As ações da Via Varejo (VVAR3) entraram na carteira recomendada da XP Investimentos para este mês, conforme relatório divulgado pela corretora de valores na última quarta-feira (22).
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No documento a equipe de análise de ações, comenta que até o momento, a valorização do Ibovespa na carteira recomendada da XP é superior e o desempenho ficou um pouco abaixo do “Benchmark”.
A carteira recomendada da XP indicou uma troca, permanecendo apenas as ações da Banco do Brasil (BBAS3), Eztec (EZTC3), Lojas Americanas (LAME4), Gerdau (GGBR4), Iguatemi (IGTA3), Localiza (RENT3), Vale (VALE3), Vivara (VIVA3) e B3 (B3SA3)
Sai: CESP6;
Entra: VVAR3.
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Segundo analista, a justificativa para as ações entrarem na carteira recomendada são:
BBAS3: Além de ser o papel mais cíclico entre os bancos incumbentes (sensibilidade alta às movimentações do mercado), destacamos que em tempos de crise pode ser visto como instrumento de política monetária.
VVAR3: Atualmente, acreditamos que as preocupações dos investidores em relação à liquidez de curto prazo da companhia tenham sido endereçadas, com a empresa tendo levantado ~R$ 4,4 bilhões em uma recente oferta subsequente e também tendo conseguindo manter suas vendas totais relativamente estáveis no 2T20 em relação ao ano anterior, apesar do fechamento das lojas.
EZTC3: Em nossa visão, a forte performance do papel pode ser atribuída pela combinação da reabertura dos estandes de vendas após a flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo (foco de atuação da companhia) e do corte da taxa Selic pelo Banco Central para 2,25%.
LAME4: Acreditamos que a performance tenha sido suportada pela continuidade da estratégia de multicanalidade com a B2W e pela reprecificação do setor de varejo, em parte impulsionada pelo processo gradual de reabertura das lojas.
GGBR4: O setor de construção civil foi incluído na lista de serviços essenciais e acreditamos que o impacto em vendas será menor do que o esperado para aços planos, principalmente no setor automotivo. Quando olhamos para EV/EBITDA 2021E, a empresa negocia 14% abaixo dos níveis históricos.
IGTA3: As ações da Iguatemi tiveram performance inferior ao índice Ibovespa ao longo do mês. Acreditamos que isso seja em parte reflexo da incerteza sobre à recuperação das vendas e também da volatilidade na abertura dos empreendimentos.
RENT3: Acreditamos que a contínua valorização das ações da Localiza ao longo dos últimos meses reflita a percepção do mercado de que a empresa está bem preparada para navegar o cenário desafiador e ainda ofereça potencial de valorização interessante.
VIVA3: No mês de junho, as ações da Vivara tiveram um desempenho acima daquele apresentado pelo índice. Atribuímos a alta das ações ao otimismo dos investidores com o papel e migração destes para ações com sólido e consistente histórico de execução, como é o caso de Vivara.
VALE3: A alta de ~5,5% no mês junho foi em linha com a performance do minério de ferro, apesar do noticiário de interrupção do complexo de Itabira, na primeira semana do mês. Importante ressaltar que ao final do mês as operações foram retomadas.
BBSA3: Projeção neutra.
Performance da Carteira Recomendada da XP
Confira abaixo a performance da carteira recomendada Top Picks de ações da XP Investimentos.
Objetivos da Carteira Recomendada da XP
Segundo a XP, a carteira é composta por 10 ativos, tendo cada um o peso igual de 10%.
A Carteira Mensal Top Picks busca retorno a curto prazo, considerando apenas a análise fundamentalista.
O intuito da XP é que a média do retorno dos 5 ativos, ao final da semana, supere o benchmark.
O retorno da carteira recomendada é medido de acordo com os preços de fechamento dos ativos nas sextas.
Não haverá stop gain ou stop loss para os ativos indicados, visto que a ideia da carteira é que a média dos ativos supere o Ibovespa no período.
A XP considera para a seleção dos ativos um corte de liquidez para que os retornos das recomendações reflitam da forma mais fiel a realidade.
São elegíveis preferencialmente ativos do IBX-100.
*Ibovespa calculado no dia da posição da carteira semanal, não em mês fechado.
