Comprar Ações da Eletrobras Hoje Vale a Pena? ELET3 vai subir?

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores. 

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Eletrobras Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Eletrobras vale a pena ou tentar descobrir se a ELET3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

1. Não se endivide para investir em ações;
2. Não venda nada de valor para poder investir;
3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se ELET3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Eletrobras e as Ações ELET3

A Eletrobras é uma companhia que atua no setor de energia elétrica nos segmentos de geração, transmissão e comercialização, sendo a maior da América Latina.

Atualmente mantém 30,2% do total de toda capacidade instalada do Brasil, e aproximadamente 50% do parque de linhas de transmissão.

Confira o organograma atual da Eletrobras:

Ações ELET3: Governança

A Eletrobras está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.

Dentre as características do segmento Nível 1 estão, o free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 3 membros.

Tag along de 80% para as ações ordinárias (ON).

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Onde as Ações da Eletrobras (ELET3) são Negociadas

As ações da Eletrobras são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações ELET3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

Além das ações ELET3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).

Dessa forma, as ações da Eletrobras são negociadas na bolsa de Nova York (NYCE) e na bolsa de Madri (Latibex), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

A Eletrobras faz parte do Ibovespa com representatividade de 1,0%.

Como ganhar com ações da Eletrobras (ELET3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Eletrobras (ELET3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores. 

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Eletrobras (ELET3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

• day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
• swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
• position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Eletrobras (ELET3) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Eletrobras (ELET3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Eletrobras

Os dividendos das ações da Eletrobras (ELET3) voltaram a ser distribuídos em 2019 após 4 anos.

Ao longo do ano de 2019 a Eletrobras distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,80 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 15 mil, receberia R$ 800 reais no ano.

Evolução de Lucros das Ações Eletrobras (ELET3)

Em 2019 a Eletrobras atingiu faturamento líquido de R$ 7,6 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 404 milhões nos 9M18.

Logo, ao longo de 2019 a receita operacional totalizou R$ 20,3 milhões apresentando crescimento de 9,4% na comparação com o mesmo período de 2018.

O sinônimo mais próximo para as ações Eletrobras (ELET3) é “reestruturação”. 

Por que a privatização da Eletrobras é importante?

O setor elétrico necessita cada vez mais de investimentos, logo com a privatização a empresa passa a ter mais condições de se expandir devido ao maior acesso de recursos, passando a ser mais resiliente a competitividade do setor elétrico.

No modelo de privatização do governo, a desestatização deve ser realizada com a diluição do controle governamental feito com a emissão de novas ações da Eletrobras com um aumento de capital estimado de R$ 15 bilhões.

Outro ponto a ser discutido é a existência ou não da Golden Share, a ação de ouro que concede ao governo o direito de poder de escolha sobre determinadas decisões.

No caso da Eletrobras a existência da Golden Share seria importante pelo fato de evitar uma possível desnacionalização da empresa.

A empresa simplesmente vem se esforçando para expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Endividamento da Eletrobras (ELET3)

Repare como o endividamento da Eletrobras vem aumentando nos últimos anos:

Os resultados do 3T19 da Eletrobras foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

A Eletrobras apresenta retorno sobre patrimônio líquido (ROE) atualmente em 31,0% o indicador apresentou crescimento nos últimos trimestres apresentando melhoria, permanecendo dentro do recomendável acima de 20,0%.

Sua dívida bruta é de R$ 50,3 bilhões, logo o indicador Dívida bruta/ Patrimônio líquido é de 77,6% podendo concluir que a empresa está um pouco alavancada.

Houve melhoria em sua gestão financeira ao longo de 2019 comparado ao mesmo período anterior, impactada pela queda nas despesas financeiras.

Logo, a liquidez corrente está dentro do recomendável acima de 1,6.

Cotação Ações Eletrobras (ELET3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da ELET3:

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é uma valorização da bolsa brasileira junto à consolidação do crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Eletrobras (ELET3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Eletrobras (ELET3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da ELET3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Eletrobras para você iniciar a sua análise:

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Eletrobras (ELET3) se encontra em 2,8 dentro do recomendável.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Eletrobras (ELET3) se encontra em 0,9 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,90 pelo patrimônio líquido do empresa.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Eletrobras (ELET3) se encontra em 2,1% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Nos 9M19 a Eletrobras pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,80 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Eletrobras (ELET3) se encontra em R$ 48,5 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Eletrobras se encontra em 2,4 comparando com os principais concorrentes do setor, a Eletrobrás mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Eletrobras (ELET3) se encontra em 31% sendo atrativo na comparação com outros empresas do setor.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Eletrobrás se encontra em 114,1%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Eletrobras (ELET3), mostrando se a pontuação da empresa:

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Eletrobras (ELET3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Eletrobras Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Eletrobras hoje.

A conclusão é que comprar ações da Eletrobras (ELET3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Eletrobras apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

• Qualidade dos administradores;
• Concorrência;
• Fatores de riscos;
• Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.