Ações Mais Baratas: Top 10 Segundo Benjamin Graham

Você já ouviu falar de Benjamin Graham?

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Se você é um entusiasta dos investimentos, certamente está familiarizado com esse nome icônico.

Benjamin Graham é uma das figuras mais proeminentes no campo financeiro e é reconhecido por seu best-seller: "O Investidor Inteligente".

Além de sua obra-prima literária, Graham é considerado o precursor da estratégia Buy and Hold, que foi adotada por um dos maiores investidores de todos os tempos, o bilionário Warren Buffet.

Neste artigo, vou revelar a você um ranking atualizado com as 10 ações mais baratas, de acordo com a renomada fórmula de Graham.

Descubra agora mesmo as 10 top ações mais baratas, de acordo com Graham, um dos maiores investidores de todos os tempos.

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Vamos lá!

Fórmula de Benjamin Graham

A fórmula de Graham, desenvolvida por Benjamin Graham, pode ser uma ferramenta valiosa para avaliar o valor justo de uma ação.

Essa fórmula é capaz de estimar o valor intrínseco de uma ação, ou seja, o valor que acredita-se ser adequado para a compra do ativo.

A equação matemática da fórmula de Graham é a seguinte: VI = √22,5 x LPA x VPA.

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Vamos entender o que cada elemento representa:

• VI: Valor intrínseco da ação, ou o valor justo estimado;
• LPA: Lucro por ação, que é o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações em circulação;
• VPA: Valor Patrimonial por ação, que é o valor do patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações em circulação.

A ideia principal por trás da fórmula é que Graham acreditava ser razoável pagar até 15 vezes o lucro por ação de uma empresa e até 1,5 vezes o seu valor patrimonial.

Esses múltiplos são utilizados para determinar o limite superior do preço que Graham considerava atrativo para investir em uma ação.

Portanto, ao aplicar a fórmula de Graham, você pode calcular o valor intrínseco de uma ação e compará-lo com o preço de mercado.

Se o valor intrínseco for maior do que o preço atual, pode ser considerado um sinal de que a ação está subvalorizada e pode representar uma oportunidade de investimento.

No entanto, é importante lembrar que a fórmula é apenas uma ferramenta de análise e nunca deve ser usada isoladamente para tomar decisões de investimento.

É essencial realizar uma análise mais completa da empresa, considerando fatores como o setor em que atua, a saúde financeira da empresa, as perspectivas de crescimento e outros indicadores relevantes.

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Lições de Benjamin Graham

Benjamin Graham, um dos investidores mais renomados, baseou seus princípios de investimento em uma abordagem racional e fundamentada.

Aqui estão alguns dos seus princípios-chave:

Valor intrínseco: Graham acreditava que uma ação representa o interesse do investidor em um negócio real, com um valor intrínseco que é independente do preço da ação no mercado.

Ele incentivou os investidores a avaliarem cuidadosamente o valor real do negócio subjacente antes de tomar decisões de investimento.

Comportamento do mercado: Graham reconheceu que o mercado financeiro é propenso a oscilações extremas.

Ele comparou o mercado a um pêndulo que oscila entre otimismo insustentável e pessimismo injustificável.

O investidor inteligente, segundo Graham, é um realista que vende para os otimistas (quando os    preços estão altos) e compra dos pessimistas (quando os preços estão baixos).

Relação entre preço e valor: Graham destacou a importância de considerar a relação entre o preço atual de um investimento e seu valor futuro.

Ele afirmou que quanto mais alto o preço pago por um ativo, menor o potencial de ganho futuro.

Portanto, ele encorajou os investidores a buscar oportunidades em que o preço esteja abaixo do valor intrínseco estimado.

Esses princípios de investimento de Graham enfatizam a importância da análise fundamentalista e da busca por ativos subvalorizados.

Graham defendia uma abordagem paciente e disciplinada, evitando seguir as tendências do mercado e focando no valor real dos ativos.

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Top 10 Ações Baratas segundo Benjamin Graham

Veja a seguir o ranking com as 10 ações mais baratas, segundo a fórmula de Graham:

Fonte: GuiaInvest

É importante ressaltar que o objetivo deste ranking é apenas informativo, sendo recomendável realizar uma análise aprofundada, com base em dados quantitativos e qualitativos de uma empresa, ao escolher uma ação para investir.

Para a elaboração do ranking, foram selecionadas as ações lucrativas em 12 meses, com valor de mercado acima de 500 milhões e volume médio negociado acima de 100 mil.

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Qual Ação Benjamin Graham Compraria?

Benjamin Graham, renomado investidor e autor do livro "O Investidor Inteligente", recomenda que os investidores se concentrem nos critérios fundamentais, como empresas líderes em seus setores e com histórico estável de pagamento de dividendos.

Graham ressalta a importância de focar no desempenho real das empresas e nos dividendos recebidos, em vez de se deixar influenciar pelas flutuações do mercado baseadas em sentimentos momentâneos.

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