Quem é Kenneth Griffin, como ficou rico, onde investe e qual sua estratégia de investimento? Descubra e saiba como investir na bolsa de valores da forma como os investidores de sucesso fazem!
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Uma das formas para ganhar dinheiro com os investimentos é modelar a mentalidade dos grandes investidores de sucesso da bolsa e replicar os seus acertos.
A maioria deles se tornaram bilionários, mesmo começando a investir na bolsa de valores com pouco dinheiro.
Se você deseja alcançar a sua independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso.
“Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável.”
Robert Arnott, CEO da Research Affiliates.
Então, você está pronto para saber quem é Kenneth Griffin e conhecer suas estratégias de investimentos?
Leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro.
Quem é Kenneth Griffin?
Kenneth Griffin é um dos principais gestores de fundos de hedge do mundo.
Ele é fundador e CEO da Citadel Investment Group, uma das empresas de investimento mais respeitadas e bem-sucedidas do setor.
A Citadel possui aproximadamente US$ 33 bilhões em ativos sob gestão nos seus Fundos de Investimento.
Griffin opera em diferentes mercados no mundo através de arbitragem, métodos quantitativos e alocação global.
A figura de Kenneth Griffin também é bastante citada em assuntos ligados à política e filantropia.
Vida e carreira
Kenneth Cordele Griffin nasceu no dia 15 de outubro de 1968, na cidade de Daytona Beach, Flórida, Estados Unidos.
Durante o colegial, Griffin era o presidente do grupo de matemática de sua classe.
Formou-se em economia na Universidade de Harvard, em 1989.
Já no seu primeiro ano na faculdade começou a fazer pequenos investimentos após se inspirar em um artigo da Forbes.
“Ken” Griffin instalou em seu dormitório uma conexão por satélite para acompanhar a Bolsa.
Abriu seu primeiro fundo hedge voltado na arbitragem de títulos conversíveis e operava usando somente uma máquina de fax, um computador pessoal e um telefone.
Ken chamou a atenção do investidor e co-fundador da Glenwood Partners, Frank Meyer, que lhe destinou US$ 1 milhão em capital para negociar.
Em 1990, Griffin fundou a Citadel com US$ 4,6 milhões em ativos sob gestão.
Sob a liderança de Kenneth, o grupo cresceu de forma acelerada.
Oito anos mais tarde, em 1998, o grupo já tinha US$ 1 bilhão em capital de investimento.
Em 2002, Griffin já figurava na lista de investidores com maior influência dos Estados Unidos.
Além de investidor, Kenneth Griffin dedica parte do seu tempo e dinheiro para apoiar causas educacionais e culturais.
Ele já doou mais de US$ 900 milhões a inúmeras organizações, incluindo a Universidade de Chicago, o Hospital Infantil Ann & Robert Lurie e o Instituto de Arte de Chicago.
Nome Completo: Kenneth Cordele Griffin
Data de nascimento: 15 de outubro de 1968
Nacionalidade: estadunidense
Fortuna: US$ 13 bilhões
Ocupações: fundador e CEO da Citadel, gestor de fundos de hedge e filantropo.
Como Kenneth Griffin Ficou Rico?
Kenneth Griffin ficou rico administrando a Citadel LLC, empresa de fundos de hedge que fundou em 1990 e que entrega constantemente retornos acima do mercado.
Nos últimos 20 anos, seus dois fundos principais renderam em média de 19% ao ano.
Griffin é um dos gestores mais bem pagos do mundo, liderando por dois anos consecutivos a lista de remuneração da Institutional Investor, revista mensal publicada pela Euromoney.
Em 2014, arrecadou para si US$ 1,3 bilhão. Em 2015, US$ 1,7 bilhão. No ano seguinte, a Citadel teve o pior desempenho em oito anos com um retorno de apenas 5%.
Com isso, Griffin caiu para o sexto lugar da lista com uma remuneração de para US$ 600 milhões.
Enquanto a maioria dos fundos Hedge cobra do cliente 2% de taxa de administração mais 20% da performance do fundo, a Citadel repassa aos clientes também outros custos.
Com o chamado pass-through, a taxa de administração do fundo fica entre 5% e 10%.
Mas parece que os investidores não se importam em pagar mais. Em 2019, a Citadel possuía cerca de US$ 33 bilhões em ativos sob gestão.
Kenneth Griffin fundou a Citadel em 1990, após se formar em economia pela Harvard.
Mas mesmo antes de se formar, o investidor já administrava dois fundos.
Nesse período conheceu um famoso investidor de fundos de hedge chamado Frank C. Meyer.
Impressionado com o desempenho de Griffin, Meyer ofereceu US $ 1 milhão para que ele pudesse investir por conta própria.
O retorno da aposta foi de aproximadamente 70% naquele ano.
Esse forte desempenho o ajudou a fundar sua própria empresa de fundos de hedge, a "Citadel".
O fundo foi lançado em 1990. Oito anos depois já contava com mais de 100 funcionários e administrava quantias na casa do bilhão.
Nessa época, Griffin começou a aparecer nas listas da Forbes como um dos mais jovens bilionários.
Em 2004, com apenas 35 anos de idade, ficou na oitava posição entre os americanos mais ricos com menos de 40 anos.
Muito do sucesso do Citadel vem da sua política de recursos humanos. Griffin construiu uma equipe incrível e bem liderada.
Em março de 2015, a Citadel ficou no top 10 de melhores empresas para se trabalhar no mercado financeiro.
Isso se deve às políticas de premiação e lazer implementadas por Kenneth.
Quando o fundo completou 25 anos, Kenneth Griffin contratou a estrela pop Katy Perry para fazer um show e Bill Clinton para dar uma palestra sobre liderança aos seus funcionários.
Griffin é o sócio majoritário do grupo Citadel com aproximadamente 85%.
Estima-se que cerca de US$ 5,4 bilhões da sua fortuna pessoal esteja investida nos fundos do Citadel.
Onde Kenneth Griffin Investe
Kenneth Griffin investe utilizando diferentes estratégias de análise quantitativa e negociação para tirar proveito dos padrões do mercado.
Assim como os demais fundos de hedge, ele possui mais liberdade para investir e alocar recursos como quiser.
Mas o que faz da Citadel um investimento que vale a pena é sua capacidade de ir para onde outras pessoas não vão.
Diferentemente de outros fundos multimercado, a filosofia de investimento do Citadel é diversificar os ativos em várias classes e mercados buscando "retornos ajustados de alto risco".
A empresa trabalha principalmente com estratégias em renda fixa e macro, estratégias quantitativas, commodities, ações e crédito empresarial.
Além disso, opera com um alto nível de alavancagem para tentar maximizar os lucros.
Outra da chave do sucesso do Citadel é sua aposta em técnicas quantitativas de investimento. Ou seja, a empresa utiliza de algoritmos para prever o comportamento dos mercados.
Além das estratégias na Bolsa de Valores, Kenneth Griffin investe em imóveis.
Estima-se que ele possua mais de US$ 750 milhões em imóveis pessoais, incluindo imóveis à beira-mar em Palm Beach, Flórida, Manhattan, Chicago e Londres.
Em 2013, ele adquiriu quatro imóveis em Palm Beach, Flórida, por um total de US$ 130 milhões.
Em 2015, realizou a transação imobiliária residencial mais cara da história dos EUA ao pagar US$ 250 milhões por um triplex em Manhattan.
Também já comprou o imóvel mais caro de Miami por US$ 60 milhões e adquiriu uma mansão perto do Palácio de Buckingham, em Londres, por £ 95 milhões.
Em 2019 foi novamente notícia ao comprar o imóvel mais caro de Chicago, por US$ 58,5 milhões.
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Estratégia de Investimentos de Kenneth Griffin
A estratégia de investimentos de Kenneth Griffin é apoiada pela tecnologia.
Griffin utiliza a análise quantitativa de modelos matemáticos complexos para escolher seus investimentos.
Para gerenciar maiores volumes de ativos, Griffin reuniu matemáticos, físicos, engenheiros e analistas de investimentos para a equipe da Citadel.
De acordo com Griffin, a combinação da tecnologia de ponta juntamente com uma equipe talentosa de traders profissionais proporciona uma vantagem do seu grupo sobre os concorrentes.
Veja as principais estratégias de Kenneth Griffin que você pode aplicar em seus investimentos:
Diversificação
Uma das estratégias de sucesso de Kenneth Griffin é sua capacidade de gerenciar os riscos.
Fundos de hedge são tipicamente considerados investimentos mais arriscados. Para diluir o risco, ele utiliza uma alocação de ativos eficiente.
Seu portfólio abrange uma ampla variedade de produtos, desde títulos de curto prazo até estratégias de longo prazo.
Por conta dessa diversificação, a Citadel se sente mais confortável em utilizar níveis mais altos de alavancagem e buscar por retornos maiores.
Análise quantitativa
Além da seleção tradicional de ações, o Citadel usa a tecnologia para selecionar ativos.
Já nos primeiros anos de faculdade, Ken Griffin percebeu que essa estratégia o daria uma vantagem competitiva .
Ainda na década de 80, convenceu a Universidade de Harvard a deixá-lo instalar uma antena parabólica no telhado de seu dormitório.
Dessa forma, poderia ter melhor acesso às cotações de ações.
No Citadel desenvolveu modelos matemáticos e softwares para ajudar a tomar todas as suas decisões de investimento.
Essa análise quantitativa pode não só calcular o risco de suas participações acionárias, como também sinalizar quando comprar ou vender ações.
A tecnologia o ajuda a movimentar milhões de posições, enquanto que bilionários como Warren Buffett assumem posições em apenas dezenas de ações.
Livros de Kenneth Griffin
O megainvestidor Kenneth Griffin é discreto quanto às suas estratégias de investimento e não escreveu nenhum livro sobre sua seleção de ativos.
Porém, ele é um estudioso e na sua lista de leitura encontram-se nomes familiares de investidores em valor e outros menos usuais.
Veja a lista de leitura de Griffin:
- Além da ganância e do medo (Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing) - Hersh Shefrin;
- O jogo do dinheiro (The Money Game) – Adam Smith;
- O mercado de ações ineficiente (The Inefficient Stock Market – Robert Haugen;
- Psicologia do investimento explicada: Estratégias clássicas para vencer o mercado (Investment Psychology Explained: Classic Strategies to Beat the Markets) - Martin Pring;
- Soros em Soros: à frente da curva (Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve) – George Soros;
- Os ensaios de Warren Buffett: lições para a América corporativa (The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America) – Warren Buffett.
Frases de Kenneth Griffin
Risco é o que você faz dele.
Os investidores que encontrarem as melhores empresas para gastar seu dinheiro são recompensados por suas pesquisas
Os mercados de capitais o recompensam pelo que aprendeu que outras pessoas ainda precisam averiguar.
Toda organização tem duas opções. A primeira escolha é crescer. A segunda opção é morrer. Se você decidir não crescer, é uma mensagem clara para as pessoas talentosas que é hora de partir.
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Conclusão
Kenneth Griffin é um dos principais gestores de fundos de hedge do mundo.
Seu fundo de investimentos, o Citadel, possui mais de US$ 33 bilhões em ativos e está entre os melhores do setor.
A estratégia de investimentos de Ken envolve métodos quantitativos e diversificação para diminuir os riscos.
Kenneth Griffin não esperou as condições ideias para começar a investir.
Iniciou seus investimentos quando era estudante universitário, mesmo com pouco capital.
Instalou uma antena parabólica em seu dormitório para ter acesso às cotações financeiras.
Aos poucos foi ganhando dinheiro com a bolsa de valores e tendo seu nome reconhecido.
Hoje, para investir na bolsa de valores, você só precisa abrir sua conta em uma corretora de valores e emitir as ordens de compra e venda pelo home broker.
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