo.

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