Os resultados da Omega Geração (OMGE3) referente a suas operações do segundo trimestre de 2021, foram divulgados no dia 03/08.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Omega Geração do 2t21 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 2t21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação OMGE3 vale a pena.
Sobre Omega Geração
A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável, é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica, hidrelétrica e solar.
Listada no Novo Mercado, segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a B3, a Companhia possui um portfólio com capacidade instalada de 1.195 MW.
Composição acionária da Omega Geração
| Acionista | ON | PN | Total |
| Tarpon Gestora de Recursos S.A. | 32,0% | 0,0% | 32,0% |
| Outros | 52,4% | 0,0% | 52,4% |
| Compass Group L.l.c. | 6,3% | 0,0% | 6,3% |
| Verde Asset Management | 5,1% | 0,0% | 5,1% |
| Lambd3 Fundo de Investimento em Participações | 5,0% | 0,0% | 5,0% |
Avaliação de Governança
A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Omega Geração S.A. |
| Código | OMGE3 |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento de Listagem | Energia Elétrica |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 62,3% |
| Principal Acionista | Tarpon Gestora de Recursos S.A. |
| Site | http://www.omegageracao.com.br/ |
A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Omega Geração no 2t21
A empresa apresentou um prejuízo líquido de -R$ 159,6 milhões no 2t21, contra prejuízo de -R$ 51,7 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Omega Geração do segundo trimestre de 2021:
| Indicador | 2t21 | 1t21 | % | 2t20 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -R$ 159,6 M | -R$ 93,8 M | - | -R$ 30,7 M | - |
| Margem Ebitda (%) | 64,3% | 74,2% | -9,9 p.p. | 74,3% | -10 p.p. |
Resultados Operacionais da Omega Geração no 2t21
Omega Comercializadora
Durante o 2T21, a Omega Comercializadora (OMC) comercializou 598,1 GWh de energia com margem média de R$ 8,9/MWh, resultando em um Lucro Bruto antes do MTM de R$ 5,3 milhões.
No segundo semestre, a OMC continuará reconhecendo operações de energia contratadas com spread positivo em relação ao mercado, portanto devemos esperar mais resultados positivos de venda de energia.
No 2T21, o portfólio de energia da OMC era composto por 2.850 GWh de energia vendida, dos quais toso GWh ainda não haviam sido cobertos por compras de energia.
Esta posição vendida apresentou uma marcação a mercado adversa de R$ 38,9 milhões no trimestre, devido a um aumento médio de R$ 36/MWh na curva de preços de longo prazo (2022 a 2030).
Geração de Energia
Após um forte desempenho no 1T21, o portfólio da Omega apresentou um resultado um pouco mais fraco em termos de geração de energia no segundo trimestre, ficando abaixo do centro da projeção em 3,7%.
No 2T21, o resultado um pouco pior no Complexo Delta devido à menor disponibilidade e menor incidência eólica levou a uma geração de energia de 1.501,8 GWh, 3% abaixo do 1T21.
Entretanto, as aquisições dos complexos Chuí e Ventos da Bahia 1 e 2, bem como a melhora na incidência de recursos em Assuruá, contribuíram para uma geração 92% acima do 2T20.
Sem a contribuição dos novos complexos (Chuí e Ventos da Bahia), a produção dos mesmos ativos teria sido de 925,3 GWh, 19% acima do 2T20.
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Resultados Financeiros da Omega Geração no 2t21
A receita líquida de vendas da Omega Geração atingiu R$ 396,5 milhões no 2t21, apresentando alta de 97% na comparação com o 2t20.
O Lucro Bruto da Omega Geração atingiu R$ 196,9 milhões no 2t21, apresentando queda de -17% na comparação com o 2t20.
O custo dos serviços prestados totalizou R$ 313,4 milhões no 2t21, apresentando crescimento de 105% na comparação com o 2t20.
O Ebitda da Omega Geração atingiu R$ 180,0 milhões no 2t21, apresentando crescimento de 33% na comparação com o 2t20.
A margem Ebitda da Omega Geração totalizou 64,3% no 2t21, apresentando retração de -10,0 ponto percentual na comparação com o 2t20.
O resultado financeiro da Omega Geração totalizou um prejuízo de -R$ 188,1 milhões no 2t21, apresentando crescimento de 169% no prejuízo quando comparado ao 2t20.
No 2t21, as despesas gerais e administrativas cresceram 33% em relação ao 2t20.
O prejuízo líquido da Omega Geração atingiu -R$ 159,6 milhões no 2t21, contra lucro líquido de R$ 93,8 milhões na comparação com o 1t21 e prejuízo de -R$ 30,7 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Omega Geração
Os indicadores de endividamento da Omega Geração estão dentro da normalidade.
A dívida bruta da Omega Geração em junho de 2021, totalizou R$ 5,6 bilhões, apresentando crescimento de R$ 1,3 bilhão na comparação com junho de 2020.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Omega Geração
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Omega Geração para iniciar a sua análise dos fundamentos da OMGE3.
| Indicador | 03/2021 | 06/2021 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 610,7 | 638,0 | 4,5% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 2,1 | 1,9 | -9,5% |
| Price Sales Ratio (PSR) | 6,0 | - | - |
| Valor de Mercado (R$) | R$ 7,7 B | R$ 7,0 B | -9,1% |
| Ebitda (R$) | R$ 236,8 M | R$ 180,0 M | -24,0% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 0,3% | -3,06% | -3,4 p.p. |
| Margem Líquida % | 1,0% | -7,3% | -8,3 p.p. |
| Liquidez Corrente | 3,1 | 1,7 | -1,4 p.p. |
| Data Divulgação | 29/04/21 | 03/08/21 | - |
* Indicadores com base na data de 03/08/2021. Fonte: GuiaInvest
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Teleconferência de Resultados Omega Geração 2t21
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Omega Geração do 2t21.
Documentos e arquivos dos Resultados da Omega Geração do 2t21.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Omega Geração.
OMGE3 Vale a Pena?
A Omega Geração não faz parte do desenvolvimento e implantação de unidades geradoras de energia, sua principal estratégia é a aquisição de unidades já em operação, o que minimiza os riscos de execução.
No dia 28 de julho, a Omega Geração assinou acordo vinculante com a EDF Renewables para adquirir 50% de Ventos da Bahia 3 (181,5 MW).
A aquisição está prevista para ser concluída até o primeiro semestre de 2022, quando a capacidade da Companhia atingirá 1.960 MW, 5% acima do H21.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da Omega Geração do 2t21 na íntegra.
Press Release Do Resultado Da Omega Geração Do 2t21 by Matheus Rodrigues on Scribd
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
