Os resultados da Weg (WEGE3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2021, foram divulgados no dia 16/02.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Weg do 4T21 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação WEGE3 vale a pena.
Sobre Weg
A Weg é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.
A companhia foi constituída em 1961, sua sede está localizada na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina.
O portfólio de produtos da Weg é composto por:
- Motores elétricos;
- Motorredutores;
- Geração, distribuição e transmissão;
- Automação e controle industrial;
- Building & Infrastructure;
- Critical Power;
- Segurança de Máquinas e Sensores Industriais;
- Painéis Elétricos;
- Tintas e Vernizes;
- Partes e Peças;
- Serviços.
Veja aqui a análise de mercado da WEG, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Weg
Nome | % ON | % PN | % Total |
Wpa Participações E Serviços S.A. | 50,10% | 0,00% | 50,10% |
Outros | 35,40% | 0,00% | 35,40% |
05 de Maio Participações Ltda | 1,80% | 0,00% | 1,80% |
Clica Voigt Administradora Ltda | 1,70% | 0,00% | 1,70% |
Si Voigt Administradora Ltda | 1,60% | 0,00% | 1,60% |
Eggon João Da Silva Administradora Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Pender Participações Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Analeca Participações Ltda | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Zzs Administradora Ltda | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
Swj Participações Ltda | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
Wernin Administradora Ltda | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
Ventura Participações Ltda | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Diether Werninghaus | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Valsi Voigt Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Ew Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Lwb Administradora Ltda | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Zaira Zimmermann Da Silva | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lipeju Participações Ltda | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Roseli Werninghaus | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Julia Da Silva Geffert de Oliveira | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Henrique Da Silva Geffert | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Asg Participações Ltda | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Alberto Da Silva Geffert | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Walter Janssen Neto | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Avaliação de Governança
A Weg está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
Empresa | Weg S.A. |
Código | WEGE3 |
Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
Segmento de Listagem | Motores, Compressores e Outros |
Tag Along | 100% |
Free Float | 35% |
Principal Acionista | Wpa Participações E Serviços S.A. (50%) |
Site | ri.weg.net/ |
A Weg possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Resultado Weg no 4T21
A Weg apresentou um lucro líquido de R$ 874 milhões no 4T21, uma alta de 17,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Weg do quarto trimestre de 2021:
Indicador | 4T21 | 3T21 | % | 4T20 | % |
Lucro Líquido (R$) | 874,0 M | 812,9 M | 7,5% | 742,2 M | 17,8% |
Margem Ebitda (%) | 17,2% | 18,5% | -1,3 p.p. | 20,1% | -2,9 p.p. |
Margem Bruta (%) | 27,6% | 28,8% | -1,2 p.p. | 32,6% | -5,0 p.p. |
Margem Líquida (%) | 13,4% | 13,1% | 0,3 p.p. | 15,2% | -1,8 p.p. |
Resultados Operacionais da Weg no 4T21
Confira a composição da receita líquida da Weg, referente às suas operações do 4T21:
A continuidade da recuperação econômica mundial contribuiu para o crescimento das receitas da Weg neste trimestre.
Além do aumento na demanda por equipamentos industriais em diversas regiões, a empresa manteve o bom desempenho no fornecimento de soluções ligadas à geração de energias renováveis.
No mercado interno, a área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) foi o grande destaque no comparativo com o mesmo período do ano anterior, influenciada principalmente pelos negócios de geração eólica e solar.
A operação de Motores Comerciais e Appliance apresentou sinais de acomodação no nível de negócios, após a elevada demanda observada nos últimos trimestres.
No mercado externo, a empresa registrou novamente desempenho positivo na área de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais, impulsionado pela contínua demanda de fabricantes de equipamentos (OEMs) de diversos segmentos de mercado.
Os negócios relacionados a GTD e Motores Comerciais e Appliance também apresentaram boa performance, com crescimento de vendas e aumento da participação em mercados importantes.
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Resultados Financeiros da Weg no 4T21
A receita líquida da Weg atingiu R$ 6,5 bilhões no 4T21, apresentando alta de 33,7% na comparação com o 4T20.
O lucro bruto da Weg atingiu R$ 1,8 bilhão no 4T21, apresentando crescimento de 13,3% na comparação com o 4T20.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 4,7 bilhões no 4T21, apresentando crescimento de 43,7% na comparação com o 4T20.
O Ebitda da Weg atingiu R$ 1,1 bilhão no 4T21, apresentando crescimento de 14,7% na comparação com o 4T20.
A margem Ebitda da Weg totalizou 17,9% no 4T21, apresentando retração de -2,9 ponto percentual na comparação com o 4T20.
O resultado financeiro da Weg totalizou um prejuízo de -R$ 17,5 milhões no 4T21, versus um prejuízo de -R$ 9,2 milhões quando comparado ao 4T20.
No 4T21, as despesas gerais e administrativas cresceram 9,7% em relação ao 4T20.
A margem bruta da Weg atingiu 27,6% no 4T21, apresentando retração de -5,0 pontos percentuais na comparação com o 4T20.
O lucro líquido da Weg atingiu R$ 847 milhões no 4T21, apresentando crescimento de 7,5% na comparação com o 2T21 e alta de 17,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Weg atingiu 13,4% no 4T21, apresentando retração de -1,8 ponto percentual na comparação com o 4T20
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Endividamento da Weg
Os indicadores de endividamento da Weg estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 12,8%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Weg:
A dívida bruta da Weg em setembro de 2021, totalizou R$ 1,78 bilhão, apresentando crescimento de R$ 102,5 milhões na comparação com dezembro de 2021.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 41% da sua dívida no longo prazo e 59% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, quartos, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a quartos.
Indicadores Fundamentalistas da Weg
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Weg para iniciar a sua análise dos fundamentos da WEGE3.
Indicador | 09/2021 | 12/2021 | Evolução |
Preço/Lucro (P/L) | 47,2 | 37,8 | -19,9% |
Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 12,7 | 9,9 | -22,0% |
Dividend Yield (DY) % | 1,0% | 1,3% | 0,3 p.p. |
Payout % | 51,2% | 50,9% | -0,3 p.p. |
Price Sales Ratio (PSR) | 7,6 | 5,9 | -22,4% |
Valor de Mercado (R$) | 166,3 B | 138,4 B | -16,8% |
Ebitda (R$) | 1,14 B | 1,24 B | 8,8% |
Lucro por Ação (LPA) $ | 0,8399 | 0,8714 | 3,8% |
Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 26,8% | 26,1% | -0,7 p.p. |
Margem Líquida % | 16,1% | 15,5% | -0,6 p.p. |
Liquidez Corrente | 2,0 | 2,0 | 0 p.p. |
Data Divulgação | 27/10/21 | 16/02/22 | - |
* Indicadores com base na data de 16/02/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.
Teleconferência de Resultados Weg 4T21
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Weg do 4T21.
Documentos e arquivos dos Resultados da Weg do 4T21.
- Press Release 4T21;
- ITR 4T21.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Weg.
WEGE3 Vale a Pena?
A WEG reportou resultados consistentes no quarto trimestre de 2021, com lucro de R$874 milhões, acima das estimativas e consenso do mercado.
A receita líquida de R$6,5 bilhões refletiu um melhor desempenho relativo do mercado externo, com o mercado doméstico ainda em níveis elevados, embora apresentando queda vs. o 3T21.
Na rentabilidade, a margem EBITDA apresentou queda, refletindo a pressão de custos já esperada de matéria-prima e mix de produtos, com ROIC permanecendo em um forte nível.
Neste cenário, especialistas reiteraram a recomendação de compra para o ativo.
Se você quer investir em ações com ótimos fundamentos e que estão sendo negociadas com desconto em relação ao seu preço justo, garanta a sua vaga na minha Carteira Ações para a Vida e receba o meu acompanhamento.
Mas se preferir investir por conta própria, baixe o checklist de 5 critérios para analisar uma ação, tenho certeza que vai lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva.
Quer Receber Análises de Ações?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Press Release da Weg 4T21
Confira abaixo os Press Release do Resultado da Weg do 4T21 na íntegra.