Os resultados da Omega Geração (MEGA3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 04/05.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Omega Geração do 1T22 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 1T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação MEGA3 vale a pena.

Sobre Omega Geração

A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável, é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica, hidrelétrica e solar.

Listada no Novo Mercado, segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a B3, a Companhia possui um portfólio com capacidade instalada de 1.195 MW.

Composição Acionária da Omega Geração

AcionistaONPNTotal
Tarpon Gestora de Recursos S.A.32,0%0,0%32,0%
Outros52,4%0,0%52,4%
Compass Group L.l.c.6,3%0,0%6,3%
Verde Asset Management5,1%0,0%5,1%
Lambd3 Fundo de Investimento em Participações5,0%0,0%5,0%

Avaliação de Governança

A Omega Geração está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaOmega Geração S.A.
CódigoMEGA3
SubsetorEnergia Elétrica
Segmento de ListagemNovo Mercado
Tag Along100%
Free Float62,3%
Principal AcionistaTarpon Gestora de Recursos S.A.
Sitewww.omegageracao.com.br

A Omega Geração possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Omega Geração no 1T22

A Omega Geração apresentou um prejuízo líquido de -R$ 95,9 milhões no 1T22, contra prejuízo de -R$ 93,8 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Omega Geração do primeiro trimestre de 2022:

Indicador1T224T21%1T21%
Lucro Líquido (R$)-95,9 M576,2 M--93,8 M-
Margem Ebitda (%)66,4%84,9%-18,5 p.p.74,2%-7,8 p.p.

Resultados Operacionais da Omega Geração no 1T22

Confira os destaques dos resultados operacionais da Ômega Geração, referente às suas operações do 1T22:

O plano para 2022 previa um início de ano mais úmido, devido a uma La Nina moderada e um Dipolo do Atlântico Sul (DAS) ligeiramente negativo, reduzindo o guidance de produção anual em 4% em relação ao P50 de longo prazo.

Porém, foi observado um atraso no início da estação chuvosa no Nordeste por conta de fenômenos meteorológicos transientes, levando a um 1T22 mais seco que o esperado.

Como resultado, a Produção de Energia atingiu 1.523,8 GWh, 2% abaixo do 1T21 e 25% abaixo do 4T21, dada a sazonalidade esperada dos nossos ativos.

A produção no 1T22 foi 156 GWh (11%) acima do esperado, uma vez que a incidência de recursos 177,6 GWh (R$ 42,8 milhões) acima do esperado, foi parcialmente compensada por um desempenho operacional abaixo da meta (-21,8 GWh).

O desempenho operacional no 1T22 foi 21,8 GWh abaixo da meta, reduzindo o Lucro Bruto de Energia em aproximadamente R$ 5,2 milhões.

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Resultados Financeiros da Omega Geração no 1T22

A receita líquida de vendas da Omega Geração atingiu R$ 533,9 milhões no 1T22, apresentando alta de 44% na comparação com o 1T21.

O lucro bruto de energia Omega Geração atingiu R$ 349,9 milhões no 1T22, apresentando crescimento de 10% na comparação com o 1T21. 

O Ebitda ajustado da Omega Geração atingiu R$ 232,3 milhões no 1T22, apresentando retração de -2% na comparação com o 1T21.

A margem Ebitda ajustado da Omega Geração totalizou 66,4% no 1T22, apresentando retração de -7,8 pontos percentuais na comparação com o 1T21. 

O resultado financeiro da Omega Geração totalizou um prejuízo de -R$ 160,1 milhões no 1T22, apresentando retração de -9% no prejuízo quando comparado ao 1T21.

No 1T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 67% em relação ao 1T21.

O prejuízo da Omega Geração atingiu -R$ 95,9 milhões no 1T22, contra lucro de R$ 576,2 milhões% na comparação com o 4T21 e prejuízo de -R$ 93,8 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Omega Geração

Os indicadores de endividamento da Omega Geração estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 147,4%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.

A dívida bruta da Omega Geração em março de 2022, totalizou R$ 6,08 bilhões, apresentando retração de -6% na comparação com março de 2021.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Omega Geração

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Omega Geração para iniciar a sua análise dos fundamentos da MEGA3.

Indicador12/202103/2022Evolução
Preço/Lucro (P/L)12,0--
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)1,71,6-5,9%
Price Sales Ratio (PSR)29,5--
Valor de Mercado (R$)7,0 B6,6 B-5,7%
Ebitda (R$)404,8 M232,3 M-42,6%
Lucro por Ação (LPA) (R$)1,0503--
Rent. Patr. Líq. (ROE) %13,9%--
Margem Líquida %251,0%--
Liquidez Corrente1,01,30,3 p.p.
Data Divulgação30/03/2204/05/22-

* Indicadores com base na data de 04/05/2022.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

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Teleconferência de Resultados Omega Geração 1T22

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Omega Geração do 1T22.

Documentos e arquivos dos Resultados da Omega Geração do 1T22

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Omega Geração.

MEGA3 Vale a Pena?

A empresa divulgou prejuízo líquido de R$ 95,9 milhões no primeiro trimestre de 2022. A receita líquida somou R$ 533,9 milhões no 1° trimestre de 2022.

O resultado corresponde a uma margem bruta de 19,8%.

Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 13,1 bilhões. O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 4,2 bilhões no 1T22. 

Sendo assim, é recomendável ficar de olho nas ações da Omega Geração.

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Mas se preferir investir por conta própria, baixe o checklist de 5 critérios para analisar uma ação, tenho certeza que vai lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva.

Press Release da Omega Geração 1T22

Confira abaixo os Press Release do Resultado da Omega Geração do 1T22 na íntegra. 

  Press Release Do Resultado Da Omega Geração Do 1T22 by The Capital Advisor on Scribd

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.