Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da OI Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na OI vale a pena ou tentar descobrir se a OIBR3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se OIBR3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
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O que é a OI e as Ações OIBR3
Conheça um pouco sobre a OI: data de fundação, core business, mercados onde atua, principais clientes.
A OI é uma companhia que atua no segmento de telecomunicações, foi fundada em 1998 como Telemar, a partir de então a empresa se expandiu e em 2002 a OI foi criada.
Atualmente a empresa é sediada no Rio de Janeiro.
Os principais serviços oferecidos pela OI são:
- Serviços de telefonia fixa;
- Serviços de telefonia móvel;
- Serviços de transmissão de dados;
- Serviço de TV por assinatura.
Confira a região de atuação da OI:
Ações OIBR3: Governança
A OI está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.
| Empresa | OI S.A. |
| Códigos | OIBR3 |
| Subsetor | Telecomunicações |
| Segmento de Listagem | Telecomunicações |
| Tag Along | 80% |
| Free Float | 59% |
| Principal Acionista | Goldentree Asset Management Lp |
| Site | https://www.oi.com.br/ri/ |
O Segmento Nível 1 de governança traz alguns benefícios para os acionistas como free float mínimo exigido de 25%.
O Tag Along é de 80% para as ações ordinárias.
Também permite a existência de ações ordinárias e preferenciais.
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Onde as Ações da OI (OIBR3) são Negociadas
As ações da OI são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações OIBR3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações OIBR3 serem negociadas na Bovespa, em 2001 a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).
Dessa forma, as ações da OI são negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos (NYSE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
Como ganhar com ações da OI (OIBR3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da OI (OIBR3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Dividendos.
Trade
Você pode comprar ações da OI (OIBR3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Distribuição de dividendos
Caso opte por comprar ações da OI (OIBR3), mantendo elas por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
Em 2019, a OIBR3 não distribuiu proventos através de juros sobre capital próprio e dividendos devido a sua situação financeira.
Evolução de Lucros das Ações OI (OIBR3)
Em 2019 a OI atingiu prejuízo líquido de R$ 6,8 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações OI (OIBR3) é “recuperação”.
Em 2016 a OI firmou seu pedido de recuperação judicial, logo no ano de 2018 seu pedido foi homologado dando início a recuperação judicial.
Desde então, a empresa vem seguindo seu planejamento estratégico, a fim de realizar a recuperação financeira da empresa.
O plano estratégico da companhia é composto de várias ações.
Umas das ações propôs o desinvestimento de ativos não-core, no qual seriam os ativos que não fazem mais parte das operações da empresa, estimando uma entrada de caixa de R$ 6,5 bilhões à R$ 7,5 bilhões.
Também definiu alguns planos para redução de custos, aumento de capital, além de apostar na fibra estimando se tornar líder nacional de fibra ótica.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da OI (OIBR3)
Repare como o endividamento da OI vem reduzindo nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da OI foram abaixo das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes:
| Margem Bruta | 26,96% |
| Rent Patr Líq (ROE) | -36,84% |
| Margem Líquida | -48,50% |
| Dívida Bruta / Pat Líq | 88,39% |
| Liquidez Corrente | 1,69 |
Mesmo com a liquidez corrente acima de 1,50 a OI apresentou queda em alguns indicadores como o ROE impactado pelo resultado líquido do período.
A margem líquida também apresentou queda na comparação com o trimestre anterior.
Cotação Ações OI (OIBR3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da OIBR3:
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A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa diminuiu com os momentos de recessão.
Nos últimos anos a OI vem apresentando redução em sua receita líquida, influenciando seu resultado líquido negativo nos últimos trimestres.
Mesmo com alguns destaques positivos no trimestre, a OI reportou lucro negativo de R$ 5,4 milhões no 3T19.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer a recuperação da empresa.
Análise Fundamentalista OI (OIBR3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da OI (OIBR3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da OIBR3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da OI para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | -1,7 | -1,7 | -1,0 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Dividendos (DY) % | - | - | - |
| Valor de Mercado $ | 9,0 B | 9,5 B | 5,5 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -0,8840 | -0,9590 | -1,662 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -19,1% | -22,1% | -36,84% |
| Margem Líquida % | -24,3% | -27,1% | -48,50% |
| Data Divulgação | 14/05/19 | 14/08/19 | 02/12/2019 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
Quanto menor o Preço/Lucro, mais recomendável é a compra da ação.
O P/L da OI (OIBR3) se encontra em -1,0.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da OI (OIBR3) se encontra em 0,2 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,20 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da OI (OIBR3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a empresa não está pagando dividendos atualmente.
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da OI (OIBR3) se encontra em R$ 5,5 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da OI se encontra em -1,662 .
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da OI (OIBR3) se encontra em -36,84%.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da OI se encontra em -48,50%.
Método GI Score Line System
O método GI Score Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Pontuação | Avaliação |
| 80 - 100 pontos | Muito bom |
| 60 - 80 pontos | Bom |
| 40 - 60 pontos | Médio |
| 20 - 40 pontos | Ruim |
| 0 - 20 pontos | Muito ruim |
| Desempenho | Lucro Líquido negativo (prejuízo) |
| Rentabilidade | ROE negativo. |
| Retorno ao Acionista | Não distribuiu proventos nos últimos 12 meses. |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | Baixo nível de governança corporativa (N1). |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da OI (OIBR3), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da OI (OIBR3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto especial.
O método GI Score Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
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Vale a Pena Comprar Ações da OI Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da OI hoje.
A conclusão é que comprar ações da OI (OIBR3) é uma péssima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a OI apresenta baixa qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, para comprar 3 ações para ter pelos próximos 10 anos.
Para ajudar você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para que consiga ganhar dinheiro na bolsa de valores.
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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
