Como Identificar Ação que É Oportunidade na Bolsa de Valores

“Queda de preço é sinal de ações baratas”.

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“Caiu, comprou”.

Você já deve ter escutado alguma frase de efeito nesse sentido.

Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. 

Uma queda, mesmo que acentuada, do preço de uma determinada ação não necessariamente reflete uma oportunidade de compra. 

Se alguém te oferecer um carro após uma colisão e que tenha ficado severamente avariado, você compraria simplesmente porque o proprietário está vendendo pela metade do preço?

Será que o carro ainda vale alguma coisa?

Se você não for proprietário de um ferro velho, não fará o mínimo sentido. 

E claro, tudo acaba naquela discussão de que há de se avaliar quanto vale a carcaça de um carro.

No mercado de ações é a mesma coisa.

Não é porque o preço caiu que a ação está barata.

É fácil fazer um mau negócio com algo que já caiu bastante. 

Devemos sempre compreender o que está causando a queda do preço da ação.
Os motivos podem ser os mais diversos, sendo o pior deles a antecipação de falência.

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Veja a lista das ações que mais apresentaram queda em seus preços em 2021:

Sobre as ações dessa lista, três movimentos podem estar acontecendo:

• Recuperação judicial;
• Deterioração dos resultados;
• Ou apenas uma convergência do preço ao valor intrínseco.

Mas nem sempre é assim.

Existe uma circunstância em que queda de preço de uma ação realmente pode ser uma oportunidade única na bolsa de valores.
Para encontrar essas joias na bolsa é imprescindível que você entenda o que está por trás da queda de preço.

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Veja o resultado histórico dos lucros de duas empresas diferentes:

Empresa A

Perceba que nos últimos 3 anos os resultados da empresa apresentaram uma forte queda. Não é algo pontual. 

Normalmente isso é uma consequência da perda de market share e margens cada vez mais espremidas. 

Essa queda contínua do lucro acaba demandando recursos de terceiros, ou seja, dívidas. O cenário torna-se perigoso.

Contudo, podem existir casos de empresas que merecem uma atenção diferenciada, como é o exemplo abaixo:

Empresa B

Neste caso, a empresa em um único trimestre apresentou queda abrupta dos resultados, mas não foi uma queda contínua. 

Alguma variável externa impactou os negócios e isso pode ser revertido. 

Ou apenas foi uma dificuldade pontual que a empresa passou.

Em qualquer uma das empresas expostas, a queda dos resultados geraram uma forte queda nos preços das ações. 
Mas o evento "causador" é visivelmente diferente se compararmos os casos.

A variação de preço sem a compreensão dos motivos não serve para tomada de decisão. 

Se você comprar só porque o preço caiu, você estará especulando. 

Se pergunte sempre: por que caiu?

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Você, analogamente, corre o risco de comprar um carro que nunca mais terá condições de rodar.

Neste caso a ação não valerá aquilo que ela valia antes, mesmo que no passado tenha sido negociado a preços bem maiores. 

Encontrar assimetrias positivas entre preço e valor é umas das mais refinadas estratégias de investimentos e, claro, nada simples.

Os preços refletem um consenso do mercado enquanto você, sozinho, deve considerar que o mercado está errado.

Essa premissa foi capaz de gerar ganhos robustos para a carteira do Joias da Bolsa, às vezes até rapidamente, claro, com a ajuda da sorte.

E fica o disclaimer, tome bastante cuidado ao estabelecer premissas na hora de identificar assimetrias.

O mercado não é sempre eficiente mas ele não é bobo.

Não existe almoço grátis.

Uma faca afiada pode ser um utensílio muito útil para cozinhar, mas se utilizada de maneira errada ela poderá causar grandes ferimentos. 

A caça às assimetrias é o que vem garantindo a satisfação dos clientes do Canal Joias da Bolsa mesmo em momentos conturbados.

Você está mais do que convidado a se juntar ao #timejoias.