John Paulson é um gerente de fundos de hedge que ganhou fama em meio à crise financeira do mercado imobiliário dos Estados Unidos, em 2007. 

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Apostado contra as hipotecas subprime, ele se tornou o assunto do mundo dos investimentos quando arrecadou mais de US$ 4 bilhões com o negócio.

A jogada fez dele uma lenda do mercado financeiro e "o homem que fez uma das maiores fortunas da história".

Conheça a trajetória do bilionário John Paulson, um dos maiores investidores de Wall Street. 

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Quem é John Paulson

John Paulson é um gestor de fundos de hedge bilionário americano, fundador, presidente e gerente de portfólio da Paulson & CO, uma empresa de gestão de investimentos.

Paulson também atua nos conselhos da New York University, da Partnership for New York City e do Dean's Advisory Board da Harvard Business School.

Sua fortuna é avaliada em US$ 4 bilhões pela Forbes, o que o coloca como o 728 bilionário do mundo em 2022.

Vida e carreira

John Alfred Paulson nasceu em 14 de dezembro de 1955, em Queens, Nova York, nos Estados Unidos, o terceiro dos quatro filhos de Alfred G. Paulson  (1924–2002) e Jacqueline (1926–2018). Seu pai era equatoriano e sua mãe judia de descendência europeia. 

Ele se formou em Finanças na Faculdade de Administração e Negócios da Universidade de Nova York e concluiu seu MBA em administração de empresas pela Harvard Business School, em 1980.

Paulson iniciou sua carreira no mercado financeiro como consultor da Boston Consulting Group, em 1980, mas saiu para iniciar uma carreira em Wall Street. 

Fez parte da Odyssey Partners, uma empresa de private equity. Depois trabalhou no Bear Stearns no departamento de fusões e aquisições e, por fim, na Gruss Partners LP, onde se tornou sócio.

A grande virada na sua carreira veio em 1994, quando abriu seu próprio fundo de investimento livre, a Paulson & CO.

Em 2007, Paulson tornou-se mundialmente famoso quando apostou contra as hipotecas subprime, na crise que quebrou o mercado imobiliário dos EUA.

Ele ganhou uma fortuna pessoal de US$ 4 bilhões apenas com isso.

Em 2000, casou-se com Jenny Zaharia, de quem se separou em 2021. Eles têm duas filhas, Giselle e Danielle.

Como John Paulson ficou rico

Parte da fortuna de John Paulson veio com sua aposta contra as hipotecas subprime.

Ele começou a apostar contra as hipotecas subprime já em 2006, montando dois fundos voltados para essa finalidade. 

Na época, a aposta parecia altamente contrária, mas quando o mercado imobiliário começou a cair em 2007, o pessimismo de Paulson parecia bem fundamentado. 

Usando credit default swaps ele apostou contra o mercado de empréstimos hipotecários subprime dos EUA.

Com isso, a Paulson and Co. teve um lucro de US$ 15 bilhões. Já o lucro pessoal de John Paulson é estimado em US$ 4 bilhões, para alguns, esse foi o maior trade da história.

A Paulson & CO conquistou novo recorde de fundos de hedge em 2010 ao faturar quase US$ 5 bilhões em um único ano investindo principalmente no setor de ouro.

Seu fundo chegou a administrar US$ 36 bilhões em seu ápice, mas encolheu para US$ 6 bilhões no final de 2018.

Em julho de 2020, Paulson anunciou que devolveria o capital externo aos acionistas e transformaria seu fundo de hedge em um family office.

Dos US$ 10,7 bilhões em ativos administrados pela Paulson & Co no início de 2020, a maior parte do dinheiro veio dos investimentos pessoais do bilionário. 

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Estratégia de investimento de John Paulson

John Paulson descreve sua estratégia de investimento "orientadas a eventos" mas não se limitando à, reorganização de falência, crédito de dificuldades, crédito estruturado e arbitragem de fusões e aquisições.

O bilionário provou ser um tomador de risco calculado desde o início. 

Seus objetivos são a "preservação do capital, retornos acima da média no longo prazo e baixa correlação com os mercados”.

Segundo ele, "a arbitragem de risco não é ganhar dinheiro, é não perder dinheiro. Se você puder minimizar a desvantagem, poderá manter todos os seus ganhos e isso ajuda no desempenho". 

Onde John Paulson investe

John Paulson é presidente e gerente de portfólio da Paulson & Co. Inc., uma empresa de gestão de investimentos especializada em fusões globais, arbitragem de eventos e estratégias de crédito.

O fundo de hedge de US$ 3,2 bilhões da Paulson & Co concentra seus investimentos nos setores de materiais, saúde, finanças e energia.

As ações mais notáveis ​​no portfólio mais recente de John Paulson incluem Exxon Mobil Corporation (EXXO34), Shell (LON: SHEL) e Baidu (BIDU34), segundo levantado pelo Yahoo Finance.

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