O que Faz Prio (PRIO3) e os Diferenciais da Empresa

Líder na produção independente de óleo e gás natural no país, a Prio está presente há mais de 13 anos no mercado.

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Fruto de um histórico bem-sucedido de aquisições, que possibilitou grandes sinergias operacionais, a companhia é hoje uma das empresas mais eficientes do setor.

No segmento de redesenvolvimento de campos maduros, a Prio possui larga experiência operacional.

Veja neste artigo quais são os principais diferenciais da Prio, as estratégias implementadas pela empresa, seu ambiente competitivo e os catalisadores das ações PRIO3.

Leia até o final e descubra se a ação PRIO3 vale a pena.

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O que é Prio

A Prio é uma das maiores empresas do mundo especializada na produção de petróleo e gás.

A companhia está listada no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa, e suas ações são negociadas pelo código PRIO3.

Avaliada em R$ 26,9 bilhões, aproximadamente 95,07% (ON) do seu capital social é negociado livremente na Bolsa de Valores brasileira.

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História da Prio

A história da Prio (razão social PetroRio S.A.) iniciou em 2008 com a constituição da BN 16 Participações Ltda., que tinha como principal finalidade deter participações em outras sociedades como sócia ou acionista.

Posteriormente, a companhia fechou o seu capital e alterou sua denominação social para HRT Participações em Petróleo S.A. (“HRT”).

No ano seguinte, a HRT realizou sua oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações, que englobou a distribuição de 2.067.500 ações e totalizou o montante de R$ 2,5 bilhões.

Mais tarde, em 2014, a companhia concentrou sua atuação na otimização de ativos produtores, fruto de uma análise estratégica realizada para minimizar os altos custos operacionais e administrativos.

Em 2015, as ações da PetroRio passaram a ser negociadas através do código PRIO3 na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Recentemente, o conselho de administração da Prio aprovou a incorporação da Dommo.

Confira os principais acontecimentos que marcaram a história da Prio ao longo dos anos:

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Estrutura Organizacional Prio

Confira abaixo a estrutura organizacional da empresa Prio e seus membros.

Como PRIO3 Lucra?

A Prio lucra com a produção de petróleo e gás natural no país.

Por essa razão, a principal receita da companhia vem através da comercialização de petróleo.

Para isto, a companhia conta com uma ampla base operacional, focada em investimento e recuperação de ativos em produção.

Confira algumas das principais aquisições realizadas pela Prio desde 2014:

Entre os principais clientes da companhia estão a PetroChina, Repsol, Shell, Trafigura e Enap.

Atualmente, a Prio é classificada como operador A pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que a possibilita de operar offshore (incluindo em águas rasas, profundas e ultra profundas) e em blocos onshore no país.

Dessa forma, quando a demanda por petróleo está mais aquecida, a empresa tende a faturar mais.

Outro fator que impulsiona a receita da Prio, é a cotação do petróleo Brent, utilizado como política de preços, além de ser referência mundial para a commodity no país.

A receita líquida da Prio aumentou de forma expressiva nos últimos anos. Confira:

Também vale ressaltar a ótima gestão operacional da Prio, que favoreceu o lucro líquido nos últimos anos. Veja a seguir:

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Concorrentes da Prio

A Prio compete com grandes players como a TotalEnergies e a Petrobras. Veja a seguir:

Vantagens Competitivas

• Extenso know-how em redesenvolvimento de campos maduros;
• Histórico de sucesso em M&A;

Desvantagens Competitivas

• Forte concorrência no setor E&P.

Participação de Mercado da Prio

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no mês de março de 2022, a Prio foi uma das empresas brasileiras que mais produziram petróleo.

Veja a seguir o Ranking Brasileiro de Produção de Petróleo (Ex-Petrobras):

Fonte: Boletim de Produção da ANP, mar/22

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Catalisadores das Ações PRIO3

Os principais catalisadores das ações da Prio são a valorização do petróleo Brent, alta do dólar e maior eficiência operacional.

As ações da Prio (PRIO3) entregaram uma valorização de 13,4% contra alta de 2,4% do Ibovespa. Veja no gráfico a seguir:

Prio Vale a Pena Investir?

Sem dúvidas, a Prio é uma ótima escolha de investimento.

A companhia vem entregando ótimos resultados operacionais nos últimos trimestres, com destaque para o avanço das margens operacionais.

Portanto, acredito no potencial da PRIO3, atualmente negociada com múltiplos bastante atrativos.

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