O tão esperado segundo semestre de 2021 chegou.
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É tempo de vermos expectativas que foram criadas serem cumpridas: vacinação em massa, reabertura da economia, retomada forte e bolsa de valores subindo.
Essa reabertura econômica vai favorecer as empresas, principalmente as que se inserem em setores que a pandemia prejudicou.
Se analisarmos o que aconteceu nos Estados Unidos, as empresas que dependiam da reabertura econômica para voltar a patamares de receitas anteriores à pandemia, tiveram um desempenho acima do índice na fase final da vacinação.
Nos EUA, janeiro e fevereiro foram os piores meses da pandemia e, desde então, com a vacinação acelerada, o contágio do vírus começou a recuar quando a vacinação atingiu cerca de 20% da população.
Atualmente, com dois terços da população vacinada com pelo menos uma dose das vacinas, a circulação do vírus parece domada.
Mesmo aos trancos e barrancos (e com algum atraso), podemos esperar algo semelhante por aqui.
No auge da pandemia, setores como o de varejo físico, turismo, companhias aéreas, educação e shoppings foram os mais impactados.
Por outro lado, seguindo a mesma lógica, eles serão os mais favorecidos na reabertura.
E uma exposição tática para aproveitar esse evento é válida.
A carteira do Joias da Bolsa, por exemplo, contempla os setores de educação, shoppings e varejo físico.
E aqui digo que esses são 3 setores de boas ações para você comprar pensando no segundo semestre.
Temos boas empresas na bolsa de valores do setor de varejo físico na bolsa, entre elas:
- LREN3 se destaca pela qualidade de gestão;
- GUAR3 pelos inúmeros processos de inovação conduzidos atualmente;
- BTOW3 e LAME4 com capacidade de destravar valor;
- Outras empresas também podem se favorecer, como AMAR3.
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O setor educacional é o que considero um dos mais descontados da bolsa de valores.
Atualmente temos posição em COGN3 para surfar a reabertura econômica.
Além da Cogna, existem alternativas como YDUQ3 e SEER3, que entendo que são boas empresas, mas oferecem menos desconto no preço.
Por fim, em relação ao setor de shopping, recomendo que analise:
Todas essas são boas opções.
Obviamente as ideias de investimento para o segundo semestre não se restringem a isso.
Também precisamos pensar questões macroeconômicas e de longo prazo para pensar na carteira de investimentos.
Mas, no momento, estamos colocando a carteira do Joias com as velas a favor do vento.
E sabemos que esses ventos não duram para sempre. Temos que saber aproveitar.