Motivos para Vender Ações de Boas Empresas no Curto Prazo

Muitos me questionam os motivos que me levam a vender ações de excelentes empresas.

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É crucial que você entenda que o preço das ações é a variável mais importante em minhas tomadas de decisões. 

Se a empresa em questão estiver negociando acima do preço justo, não irei comprá-la e se ela já estiver em nossa carteira de ações, existirá grandes chances de ser vendida. 

Mas, o fato é que além disso, existem outras questões mais profundas que me levam a vender ativos.

Nada contra os adeptos do buy and hold. 

Acredito muito no potencial de resultados desta estratégia, mas simplesmente manter um ativo na carteira para "sempre" pode ser perigoso, mesmo que seja de uma empresa excepcional. 

Muitos investidores entendem que um porto seguro é criado quando compramos os maiores nomes da bolsa de valores. 

Mas, nem sempre isso é sinônimo de segurança e bons resultado.

Veja que interessante…

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As 10 maiores empresa dos EUA de 30 anos atrás, não compõe a lista atual das 10 maiores empresas:

Daqui a 30 anos, será que a Apple e as demais empresas ainda farão parte dessa lista? Não há como saber. 

O mercado evolui, muitas empresas podem não conseguir acompanhar. 

Grandes empresas simplesmente desapareceram ou perderam drasticamente valor.

Kodak, Cielo (CIEL3), Blockbuster e BlackBerry servem de exemplos.  

A inovação, que pode ser um grande problema para uma empresa, pode ser uma grande oportunidade para outra.

Para obter sucesso no mercado, você precisará aprender a selecionar ações, acompanhar a evolução dos negócios da empresa e a reduzir o risco através da margem de segurança.

Ou seja, comprar ativos a preços que você vai perder pouco caso o cenário negativo se concretize.

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Baseado nestas variáveis, podemos encontrar 3 cenários diferentes na jornada, após comprarmos uma empresa:

1. Comprar uma ação e a empresa permanecer gerando valor, mantendo margem de segurança ao longo do tempo e, neste cenário, iremos acumular muito dinheiro. 
2. Comprar uma ação e ao decorrer do tempo ela perder fundamentos e tornando-se pouco atrativa. Como pagamos barato no momento da compra, existe a possibilidade de não gerarmos um prejuízo na venda ou gerarmos apenas um prejuízo pequeno.
3. Comprar uma ação e empresa permanecer gerando valor, porém em determinado momento passar a negociar acima do valor justo, isto é, se tornar cara. 

Diante destes 3 cenários, o único que nos faz permanecer com a ação é o primeiro cenário.

No cenário 2, com a venda das ações, nós evitamos permanecer com uma empresa que não voltará a entregar valor e como pagamos barato no momento da compra, se tivermos prejuízo, ele será pequeno.

Por outro lado, se tivéssemos pago caro pelas ações, o tombo seria grande. 

No terceiro cenário, venderíamos a ação para preservar o gerenciamento de risco. 

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Permanecer com uma ação muito acima do valor justo, poderá criar uma exposição arriscada caso a empresa não entregue o resultado esperado. 

Isso explica o porquê vendi algumas posições da carteira do canal Joias da Bolsa em curto prazo:

Será que alguma destas empresas vendidas existirá daqui a 30 anos?

Pagar para ver me obrigaria a comprá-las por preços caros e não considero uma decisão sábia. 

Por outro lado, se os ativos listados apresentarem nova realidade de preços, nada impedirá que retomemos nossa participação na base acionária. 

No Joias sempre queremos os melhores retornos, claro, mas não sem antes sabermos que estamos fazendo bons negócios em que perderemos pouco no caso de as coisas darem errado.