Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Magazine Luiza Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Magazine Luiza vale a pena ou tentar descobrir se a MGLU3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se MGLU3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Magazine Luiza e as Ações MGLU3
A Magazine Luiza é uma companhia que atua no setor de varejo, fundada em 1957 na cidade de Franca-SP, a empresa cresceu ao longo dos anos e atualmente mantém 1.039 lojas além de 17 centros de distribuição.
Em 2014 foi criado o Luizalabs, um laboratório de tecnologia e inovação, a fim de criar uma melhor experiência de compras para seus clientes. Em 2018 o aplicativo da Magazine Luiza totalizou 19 milhões de download.
Após a aquisição da Netshoes, a empresa divulgou recentemente a parceria com as lojas Marisa, no qual favorece a expansão da companhia.
Os principais negócios da Magazine Luiza são:
- Magazine Luiza - Varejo;
- Luizacred;
- Luizaseg;
- Consórcio Luiza.
Ações MGLU3: Governança
A Magazine Luiza está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Magazine Luiza S.A. |
| Códigos | MGLU3 |
| Subsetor | Comércio |
| Segmento de Listagem | Eletrodomésticos |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 41% |
| Principal Acionista | Ltd Administração E Participações S.A. |
| Site | https://ri.magazineluiza.com.br/ |
O Segmento Novo Mercado de governança traz grandes benefícios para os acionistas como a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias (ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Magazine Luiza (MGLU3) são Negociadas
As ações da Magazine Luiza são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações MGLU3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
As ações MGLU3 também fazem parte de alguns índices como o índice Brasil (IBRX), Índice de consumo (ICON), Índice de governança corporativa Novo Mercado (IGC-NM), Índice de ações com Tag Along diferenciado (ITAG), índice Brasil 50 (IBRX-50).
A Magalu também faz parte do Ibovespa com representatividade de 1,56%.
Nos últimos meses as ações MGLU3 entregou aos seus acionistas uma rentabilidade de 119,19%.
Como ganhar com ações da Magazine Luiza (MGLU3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Magazine Luiza (MGLU3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Magazine Luiza (MGLU3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Magazine Luiza (MGLU3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Magazine Luiza (MGLU3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Magazine Luiza
Os dividendos das ações da Magazine Luiza (MGLU3) apresentaram crescimento nos últimos anos.
Ao longo do ano de 2019 a Magazine Luiza distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,44 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 22 mil considerando o efeito após os desdobramentos das ações, receberia R$ 440,00 no ano.
Evolução de Lucros das Ações Magazine Luiza (MGLU3)
Em 2019 a Magazine Luiza atingiu faturamento líquido de R$ 2,3 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações Magazine Luiza (MGLU3) é “crescimento constante”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Magazine Luiza (MGLU3)
Repare como o endividamento da Magazine Luiza vem aumentando nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Magazine Luiza foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:
| Margem Bruta | 27,7% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 29,5% |
| Margem Líquida | 5,2% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 35,9% |
| Liquidez Corrente | 1,1 |
A Magalu apresenta margem bruta favorável.
Seu ROE apresentou crescimento ao longo dos trimestres, atualmente o retorno sobre o patrimônio líquido se encontra em 29,5% dentro do recomendável acima de 20%.
A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 35,9% dentro do recomendável, abaixo de 50%.
A liquidez corrente se encontra em 1,10 o recomendável seria acima de 1,50.
Cotação Ações Magazine Luiza (MGLU3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da MGLU3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
No último ano o lucro da Magazine Luiza cresceu 63,23% , sendo um grande destaque entre as varejistas.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Análise Fundamentalista Magazine Luiza (MGLU3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Magazine Luiza (MGLU3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da MGLU3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Magazine Luiza para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 59,6 | 51,7 | 63,7 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 14,3 | 13,8 | 18,8 |
| Dividendos (DY) % | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| Valor de Mercado $ | 34,7 B | 42,8 B | 60,1 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 0,3612 | 0,5096 | 0,5807 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 23,9% | 26,6% | 29,5% |
| Margem Líquida % | 3,6% | 4,9% | 5,2% |
| Data Divulgação | 06/05/19 | 12/08/19 | 29/10/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Magazine Luiza (MGLU3) se encontra em 63,7 o recomendável seria estar abaixo de 15.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Magazine Luiza (MGLU3) se encontra em 18,8 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 18,80 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Magazine Luiza (MGLU3) se encontra em 0,3% apresentando distribuição de dividendos dentro da normalidade.
Nos 9M19 a Magazine Luiza pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,44 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Magazine Luiza (MGLU3) se encontra em R$ 72,9 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma, representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Magazine Luiza se encontra em 0,58 comparando com os principais concorrentes do setor, a Magalu mantém um LPA médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Magazine Luiza (MGLU3) se encontra em 29,5% sendo atrativo na comparação com outras empresas do setor.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da Magazine Luiza se encontra em 5,2%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
| Pontuação | Avaliação |
| 80 - 100 pontos | Muito bom |
| 60 - 80 pontos | Bom |
| 40 - 60 pontos | Médio |
| 20 - 40 pontos | Ruim |
| 0 - 20 pontos | Muito ruim |
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 50,3% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 12,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | Dentro da normalidade |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Magazine Luiza (MGLU3), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Magazine Luiza (MGLU3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Magazine Luiza Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Magazine Luiza hoje.
A conclusão é que comprar ações da Magazine Luiza (MGLU3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Magazine Luiza apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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