Warren Buffett e sua equipe investiram quase US$ 60 bilhões em ações este ano, superando seus gastos com ações nos anos anteriores.
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A Berkshire Hathaway (BERK34) gastou cerca de US$ 57 bilhões em ações no primeiro semestre deste ano, mais do que investiu nos últimos três anos juntos.
O conglomerado estabeleceu posições multibilionárias no Citigroup (CTGP34), Paramount (NYSE: PGRE) e Activision Blizzard (ATVI34).
Além disso, mais do que quadruplicou suas participações na Chevron (CHVX34), dando-lhe uma participação de aproximadamente US$ 25 bilhões na petrolífera.
A Berkshire acumulou mais de US$ 1,7 bilhão em ações da Occidental Petroleum (OXYP34) desde o final de junho, elevando seus gastos totais conhecidos em ações este ano para quase US$ 59 bilhões.
Subtraia os US$ 12 bilhões em vendas de ações da Berkshire no primeiro semestre, e as compras líquidas da empresa ainda se aproximam de US$ 50 bilhões.
Em contraste, a empresa de Buffett vendeu US$ 12 bilhões líquidos em ações entre o início de 2019 e o final de 2021, ao descartar US$ 69 bilhões em ações de seu portfólio durante esse período.
O recorde anterior da Berkshire para gastos anuais em ações foi de US$ 43 bilhões em 2018, ou US$ 24 bilhões em base líquida, de acordo com uma análise de dados do Markets Insider desde 1993.
Buffett e seu parceiro de negócios, Charlie Munger, explicaram sua onda de compras repentina e sem precedentes durante a reunião anual de acionistas da Berkshire no início deste ano.
Munger simplesmente afirmou que havia encontrado ativos que eram mais atraentes para manter do que títulos do Tesouro.
Buffett destacou o enorme volume de negócios das ações da Occidental, que permitiu à Berkshire comprar 136 milhões de ações ou 14% da empresa de energia em apenas 11 dias de negociação.
O CEO da Berkshire acrescentou que os investidores estavam tratando o mercado de ações como um cassino e negociando ações de algumas das maiores empresas dos Estados Unidos, como fichas de pôquer, de uma forma que ele nunca tinha visto antes.
Antes deste ano, Buffett e sua equipe estavam lutando para encontrar pechinchas, pois as ações atingiram recordes, empresas de private equity e empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) aumentaram o preço das aquisições e o aumento do preço das ações da Berkshire tornou as recompras de ações menos atraentes.
Como resultado, a pilha de caixa da Berkshire disparou para um recorde de US$ 149 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Ele encolheu 30% para US$ 105 bilhões no primeiro semestre deste ano, em grande parte graças à compra agressiva de ações da empresa.
Buffett é conhecido por esperar seu tempo e estocar dinheiro durante os booms do mercado, depois atacar quando os preços dos ativos caem e as empresas ficam desesperadas por um comprador ou investidor.
O investidor de valor de 91 anos usou essa estratégia com bons resultados após o estouro da bolha das pontocom e durante a crise financeira.
Da mesma forma, o CEO da Berkshire saudou a desaceleração do mercado este ano – alimentada por preocupações com inflação, recessão, conflitos estrangeiros, interrupções pandêmicas e outros ventos contrários – como uma chance de comprar ações baratas.
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Fonte: Business Insider
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