Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Sabesp Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Sabesp vale a pena ou tentar descobrir se a SBSP3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se SBSP3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Sabesp e as Ações SBSP3
A Sabesp é uma companhia de economia mista controlada pelo Estado de São Paulo, responsável pelo tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto.
Atuante no segmento de saneamento básico do Estado de São Paulo, estando presente em 371 municípios paulistas.
Confira a região de atuação da Sabesp:
Ações SBSP3: Governança
A Sabesp está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo |
| Códigos | SBSP3 |
| Subsetor | Água e Saneamento |
| Segmento de Listagem | Água e Saneamento |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 50% |
| Principal Acionista | Secretaria Da Fazenda Do Estado de São Paulo |
| Site | http://www.sabesp.com.br/investidores/ |
Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações somente ordinárias (ON).
Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.
Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.
E adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Sabesp (SBSP3) são Negociadas
As ações da Sabesp são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações SBSP3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações SBSP3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).
Dessa forma, as ações da Sabesp são negociadas na bolsa de Nova York (NYCE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
Como ganhar com ações da Sabesp (SBSP3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Sabesp (SBSP3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Sabesp (SBSP3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Sabesp (SBSP3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Sabesp (SBSP3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Sabesp
Os dividendos das ações da Sabesp (SBSP3) apresentaram crescimento nos últimos anos.
Ao longo do ano de 2019 a Sabesp distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 1,15 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 24 mil, receberia R$ 1.150 no ano.
Evolução de Lucros das Ações Sabesp (SBSP3)
Em 2019 a Sabesp atingiu faturamento líquido de R$ 2,3 bilhões.
O reajuste de tarifas foi maior no ano de 2019 em relação ao ano anterior equivalente à 4,7% vs. 3,5% em 2018.
A receita líquida da Sabesp é dividida em 5 categorias sendo elas residencial, comercial, industrial, público e atacado.
A divisão residencial representa em maior parte da receita líquida da empresa.
Os contratos longos garantem uma previsibilidade de receita, contribuindo em sua gestão.
Logo, sua alta participação de mercado no Estado de São Paulo, traz uma característica monopolista favorecendo os negócios da empresa.
O sinônimo mais próximo para as ações Sabesp (SBSP3) é “crescimento constante”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Sabesp (SBSP3)
Repare como o endividamento da Sabesp vem reduzindo nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Sabesp foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são favoráveis:
| Margem Bruta | 46,3% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 17,5% |
| Margem Líquida | 21,0% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 59,7% |
| Liquidez Corrente | 1,2 |
A Sabesp apresenta retorno sobre patrimônio líquido em 17,5% o recomendável seria acima de 20%.
O indicador Dívida Bruta/Pat. Líq. se encontra em 59,7% o recomendável seria abaixo de 50%.
Logo, a liquidez corrente se encontra em 1,2 sendo que o recomendável seria acima de 1,5.
Cotação Ações Sabesp (SBSP3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da SBSP3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é uma valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Sabesp (SBSP3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Sabesp (SBSP3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da SBSP3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Sabesp para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 9,7 | 10,2 | 8,9 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Dividendos (DY) % | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
| Valor de Mercado $ | 28,1 B | 32,3 B | 33,9 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 4,2456 | 4,6443 | 5,5860 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 14,4% | 15,4% | 17,5% |
| Margem Líquida % | 17,8% | 19,1% | 21,0% |
| Data Divulgação | 09/05/19 | 14/08/19 | 14/11/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Sabesp (SBSP3) se encontra em 8,9 dentro do recomendável.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Sabesp (SBSP3) se encontra em 1,6 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,60 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Sabesp (SBSP3) se encontra em 2,3% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.
Nos 9M19 a Sabesp pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 1,15 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Sabesp (SBSP3) se encontra em R$ 42,3 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Sabesp se encontra em 5,5 comparando com os principais concorrentes do setor, a Sabesp mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Sabesp (SBSP3) se encontra em 17,5% o recomendável seria acima de 20%.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Sabesp se encontra em 21,0%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 21,2% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 10,5% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | O Estado possui a maioria das ações ON (50%). |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Sabesp (SBSP3), mostrando se a pontuação da empresa:
GI Line
O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.
Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Sabesp (SBSP3), mostrando o nível de risco em comprar ações da Sabesp hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.
Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação SBSP3 vai subir ou se a SBSP3 vai cair.
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Sabesp (SBSP3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Sabesp Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Sabesp hoje.
A conclusão é que comprar ações da Sabesp (SBSP3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Sabesp apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
