O que faz B3 (B3SA3) e os Diferenciais da Empresa
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O que faz B3 e os Diferenciais da Empresa

Conheça as principais estratégias utilizadas pela B3 ao longo da sua história, e saiba se a ação B3SA3 vale a pena.

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Atualizado em 30/12/2020

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a maior Bolsa de Valores da América Latina em valor de mercado, e a principal bolsa brasileira.

Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 700 bilhões, a B3 conta com mais de 430 empresas listadas dos mais variados setores da economia.

Desde sua Oferta Pública Inicial (IPO), a ação B3SA3 entregou uma rentabilidade de mais de 400% para os seus acionistas.

Neste artigo, vou listar os principais diferenciais da B3, como também as estratégias utilizadas pela empresa no decorrer dos anos.

Leia até o final e descubra se a ação B3SA3 vale a pena.

O que é B3

Resultante em 2017 da fusão entre BM&FBovespa e CETIP, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a maior depositária de títulos de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do país.

Alicerce do mercado financeiro e desenvolvimento nacional, concentra toda a negociação de ações do Brasil.

Também é responsável pelo Ibovespa, o principal indicador de desempenho das empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. 

Atualmente, com um Market Cap de R$ 126,2 bilhões, 99,2% do capital social da BM&FBovespa é negociado livremente no mercado.

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História da B3

Sua origem remonta a própria construção e evolução do mercado de capitais no país, com a fundação da Bolsa Livre em 1890 na cidade de São Paulo por Emílio Rangel Pestana.

Em 1935 após inúmeras reformulações a Bolsa de Valores passou a se chamar Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Em meados de 1960 existiam as Bolsas de Valores regionais brasileiras, onde cada estado contava com uma Bolsa de Valores específica.

No ano de 2000 a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a Bolsa de Valores de São Paulo eram as principais do país.

A partir de então foi iniciado um processo de unificação com as diversas bolsas brasileiras existentes na época.

O grande marco aconteceu em 2007 quando a Bovespa realizou sua abertura de capital na B3, e um ano depois se fundiu com a BM&F, passando a ser chamada BM&FBovespa.

Passados 10 anos, a BM&FBovespa realizou a fusão com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), passando a se chamar B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Atualmente, a sua capitalização de mercado passa de R$ 700 bilhões, e conta com mais de 3 milhões de investidores pessoas físicas.

Confira os principais acontecimentos que marcaram a história da B3 ao longo dos anos:

Linha do Tempo da B3
1890Fundação da Bolsa Livre
1984Início das atividades da Cetip
1986Início das atividades da BM&F
2007IPO da B3
2008Fusão BM&F e Bovespa Hld – criação da BM&FBOVESPA
2009IPO da Cetip
2010Aquisição da GRV pela Cetip
2017Aprovação da fusão e criação da B3

Estrutura Organizacional B3

Confira abaixo a estrutura organizacional da B3 e seus membros.

AdministraçãoMembro
PresidenteGilson Finkelsztain
Vice-Presidente de Operações, Clearing e DepositáriaCícero Augusto Vieira Neto
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com InvestidoresDaniel Sonder
Vice-Presidente de Produtos e ClientesJosé Ribeiro de Andrade
ConselhosMembros
AdministraçãoAntonio Carlos Quintella
FiscalAngela Aparecida Seixas
ComitêsEspecialista do Setor
AuditoriaJosé Lucas Ferreira de Melo
Governança e IndicaçãoAntonio Carlos Quintella
Produtos e PrecificaçãoEdgar da Silva Ramos
Pessoas e RemuneraçãoAntonio Carlos Quintella
Riscos e FinanceiroEduardo Mazzilli de Vassimon

Financial Deepening

O termo “Financial Deepening” refere-se ao aumento da oferta de serviços financeiros, também pode ser explicado pela maior diversidade dos serviços financeiros na sociedade.

Como aconteceu em países desenvolvidos como os Estados Unidos, agora muitos países emergentes como o Brasil podem se beneficiar de um maior desenvolvimento financeiro.

Além de estimular o crescimento econômico de um país, este aprofundamento financeiro promove a difusão de informação, aprimora a alocação de recursos e descomplica a gestão de riscos.

Linhas de Negócios da B3

O principal objetivo de uma Bolsa de Valores é a de manter um local adequado e seguro para transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários.

Com isso, as Bolsas de Valores propiciam liquidez às aplicações, fornecendo um preço de referência para seus ativos negociados.

Atualmente, os principais segmentos da B3 são os seguintes:

SegmentoExemplos
ListadoETFs de renda fixa; Contratos futuros de moedas e de índices internacionais e BDRs
BalcãoRegistro de recebíveis; Sistema de negociação de títulos de dívida
Infraestrutura para financiamentoAquisição da Portal de Documentos
Tecnologia, dados e serviçosDATAWISE e UP2DATA; iMercado

Fonte: B3

O segmento listado é o que tem maior representatividade na receita líquida da B3, sendo as ações e instrumentos de renda variável a divisão mais lucrativa.

Confira abaixo a participação dos investidores no volume médio de negociações diárias (ADTV) de ações, referente ao 3t20:

Gráfico da Participação dos Investidores no Volume Médio de Negociações Diárias (ADTV) de Ações
Fonte: B3

Crescimento da Bolsa de Valores Brasileira

O mercado de capitais brasileiro está mais pulverizado do que foi há anos atrás, isso porque foi implementado diversas medidas para desconcentrar o mercado de capitais.  

A B3 criou diversos programas educativos que estimulam as pessoas a planejarem suas finanças, e a procurarem melhores alternativas de investimentos.   

Outro marco que impulsionou a popularização do mercado de capitais brasileiro, foi a criação da Governança Corporativa em 2000 que beneficiou o investidor minoritário. 

As regras de funcionamento exigidas pelo enquadramento das empresas em um dos níveis de Governança Corporativa passaram a entregar uma maior transparência, e melhor gestão. 

Isso fez com que os investidores minoritários se sentissem mais seguros ao investir em empresas de capital aberto, levando a um maior aumento de pessoas físicas na bolsa. 

Também houve diversas medidas que proporcionaram uma melhor experiência para o investidor como a criação do Home-Broker e do After-Market

Todo este processo, deixou o mercado de capitais mais popular e democrático atraindo cada vez mais investidores.

Essa maior procura dos investidores por investimentos na B3, propiciou um enorme crescimento tanto no volume financeiro médio diário negociado de ações como em um maior número de CPFs.

O volume financeiro médio diário negociado de ações à vista alcançou R$ 29,2 bilhões no acumulado de 2020 (9 primeiros meses do ano).

Gráfico do Volume Médio Diário Negociado de Ações à Vista
Fonte: B3

No acumulado de 2020, o número de investidores pessoas físicas quase dobrou, passando de 1,7 milhão no final de 2019 para mais de 3 milhões em novembro de 2020, uma alta de aproximadamente 90%.

Confira abaixo a evolução do número de pessoas físicas na B3 dos últimos 12 anos:

Gráfico da Evolução do Número de Pessoas Físicas na B3
Fonte: B3

A Renda Fixa também seguiu o mesmo ritmo de crescimento, atualmente a B3 mantém 1,3 milhões de investidores no Tesouro Direto, com estoque em aberto de R$ 67,6 bilhões.

Confira aqui a análise completa dos resultados do 3T20 da B3.

Maiores Bolsa de Valores do Mundo

A B3 é a considerada a 20º maior Bolsa de Valores do mundo em capitalização de mercado atualmente em US$ 701,7 bilhões

Confira quais são as 5 maiores Bolsas de Valores Mundiais:

Bolsas de Valores Mundiais
#PaísBolsa de ValoresValor de Mercado
Estados UnidosNYSEUS$ 22,4 trilhões
Estados UnidosNASDAQUS$ 16,1 trilhões
ChinaXangaiUS$ 6,2 trilhões
Hong KongHong KongUS$ 5,5 trilhões
ChinaShenzhen US$ 4,8 trilhões

Desempenho Ações B3SA3

A ação B3SA3 apresentou alta de 49,56% ao longo de 2020, enquanto o Ibovespa avançou 0,9% no mesmo período.

Desempenho Ação B3SA3
Desempenho Ação B3SA3. Fonte: GuiaInvest.

B3 Vale a Pena Investir?

A B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) é uma das maiores bolsas mundiais, além de ser considerada uma das mais sólidas e seguras.

Nos últimos anos, a receita líquida da B3 apresentou um crescimento exponencial, assim como o seu desempenho operacional.

O investimento em ações está se tornando cada vez mais popular, influenciado pelo processo de Financial Deepening que está apenas começando no país.

Assim, a B3 segue sendo uma das melhores opções de investimentos para 2021, devido ao seu crescimento exponencial, e pelo preço atrativo das ações B3SA3.

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Análise de Ações

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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