Hoje vamos falar sobre as ações da Vulcabras (VULC3).

Quer Aumentar a Rentabilidade dos Investimentos? Receba um Aconselhamento Gratuito.

Como já é de tradição, vamos fazer a nossa análise através dos indicadores GI Score e o GI Line

Veja na imagem abaixo os indicadores da Vulcabras:

GI Score e GI Line Vulcabras
GI Score e GI Line da Vulcabras (VULC3). Fonte: GuiaInvest PRO.

Lembrando que cada um dos indicadores nos responde a uma única pergunta.

O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?

No caso de VULC3, temos um Score de 72 de 100.

Quanto maior o Score, melhor é a empresa listada na bolsa de valores.

Isso significa que o VULC3 é uma empresa boa em termos operacionais.

Já o GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?

Nesse caso, VULC3 marca 100 de 100, o que significa que a ação está barata de acordo com o indicador.

Vamos dar um zoom em cada um dos indicadores agora.

O GI Score total é composto por 6 critérios quantitativos para avaliar a qualidade da empresa.

Como Escolher Boas Ações? Baixe o Checklist de 5 Critérios para Analisar Ações.

Na imagem abaixo, podemos ver como está avaliado cada critério da Vulcabras.

Critérios do GI Score da Vulcabras
Critérios de avaliação do GI Score da Vulcabras. Fonte: GuiaInvest PRO.

O desempenho diz respeito ao crescimento dos lucros trimestrais e das margens operacionais da companhia nos últimos 5 anos. 

Nesse quesito, a Vulcabras, o Lucro Líquido cresceu 34,6% a.a. nos últimos 3 anos.

Histórico de lucro líquido por ação VULC3
Histórico de lucro líquido por ação VULC3. Fonte: GuiaInvest PRO.

A rentabilidade diz respeito à evolução do ROE (Return On Equity ou retorno sobre patrimônio líquido), onde VULC3 hoje apresenta um indicador de 25%.

O retorno ao acionista avalia a evolução do volume de distribuição de dividendos ao acionista e o índice de payout, isto é, o percentual dos lucros distribuídos na forma de proventos.

A negociação diz respeito ao volume negociado dos papéis. 

O endividamento avalia a trajetória de dois indicadores:

Já os adicionais levam em conta o nível de governança e os sócios majoritários da empresa, penalizando empresas com que tenham alguma esfera estatal como sócia ou que não estejam enquadradas no mais alto nível de governança.

Nesses quesitos, a empresa está dentro da normalidade sem números relevantes.

No levantamento desses critérios, chegamos a um Score de 72 pontos de 100 na VULC3.

Lembrando aqui que não há nenhum mérito qualitativo no modelo

A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas, cenário macroeconômico ou contexto do setor em que a empresa está inserida.

Como dito, aqui se trabalha tão somente com a frieza dos números passados à B3, com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise..

No que diz respeito ao GI Line e a atratividade do preço, dentre outros critérios, o principal a ser levado em conta é o histórico do Preço/Lucro.

No caso da VULC3 temos um GI Line de 100.

A partir da combinação do GI Score e do GI Line, VULC3 é considerada uma empresa boa e barata.

Onde Investir na Queda da Bolsa? Baixe a Lista de 3 Ações para Investir Agora.

Lembrando que o enquadramento de uma ação a esses critérios não a define como uma recomendação de compra ou de venda.

Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.

A ferramenta não faz nenhuma recomendação expressa e, justamente, por isso, não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade de investir se baseando em GI Score e GI Line.

Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.

Não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade essa estratégia gera.

Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho. 

No caso do GI Score e GI Line, o objetivo é simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.

Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.