A primeira metade do ano praticamente se foi e nos restam poucos dias para iniciar o segundo semestre.
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Tivemos um primeiro semestre de 2022 desafiador.
Se a atividade econômica surpreendeu, principalmente no primeiro trimestre, a inflação e, consequentemente, a taxa de juros também vieram acima do esperado.
No frigir dos ovos, a bolsa de valores brasileira respondeu de forma neutra a esse cenário.
Atravessamos o ano até aqui no positivo, mas com poucas ações tendo puxado o índice.
Enquanto as empresas ligadas a commodities seguem de vento em popa e os bancões mostram a sua resiliência, empresas ligadas ao ciclo doméstico começam a apresentar dificuldades, já que a inflação e os juros mais altos retraem o consumo da população.
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Enquanto isso, empresas que fizeram os seus IPOs ano passado, em sua grande maioria, caem na magnitude de 70%-80%.
Começamos, assim, a dar de cara com o cenário que tende a predominar no segundo semestre: commodities puxando a frente e economia brasileira sofrendo.
Infelizmente agora é que começaremos a sentir o gosto amargo dos juros altos na economia real.
Precisaremos todos “apertar os cintos”.
Com a desaceleração da economia global e juros altos no mundo inteiro, teremos um novo paradigma de liquidez mais restrita.
Se essa é a perspectiva do lado dos fundamentos, do lado dos preços as coisas são mais nebulosas.
Por isso, é mandatório comprarmos ações baratas e fazer uma diversificação adequada da carteira.
Mesmo com um cenário à frente mais duro e com uma eleição presidencial no meio, a olharmos pelos preços que vemos hoje, estamos bastante confortáveis com as ações que carregamos nas carteiras.
Uma outra oportunidade de investimento que ao meu ver está latente são os títulos públicos indexados à inflação pagando um juro real alto.
No cenário atual, optar por títulos indexados de vencimento no curto prazo parece mais favoravelmente assimétrico.
Mas nem tudo são mágoas.
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Quando menos esperarmos, podemos ver uma inflexão nos juros e esse movimento seria muito favorável à bolsa brasileira.
A grande questão é o QUANDO.
Paciência e consistência de aportes serão os nomes desse jogo.
Com o advento das eleições e da Copa do Mundo, o tempo irá passar rápido e 2023 está aí.
Muitas oportunidades devem passar debaixo do nosso nariz.
Precisaremos estar de olho e com o dedo no gatilho.
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