Pergunta rápida: quais são as variáveis que afetam o mercado financeiro no curto prazo?

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A lista é grande né?

Taxa de juros, política, expectativa dos investidores, resultados das empresas, notícias, eleições, boatos, conflitos comerciais, crises, excesso de liquidez, etc. 

Saiba que é impossível consolidar todas essas variáveis para estimar com precisão o futuro do mercado, até porque existe a imprevisibilidade no meio das próprias variáveis. 

Alguns meses antes de iniciar a crise do subprime em 2008, uma das piores crises econômicas que já ocorreu, a maioria dos economistas e analistas enxergavam os anos seguintes com expectativas muito otimistas. 

Não foram capazes de enxergar a crise que estava para se iniciar dias a frente.

Infelizmente o futuro é incerto e sempre será incerto. 

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No dia 23 de agosto 1929, o Wall Street Journal dizia aos seus leitores que poderiam ganhar muito dinheiro na bolsa.

A bola de cristal do WSJ, revelava que o mercado de ações estava em uma forte tendência de alta e que para os meses vindouros, as perspectivas seriam mais brilhantes que nunca.

Dois meses depois, houve o famoso crash de 29.

Não sabemos para onde vai a bolsa de valores.

Quem diz que sabe, ou está iludido ou está iludindo.

Jamais questione a competência de um profissional do mercado financeiro através da sua capacidade de antever o futuro.

Por ter ciência que o futuro é incerto e imprevisível, eu busco ser assertivo nas análises das empresas.

Busco entender quais os fatores que estão por trás dos números, a capacidade e competência dos gestores dessas empresas, a demanda pelo produto vendido pela empresa e a dinâmica para superar desafios.

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Quando a empresa se apresenta com bons atributos, eu utilizo o meu maior escudo contra a imprevisibilidade do mercado: a margem de segurança.

Margem de segurança nada mais é do que comprar uma empresa a um preço inferior ao que ela realmente vale.

Criando um vale de proteção entre o que é pago e o quanto a empresa realmente deveria valer.

Gráfico de valor intrínseco de uma ação
Gráfico de valor intrínseco de uma ação. Fonte: Stock Bullets.

Basicamente eu compro ativos que estão com preços abaixo do valor intrínseco e vendo quando eles os superarem, o que pode ser algo surpreendentemente rápido ou levar muitos anos. 

Sim, vendemos ativos com alguma frequência no Joias e é isso que nos permitiu, com alguma sorte, obter lucros rápidos.

Precisamos desapegar e saber colocar dinheiro no bolso.

Agindo dessa maneira somos capazes de mitigar os riscos das incertezas futuras.

Não tente adivinhar o futuro, você irá errar a maioria das vezes até o ponto de falência. 

O dinheiro é o que te mantém no jogo, utilize-o de forma racional e séria. Ele não vai aceitar desaforo.

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