BERK34: Aprenda Com Erros de Investimentos de Warren Buffett
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BERK34: Aprenda Com Erros de Investimentos de Warren Buffett

Saiba qual erro do megeinvestidor Warren Buffett foi revelado no último encontro anual da Berkshire Hathaway.

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Atualizado em 06/05/2021

O último sábado (01) foi um dia muito especial. 

Não apenas por ser Dia do Trabalhador, mas também por ser o dia de um dos eventos mais aguardados do ano. 

Me refiro ao encontro anual da Berkshire Hathaway (BERK34) ou como é conhecida “Woodstock do Capitalismo”.

Sim, a holding do bilionário Warren Buffett está lá incluída na carteira do Joias, por isso fomos acompanhar o que o bom velhinho e seu amigo Charlie Munger iriam falar.

Neste evento, Buffett expõe seus mais profundos entendimentos sobre o mercado financeiro

Todo mundo quer absorver um pouco de sua sabedoria.

Sempre é bom lembrar que seu patrimônio gira por volta de US$ 100 bilhões e que ele foi construído ao longo de décadas, através de um retorno médio acima de 20% ao ano.

É inegável que Warren Buffett é mestre no que faz.

Algumas coisas me chamaram a atenção no evento e eu quero dividir com você.

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Buffett apresentou uma lista com as 20 maiores empresas do mercado de ações em 1989 e em 2021.

Veja que interessante…

Se você tivesse criado sua carteira de investimentos em 1989 com as maiores empresas daquela época, ela seria composta principalmente por bancos

A primeira empresa da lista era o Industrial Bank of Japan, com o valor de US$ 104 bilhões.

Por outro lado, se você criar uma carteira com as maiores empresas em 2021, ela será composta principalmente por empresas de tecnologia.

Na lista atual, Apple (AAPL34) está em primeiro lugar com o valor superior a US$ 2 trilhões.

Buffett observou que o valor das principais empresas do mundo aumentou significativamente e que nenhuma empresa listada em 1989, constava na atual lista das maiores empresas do mundo.

Definitivamente o mundo mudou e ele continua mudando.

Precisamos estar atentos. 

A melhor defesa contra o erro é comprar barato, o que já praticamos no Joias.

Outro ponto que vale mencionar é o comentário de Buffett sobre a Apple, onde recentemente ele reduziu sua exposição.

“Provavelmente foi um erro ter reduzido a participação na Apple durante o ano passado, diante das perspectivas para o negócio frente ao aumento da digitalização da sociedade”.

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Sim, Warren Buffett também erra.

Errar é inevitável, mas veja, ele assume publicamente o erro sem vaidade.

Para o value investor é sempre difícil precificar empresas de tecnologia, já que na maioria dos casos, existe uma expectativa enorme sobre seus futuros lucros, o que acaba jogando seus múltiplos nas alturas. 

Mas como Buffett mesmo mencionou: “O mundo pode mudar de maneiras muito dramáticas”.

Daqui a 32 anos quais serão as empresas que irão fazer parte das 20 maiores empresas?

Essa pergunta é impossível de ser respondida. 

Essa lista poderá conter empresas que sequer existem ainda. 

Esse é um dos motivos pelos quais eu não sou muito favorável em utilizar cenários hipotéticos para os futuros cenários no momento de selecionar uma empresa. 

Provavelmente iremos errar.

Prefiro analisar a estrutura financeira e gestão da empresa, verificando se é sólida o suficiente para superar qualquer cenário, já que o fator imprevisibilidade é certo.

E como falei, o melhor prevenção contra o erro é pagar pouco.

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Quando incluo uma nova ação na carteira do canal Joias da Bolsa, o objetivo é sempre para o longo prazo, se possível, para sempre. 

Mas, convenhamos que manter uma posição que perdeu a capacidade de entregar lucros, não faria sentido, por isso o acompanhamento é crucial para o sucesso financeiro.

Quando os fundamentos pioram, temos que ser honestos com nós mesmos e saber sair na hora certa.

Como foi dito, daqui a 32 anos as 20 maiores empresas do mundo, talvez não seja nenhuma que esteja na vitrine atualmente. 

Então, cabe a nós investidores acompanharmos as novas empresas, inclusive muitas delas podem alterar o curso natural dos negócios.

Há 20 anos, você poderia imaginar que a maior empresa de transporte de pessoas do mundo não possuiria carros?

Que a maior empresa de hospedagens do mundo não teria nenhum hotel em seus ativos?

Pois é, Buffett está corretíssimo: o mundo pode mudar drasticamente
O canal Joias da Bolsa está atento e flexível para se adaptar.

Análise de Ações

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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