Líder na produção independente de óleo e gás natural no país, a Prio está presente há mais de 13 anos no mercado.
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Fruto de um histórico bem-sucedido de aquisições, que possibilitou grandes sinergias operacionais, a companhia é hoje uma das empresas mais eficientes do setor.
No segmento de redesenvolvimento de campos maduros, a Prio possui larga experiência operacional.
Veja neste artigo quais são os principais diferenciais da Prio, as estratégias implementadas pela empresa, seu ambiente competitivo e os catalisadores das ações PRIO3.
Leia até o final e descubra se a ação PRIO3 vale a pena.
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O que é Prio
A Prio é uma das maiores empresas do mundo especializada na produção de petróleo e gás.
A companhia está listada no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa, e suas ações são negociadas pelo código PRIO3.
Avaliada em R$ 26,9 bilhões, aproximadamente 95,07% (ON) do seu capital social é negociado livremente na Bolsa de Valores brasileira.
História da Prio
A história da Prio (razão social PetroRio S.A.) iniciou em 2008 com a constituição da BN 16 Participações Ltda., que tinha como principal finalidade deter participações em outras sociedades como sócia ou acionista.
Posteriormente, a companhia fechou o seu capital e alterou sua denominação social para HRT Participações em Petróleo S.A. (“HRT”).
No ano seguinte, a HRT realizou sua oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações, que englobou a distribuição de 2.067.500 ações e totalizou o montante de R$ 2,5 bilhões.
Mais tarde, em 2014, a companhia concentrou sua atuação na otimização de ativos produtores, fruto de uma análise estratégica realizada para minimizar os altos custos operacionais e administrativos.
Em 2015, as ações da PetroRio passaram a ser negociadas através do código PRIO3 na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).
Recentemente, o conselho de administração da Prio aprovou a incorporação da Dommo.
Confira os principais acontecimentos que marcaram a história da Prio ao longo dos anos:
| 2009 | Fundação da Prio. |
| 2011 | Aquisição da aquisição da UNX. |
| 2014 | Aquisição de 60% da concessão do Campo de Polvo. |
| 2015 | Alteração da denominação social para PetroRio S.A.. |
| 2016 | Conclusão da primeira fase do plano de redesenvolvimento do Campo de Polvo. |
| 2017 | Aquisição de 10% do Campo de Manati. |
| 2018 | Conclusão da segunda fase do plano de redesenvolvimento do Campo de Polvo. |
| 2019 | Aquisição de 51,74% de participação da Chevron no campo petrolífero de Frade, na bacia de Campos. |
| 2020 | As ações PRIO3 foram incluídas no índice IBrX-100 da B3. |
| 2021 | Realização de Follow-on, com captação de R$ 2,04 bilhões. |
| 2022 | Conselho de administração da Prio aprova incorporação da Dommo. |
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Estrutura Organizacional Prio
Confira abaixo a estrutura organizacional da empresa Prio e seus membros.
| Administração | Membro |
| CEO e DRI | Roberto Bernardes Monteiro |
| COO | Francisco Francilmar Fernandes |
| CFO | Milton Salgado Rangel Neto |
| Conselhos | Especialista do Setor |
| Administração | Nelson Queiroz Tanure |
| Fiscal | Elias de Matos Brito |
| Comitês | Especialista do Setor |
| Ética e Compliance | Emiliano Fernandes Lourenço Gomes |
| Auditoria Estatutário | Felipe Villela Dias |
| Indicação | Emiliano Fernandes Lourenço Gomes |
Como PRIO3 Lucra?
A Prio lucra com a produção de petróleo e gás natural no país.
Por essa razão, a principal receita da companhia vem através da comercialização de petróleo.
Para isto, a companhia conta com uma ampla base operacional, focada em investimento e recuperação de ativos em produção.
Confira algumas das principais aquisições realizadas pela Prio desde 2014:
| Data | Ativo |
| 2013 | 60% do Campo de Polvo da BP. |
| 2014 | 40% do Campo de Polvo da Maersk. |
| 2016 - 2017 | 10% do Campo de Manati de vários acionistas. |
| 2018 | 18,26% do Campo de Frade e do FPSO de Frade da INPEX. |
| 2019 | 51,74% do Campo de Frade e o FPSO de Frade da Chevron. |
| 2020 | 100% de OSX-3 FPSO. |
| 2021 | 28,6% do Campo de Wahoo da Total. |
| 2022 | 90% do Campo de Albacora Leste da Petrobras. |
Entre os principais clientes da companhia estão a PetroChina, Repsol, Shell, Trafigura e Enap.
Atualmente, a Prio é classificada como operador A pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que a possibilita de operar offshore (incluindo em águas rasas, profundas e ultra profundas) e em blocos onshore no país.
Dessa forma, quando a demanda por petróleo está mais aquecida, a empresa tende a faturar mais.
Outro fator que impulsiona a receita da Prio, é a cotação do petróleo Brent, utilizado como política de preços, além de ser referência mundial para a commodity no país.
A receita líquida da Prio aumentou de forma expressiva nos últimos anos. Confira:
Também vale ressaltar a ótima gestão operacional da Prio, que favoreceu o lucro líquido nos últimos anos. Veja a seguir:
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Concorrentes da Prio
A Prio compete com grandes players como a TotalEnergies e a Petrobras. Veja a seguir:
| Empresa | Sede |
| TotalEnergies | França |
| Petrobras | Brasil |
| 3R Petroleum | Brasil |
| PetroReconcavo | Brasil |
| Enauta | Brasil |
| Karoon Energy | Austrália |
Vantagens Competitivas
- Extenso know-how em redesenvolvimento de campos maduros;
- Histórico de sucesso em M&A;
Desvantagens Competitivas
- Forte concorrência no setor E&P.
Participação de Mercado da Prio
Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no mês de março de 2022, a Prio foi uma das empresas brasileiras que mais produziram petróleo.
Veja a seguir o Ranking Brasileiro de Produção de Petróleo (Ex-Petrobras):
| Empresa | Produção de Petróleo |
| TotalEnergies | 56,1 mil barris por dia |
| PetroRio | 34,1 mil barris por dia |
| Shell | 27,4 mil barris por dia |
| PetroReconcavo | 13,1 mil barris por dia |
| Enauta | 12,2 mil barris por dia |
| Karoon Energy | 9,3 mil barris por dia |
| Trident Energy | 8,0 mil barris por dia |
| 3R Petroleum | 6,9 mil barris por dia |
Fonte: Boletim de Produção da ANP, mar/22
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Catalisadores das Ações PRIO3
Os principais catalisadores das ações da Prio são a valorização do petróleo Brent, alta do dólar e maior eficiência operacional.
As ações da Prio (PRIO3) entregaram uma valorização de 13,4% contra alta de 2,4% do Ibovespa. Veja no gráfico a seguir:
Prio Vale a Pena Investir?
Sem dúvidas, a Prio é uma ótima escolha de investimento.
A companhia vem entregando ótimos resultados operacionais nos últimos trimestres, com destaque para o avanço das margens operacionais.
Portanto, acredito no potencial da PRIO3, atualmente negociada com múltiplos bastante atrativos.
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