Se você acompanha a bolsa de valores brasileira, pode se perguntar se as ações mais valorizadas da semana são um bom investimento.

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Para saber se vale a pena investir em uma determinada ação é importante realizar uma análise de fundamentos além da cotação e volatilidade do papel.

Por isso, hoje a análise será da ação que foi destaque na última semana: Celgpar (GPAR3), que avançou quase 58% nessa última semana.

As ações GPAR3 dispararam +35,76% na sexta-feira (01), com os investidores acompanhando o anúncio de pagamento de R$ 15,15 em dividendos aos acionistas.

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Então, você está pronto para saber se vale a pena investir nas ações da Celgpar?

Leia até o final e descubra se as ações GPAR3 são uma boa oportunidade de investimento.

Análise Geral da Celgpar (GPAR3)

A Companhia Celg de Participações, controladora da Companhia Energética de Goiás (CELG), é uma companhia de economia mista que foi criado pelo Governo Estadual de Goiás em 2006

Agora para entender a qualidade da empresa e da ação GPAR3, a base desta análise será o GI Score e o GI Line.

O GI Score responde a seguinte pergunta: de 0 a 100, o quão boa é a empresa em questão?

No caso da Celgpar, o seu Score é de 77 de 100.

Quanto maior o Score, melhor é a empresa, baseado nos critérios quantitativos de análise.

Isso significa que a empresa está em um nível bom em termos de qualidade operacional.

Já o GI Line responde o seguinte questionamento: de 0 a 100, o quão atrativo está o preço da ação?

No caso, encontramos um Line de 0 de 100, o que, de acordo com os critérios quantitativos indica uma cotação nada atrativa.

Resultado da GPAR3  no Primeiro Trimestre de 2022 (1T22)

A Celgpar (GPAR3) anunciou lucro líquido de R$ 706 milhões no primeiro trimestre de 2022 (1T22), representando um crescimento de +1.527,5% em relação ao 1T21.

No último trimestre do ano anterior, o resultado havia sido um lucro líquido de R$ 85,3 milhões.

Já a receita líquida totalizou R$ 4,2 milhões neste trimestre, uma queda de -97,7% em relação ao último trimestre de 2021 e um crescimento de +22,2% em relação ao 1T21.

Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 2,4 bilhões, alta de +16,3% em relação ao saldo no primeiro trimestre do ano anterior.

Nesses três primeiros meses de 2022, a ação oscilou -18,6% contra a alta de +14,5% do Ibovespa.

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GPAR3: Análise Fundamentalista da Celgpar

Para analisar os fundamentos da empresa, vamos utilizar um checklist de critérios da qualidade da Celgpar e sua ação GPAR3.

1) O Valor de Mercado é maior que R$ 500 milhões?

Valor de Mercado: R$ 2,22 bilhões

Companhias com pequeno valor de mercado podem estar sujeitas a adversidades acima do normal, quanto a questões financeiras, econômicas, políticas e sociais.

Por outro lado, empresas como a Celgpar, com maior valor de mercado, podem apresentar maior capacidade de superação em momentos de adversidade.

2) Possui algum nível de Governança Corporativa?

Governança Corporativa: Não possui nível de governança

As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar a transparência e a qualidade na divulgação de informações aos acionistas.

O mercado avalia que os investidores estarão dispostos a pagar mais pelas ações de empresas que demonstrem respeito aos direitos dos acionistas e que adotem boas práticas de governança. Ao contrário das ações GPAR3.

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3) A Liquidez Corrente é maior que 1,5x?

Liquidez Corrente: 1,52x

Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Este índice indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve no mesmo período.

Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro. Atualmente, a liquidez corrente da Celgpar é positiva.

4) O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) é maior que 20%?

ROE: 74,86%

Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. O Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) mostra a rentabilidade que a empresa está gerando sobre o seu próprio patrimônio. O caso da Celgpar é positivo.

5) A relação Dívida Bruta / Patrimônio Líquido é menor que 50%?

Dívida Bruta / Patrimônio Líquido: sem valor

Dívida bruta total (soma de empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo) dividido pelo patrimônio líquido.

Quanto maior o endividamento, mais risco a empresa está correndo.

6) Possui Crescimento dos Lucros acima de 5% a.a (últimos 5 anos)?

Crescimento dos Lucros: -11,50% a.a.

A capacidade da companhia apresentar crescimento de lucros demonstra que a administração e a estratégia de mercado estão, ambas, convergindo para o sucesso do empreendimento, que se evidencia na taxa dos lucros positiva. 

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7) Possui Lucros Constantes nos últimos 5 anos?

A capacidade da companhia apresentar estabilidade de lucros, demonstra que o interesse da gestão não está convergindo para a evolução do empreendimento, dadas as condições micro e macroeconômicas do período. Isso fica evidenciado pela estabilidade de lucros divulgados pela Celgpar.

8) Distribuiu Dividendos nos últimos 5 anos?

Pagamentos ininterruptos de dividendos, ao longo de determinado período, demonstra que os interesses dos acionistas estão sendo atendidos de acordo com a legislação vigente.

Cabe lembrar que empresas que apresentam regularidade de pagamento de dividendos são mais procuradas pelos investidores. O que não é o caso da GPAR3.

9) A relação Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) é menor que 2x?

P/VPA: 2,00x

Compara o valor de mercado da empresa com seu valor contábil. Em tese, quanto mais baixo o índice P/VPA, mais barata é a empresa. O que mostra que este indicador é positivo para a GPAR3.

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10) A relação Preço / Lucro (P/L) é menor que 15x?

P/L: 2,67x

Relação entre o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. O índice P/L indica o número de anos que um investidor levaria para recuperar o capital investido.

Em tese, quanto menor esta relação, mais barata está a empresa, como no caso da Celgpar. 

11) O Volume Médio Diário (21d) é maior que R$ 1 milhão?

Volume Médio: R$ 3,31 mil

Representa o volume médio negociado nos últimos 21 pregões. Quanto maior este volume, maior a liquidez da ação, o que equivale a dizer que essa ação é mais negociada que outra com volume médio inferior. Quanto maior o valor, melhor para o investidor. No caso da GPAR3, o valor está muito abaixo do recomendado.

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GPAR3: Vale a Pena Investir na Alta da Semana?

Observando os 11 critérios de análise de qualidade da empresa e da ação citados acima, a GPAR3 foi aprovada em 6 critérios.

O que reforça porque a ação é considerada, pelo GI Score e GI Line, uma boa empresa e ação nada atrativa.

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