Hoje vamos falar sobre uma empresa que recebe poucos holofotes do mercado de ações, mas vem apresentando ótimos resultados nos últimos anos.

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Hoje vamos falar da SLC Agrícola (SLCE3)

Vamos fazer a nossa tradicional análise através dos indicadores GI Score e o GI Line.

Vamos aos números atuais da ação SLCE3:

Pontuação da SLC Agrícola (SLCE3)
Pontuação da SLC Agrícola (SLCE3) em cada indicador. Fonte: GuiaInvest PRO.

Vamos revisar o significado dos indicadores para aqueles que estão chegando agora.

O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?

No caso da SLCE3, temos um Score de 80 de 100.

Quanto maior o Score, melhor é a empresa, baseado nos critérios quantitativos de análise da ferramenta.

Isso significa que a SLC Agrícola (SLCE3) é uma boa empresa em termos de qualidade operacional.

O GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?

Nesse caso a SLCE3 marca 99 de 100, o que significa que a ação está barata de acordo com o indicador

Vamos dar um zoom em cada um dos indicadores agora.

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O GI Score total é composto por 6 critérios quantitativos para avaliar a qualidade da empresa.

Na imagem abaixo, podemos ver como está avaliado cada critério da SLCE3.

Critérios GI Score da SLC Agrícola
Critérios GI Score da SLC Agrícola. Fonte: GuiaInvest PRO.

O desempenho diz respeito ao crescimento dos lucros trimestrais e das margens operacionais da companhia nos últimos 5 anos.

Nesse quesito, a SLCE3 vem apresentando resultados crescentes.

Histórico de Lucro Líquido por Ação SLCE3
Histórico de Lucro Líquido por Ação SLCE3. Fonte: GuiaInvest PRO.

A rentabilidade diz respeito à evolução do ROE (Return On Equity ou retorno sobre patrimônio líquido), onde a SLCE3 hoje apresenta impressionantes 29%.

O retorno ao acionista avalia a evolução do volume de distribuição de dividendos ao acionista e o índice de payout, isto é, o percentual dos lucros distribuídos na forma de proventos.

A negociação diz respeito ao volume negociado dos papéis. 

O endividamento avalia a trajetória de dois indicadores:

Nesse quesito, a SLCE3 está levemente penalizada dado o recente crescimento da sua dívida líquida sobre patrimônio líquido.

Gráfico de Dívida Líq./Patrimônio Líq. da SLC
Gráfico de Dívida Líq./Patrimônio Líq.  da SLC. Fonte: GuiaInvest PRO.

Os adicionais levam em conta o nível de governança e os sócios majoritários da empresa, penalizando empresas com que tenham alguma esfera estatal como sócia ou que não estejam enquadradas no mais alto nível de governança.

No levantamento desses critérios, chegamos a um Score de 80 na SLC Agrícola (SLCE3).

Lembrando: não há nenhum mérito qualitativo no modelo

A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas ou cenário da macroeconomia.

A ferramenta analisa apenas os números reportados pela empresa com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise..

No que diz respeito ao GI Line e a atratividade do preço, dentre outros critérios, o principal a ser levado em conta é o histórico do Preço/Lucro.

No caso das ações da SLC Agrícola (SLCE3), temos um GI Line de 99.

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A partir da combinação do GI Score e do GI Line, a SLCE3 é considerada uma empresa mediana para boa e cotada a um preço razoavelmente barato.

Lembrando que o enquadramento de uma ação a esses critérios não a define como uma recomendação de compra ou de venda.

Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.

O GuiaInvest PRO e os indicadores GI Score e GI Line não fazem nenhuma recomendação expressa.

Não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade essa estratégia gera.

Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho. 

O propósito aqui é facilitar a identificação de ativos que estejam em conformidade com os critérios estabelecidos por você mesmo.

No caso do GI Score e GI Line, simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.

Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.

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