Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Gerdau Metalúrgica Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Gerdau Metalúrgica vale a pena ou tentar descobrir se a GOAU4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se GOAU4 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Gerdau Metalúrgica e as Ações GOAU4
A Gerdau Metalúrgica é uma companhia brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.
A companhia produz produtos para diversos segmentos do mercado: Construção, Automotivo, Energia, Agropecuária, Máquinas, Naval e semi-acabados.
Ações GOAU4: Governança
A Gerdau Metalúrgica está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.
| Empresa | Metalurgica Gerdau S.A. |
| Códigos | GOAU4 |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia |
| Segmento de Listagem | Siderurgia |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 24% |
| Principal Acionista | Indac - Indústria. Administração E Comércio S.A. |
| Site | ri.gerdau.com/ |
Dentre as características do segmento Nível 1 estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).
Conselho de administração com no mínimo 3 membros.
Divulgação das demonstrações contábeis conforme legislação.
E a adoção da câmara de arbitragem do mercado é facultativo.
Onde as Ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) são Negociadas
As ações da Gerdau Metalúrgica são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações GOAU4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações GOAU4 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).
Dessa forma, as ações da Gerdau Metalúrgica são negociadas na bolsa de Nova Iorque, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
Como ganhar com ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Gerdau Metalúrgica
Os dividendos das ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) apresentaram redução nos últimos anos.
Ao longo do ano de 2019 a Gerdau Metalúrgica distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,15 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 7 mil, receberia R$ 150 no ano.
Evolução de Lucros das Ações Gerdau Metalúrgica (GOAU4)
Em 2019 a Gerdau Metalúrgica atingiu faturamento líquido de R$ 1,1 bilhão.
No decorrer de 2019, seu lucro operacional totalizou R$ 2,6 bilhões.
Logo, seu resultado financeiro apresentou melhora, porém ainda permanece negativo.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Gerdau Metalúrgica (GOAU4)
Repare como o endividamento da Gerdau Metalúrgica vem reduzindo nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Gerdau Metalúrgica foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:
| Margem Bruta | 11,8% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 5,3% |
| Margem Líquida | 3,6% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 56,2% |
| Liquidez Corrente | 2,1 |
A Gerdau apresenta retorno sobre patrimônio líquido em 5,3% abaixo do recomendável.
Sua dívida bruta/ patrimônio líquido em 56,2% indica alta alavancagem financeira.
Entretanto, a liquidez corrente em 2,1 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.
Cotação Ações Gerdau Metalúrgica (GOAU4)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da GOAU4:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Gerdau Metalúrgica (GOAU4)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da GOAU4.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Gerdau Metalúrgica para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 3,4 | 4,0 | 4,6 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Dividendos (DY) % | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Valor de Mercado $ | 7,6 B | 7,8 B | 6,7 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 2,0860 | 1,7954 | 1,3466 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 8,6% | 7,4% | 5,3% |
| Margem Líquida % | 4,9% | 4,4% | 3,6% |
| Data Divulgação | 08/05/19 | 07/08/19 | 30/10/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 4,6.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 0,2 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,20 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 3,5% podendo concluir a Gerdau Metalúrgica apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.
Em 2019 a Gerdau Metalúrgica pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,15 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em R$ 6,7 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Gerdau Metalúrgica se encontra em 1,3 comparando com os principais concorrentes do setor, a Gerdau Metalúrgica mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 5,3%.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Gerdau Metalúrgica se encontra em 3,6%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 0,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 3,2% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | Free Float das ações ON de 24%. |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Gerdau Metalúrgica Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Gerdau Metalúrgica hoje.
A conclusão é que comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Gerdau Metalúrgica apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.