Hoje vamos falar sobre uma empresa que recebe poucos holofotes do mercado de ações, mas vem apresentando ótimos resultados nos últimos anos.

Hoje vamos falar da SLC Agrícola (SLCE3)

Vamos fazer a nossa tradicional análise através dos indicadores GI Score e o GI Line.

Vamos aos números atuais da ação SLCE3:

Pontuação da SLC Agrícola (SLCE3)
Pontuação da SLC Agrícola (SLCE3) em cada indicador. Fonte: GuiaInvest PRO.

Vamos revisar o significado dos indicadores para aqueles que estão chegando agora.

O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?

No caso da SLCE3, temos um Score de 80 de 100.

Quanto maior o Score, melhor é a empresa, baseado nos critérios quantitativos de análise da ferramenta.

Isso significa que a SLC Agrícola (SLCE3) é uma boa empresa em termos de qualidade operacional.

O GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?

Nesse caso a SLCE3 marca 99 de 100, o que significa que a ação está barata de acordo com o indicador

Vamos dar um zoom em cada um dos indicadores agora.

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O GI Score total é composto por 6 critérios quantitativos para avaliar a qualidade da empresa.

Na imagem abaixo, podemos ver como está avaliado cada critério da SLCE3.

Critérios GI Score da SLC Agrícola
Critérios GI Score da SLC Agrícola. Fonte: GuiaInvest PRO.

O desempenho diz respeito ao crescimento dos lucros trimestrais e das margens operacionais da companhia nos últimos 5 anos.

Nesse quesito, a SLCE3 vem apresentando resultados crescentes.

Histórico de Lucro Líquido por Ação SLCE3
Histórico de Lucro Líquido por Ação SLCE3. Fonte: GuiaInvest PRO.

A rentabilidade diz respeito à evolução do ROE (Return On Equity ou retorno sobre patrimônio líquido), onde a SLCE3 hoje apresenta impressionantes 29%.

O retorno ao acionista avalia a evolução do volume de distribuição de dividendos ao acionista e o índice de payout, isto é, o percentual dos lucros distribuídos na forma de proventos.

A negociação diz respeito ao volume negociado dos papéis. 

O endividamento avalia a trajetória de dois indicadores:

Nesse quesito, a SLCE3 está levemente penalizada dado o recente crescimento da sua dívida líquida sobre patrimônio líquido.

Gráfico de Dívida Líq./Patrimônio Líq. da SLC
Gráfico de Dívida Líq./Patrimônio Líq.  da SLC. Fonte: GuiaInvest PRO.

Os adicionais levam em conta o nível de governança e os sócios majoritários da empresa, penalizando empresas com que tenham alguma esfera estatal como sócia ou que não estejam enquadradas no mais alto nível de governança.

No levantamento desses critérios, chegamos a um Score de 80 na SLC Agrícola (SLCE3).

Lembrando: não há nenhum mérito qualitativo no modelo

A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas ou cenário da macroeconomia.

A ferramenta analisa apenas os números reportados pela empresa com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise..

No que diz respeito ao GI Line e a atratividade do preço, dentre outros critérios, o principal a ser levado em conta é o histórico do Preço/Lucro.

No caso das ações da SLC Agrícola (SLCE3), temos um GI Line de 99.

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A partir da combinação do GI Score e do GI Line, a SLCE3 é considerada uma empresa mediana para boa e cotada a um preço razoavelmente barato.

Lembrando que o enquadramento de uma ação a esses critérios não a define como uma recomendação de compra ou de venda.

Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.

O GuiaInvest PRO e os indicadores GI Score e GI Line não fazem nenhuma recomendação expressa.

Não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade essa estratégia gera.

Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho. 

O propósito aqui é facilitar a identificação de ativos que estejam em conformidade com os critérios estabelecidos por você mesmo.

No caso do GI Score e GI Line, simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.

Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.