Mentalidade de Longo Prazo para Ser Investidor de Sucesso

O mestre Charlie Munger levou uma vida inteira para construir os princípios e a estrutura que usa hoje. 

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Se você não o conhece, saiba que ele é o sócio do Warren Buffett.

Uma referência dessas no currículo, elimina qualquer dúvida de sua competência. 

Aprender com Munger é algo incrível e, felizmente, ele escreveu muitos artigos.

Entretanto, considero irrealista esperar que um investidor desenvolva uma compreensão semelhante sobre investimentos apenas lendo alguns artigos.

É preciso tempo, esforço e, acima de tudo, paciência para entender como ser um investidor de sucesso.

É por isso que decidi destacar o que acredito ser a melhor lição de investimento de Munger: uma mentalidade financeira de longo prazo.

Aqui temos um problema, falar de longo prazo com investidores sempre gera um certo desânimo, já que uma característica predominante do ser humano é a impaciência. 

Vale aqui uma reflexão… 

Mesmo se você não tiver paciência e planejamento, querendo ou não o tempo vai passar do mesmo jeito.

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Torne-o proveitoso. 

O canal do Joias da Bolsa existe há 3 anos e no mundo dos investimentos isso é pouco tempo. 

Entretanto, ao menos até aqui o resultado já é bem satisfatório:

Executei um backtesting da estratégia para capturar um período mais longo.

Veja o cenário para os últimos 5 anos:

O resultado equivaleria a quase 3x o resultado do Ibovespa.

Por isso é importante conhecer e confiar nas empresas que investimos, caso contrário, no primeiro ruído do mercado as chances de vendê-las seriam grandes e o planejamento de longo prazo seria interrompido. 

Você deve estar se perguntando se esses resultados irão se repetir nos próximos 5 anos.

Não há como garantir, mas eu acredito profundamente que serão melhores, por um único motivo: a bolsa de valores nunca esteve tão barata.

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Todo investidor de valor que se preze, sabe que quanto mais descontado estiver a ação frente ao seu valor intrínseco, maior será seu retorno potencial e o seu risco associado.

Se associarmos ações descontadas e potencial de crescimento, a receita será perfeita para entregar muito valor nos próximos 5 anos. 

E é justamente isso que ocorre na carteira do Joias da Bolsa, existem ações que além de descontadas possuem gatilhos muito claros de crescimento. 

Quer exemplos? A Intelbras (INTB3) é o exemplo perfeito.

O setor de energia alternativa vem ganhando cada vez mais participação nas receitas do negócio.

De um ano para o outro praticamente dobrou sua participação.

O setor de energia alternativa está crescendo no mundo todo e já é uma mega tendência. 

Aqui fica uma dica: Em uma corrida pelo ouro, não procure ouro, venda pás. 

É dessa forma que a Intelbras está aproveitando o crescimento do setor.

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A Totvs (TOTS3) é outro brilhante exemplo.

Empresa de tecnologia que cresce aceleradamente em diferentes vertentes do negócio. 

Um total de 25% do PIB do Brasil, passam pelos sistemas da TOTS3. 

As três dimensões da empresa (Gestão, Business Performance e Techfin) continuam crescendo a um ritmo acelerado, conforme projetado pela empresa, reforçando o sucesso na construção do ecossistema.

Se você permanecer com essas duas empresas durante os próximos 5 anos, vai me agradecer. 

A carteira do Joias é composta boa parte por empresas como as citadas acima, além de outras assimetrias mais agudas, a combinação entre elas é o que destrava o elevado e consistente desempenho.