Quem é George Soros: História e Estratégia de Investimentos
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George Soros: História e Estratégia de Investimentos

Quem é o investidor George Soros: como ficou rico, estratégia de investimentos na bolsa de valores e livros.

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Atualizado em 14/01/2020
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Quem é George Soros, como ficou rico, onde investe e qual sua estratégia de investimento? Descubra e saiba como investir na bolsa de valores da forma como os investidores de sucesso fazem!

Uma das formas para ganhar dinheiro com os investimentos é modelar a mentalidade dos grandes investidores de sucesso da bolsa e replicar os seus acertos.

A maioria deles se tornaram bilionários, mesmo começando a investir na bolsa de valores com pouco dinheiro.

Se você deseja alcançar a sua independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso.

“Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável.”
Robert Arnott, CEO da Research Affiliates.

Então, você está pronto para saber quem é George Soros e conhecer suas estratégias de investimentos?

Leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro.

Quem é George Soros?

George Soros é um dos mais renomados investidores e filantropos do mundo.

Em 2017 ocupava a 29º posição da lista das pessoas mais rica do mundo da revista Forbes.

No ano seguinte, transferiu 80% da sua fortuna, cerca de US$ 18 bilhões para sua organização social, a Open Society Foundation, fundada em 1993.

Com isso, caiu 150 posições no ranking da Forbes de 2018, aparecendo como a 190ª pessoa mais rica do mundo com patrimônio líquido estimado em US$ 8 bilhões.

György Schwartz nasceu em 12 de agosto de 1930 na cidade de Budapeste, capital da Hungria, em meio à ocupação nazista.

De origem judia, Soros e sua família tiveram que adotar uma identidade falsa para se proteger, tendo seu nome alterado para George Soros.

Aos 17 anos, se mudou para a Inglaterra e se formou na London School of Economics. Ao mesmo tempo em que fazia bicos como carregador de malas e garçom.

Em 1956, George Soros emigrou para os Estados Unidos e começou a trabalhar nos bancos comerciais e empresas de Nova York antes de fundar seu próprio fundo de investimentos.

Em 1969 iniciou seu primeiro fundo de hedge, o Double Eagle, que depois trocaria de nome para Fundo Quantum.

Como gestor de fundos, ficou conhecido pelos investimentos agressivos e seu alto retorno financeiro.

Em 2011, a Quantum Fund após distribuir parte dos seus ganhos aos investidores, migrou para o modelo de Family Office e passou a ser a gestão patrimonial pessoal de Soros.

Atualmente, utiliza sua independência financeira para financiar várias iniciativas de defesa dos direitos humanos ao redor do mundo.

Nome Completo: George Soros

Data de nascimento: 12 de agosto de 1930

Nacionalidade: Húngaro, com nacionalidade estadunidense e britânica

Fortuna: US$ 8 bilhões

Ocupações: filantropo, investido e Fundador da Quantum Group Funds.

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Como George Soros Ficou Rico?

George Soros começou sua jornada como investidor de sucesso ao entrar para a área de fundos de cobertura criando o Double Eagle, em 1969.

No ano seguinte, o negócio passou a ser conhecido como Soros Fund Management até ser renomeado como Quantum Group Funds.

Com um estilo agressivo, apostando na variação de taxas de câmbio e oportunidades de curto prazo, o gestor George Soros fez com que o Quantum crescesse de forma rápida.

O fundo ganhou renome e espaço no mercado. Na sua fundação, possuía US$ 12 milhões em ativos sob sua gestão. Em 2011, o valor estava em US$ 25 bilhões.

George Soros é um investidor estratégico e ousado. Sua estratégia de investimento envolve assumir riscos, com apostas rápidas e de alta alavancagem.

Seu método é o oposto ao de Warren Buffett, por exemplo. E exige muito mais habilidade.

Soros ficou conhecido como “o homem que quebrou o Banco da Inglaterra“.

Por conta de uma venda a descoberto de US$ 10 bilhões, ganhou US$ 1 bilhão durante a crise monetária do Reino Unido no dia conhecido como “Quarta-Feira Negra” de 1992.

Foi por conta desse e outros tipos de investimento semelhantes que Soros consolidou sua imagem de principal investidor em moeda no mundo.

Onde George Soros Investe

George Soros investe em empresas de diferentes áreas de atuação e possui uma carteira de investimentos diversificada.

Dentre as companhias que fazem parte da carteira do megainvestidor húngaro-americano estão:

Em 2019, a Soros Fund Management, firma de investimentos do bilionário George Soros, dobrou sua participação no capital da Oi (OIBR4).

Durante situação crítica da empresa e queda das ações da companhia, Soros aumentou em 123,36% sua participação em recibos de ações de depósitos (ADRs) da companhia de telecomunicações brasileira.

A Soros detém US$ 7,8 milhões dos papéis da tele. Quantia que equivale apenas a 0,07% das ações que compõem o capital social da Oi.

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Estratégia de Investimentos de George Soros

A estratégia de investimentos de George Soros é baseada em dois valores admirados, mas difíceis de serem administrados: ousadia e estratégia.

Por isso, ele é um dos maiores investidores de sucesso de todos os tempos.

Por assumir riscos e ser agressivo na gestão dos investimentos, Soros é considerado por alguns como um especulador.

Algumas de suas práticas, como a venda a descoberto, colocam esse lado em evidência.

Porém, não é bem assim.

Soros é estratégico, capaz de identificar oportunidades de investimento e tomar atitudes de forma proposital e bem planejada, mesmo que contra a maré.

Ao identificar um ativo de interesse, investe mantendo a posição até a rentabilidade almejada surgir. Se o investimento não der certo, desfaz a operação a fim de proteger seu capital.

Tendo como base seus estudos de filosofia, Soros adaptou a Teoria Geral da Reflexividade de Karl Popper para o mercado de capitais.

Assim, ele afirma ter uma nova visão sobre o mercado de ações.

Veja algumas estratégias de investimentos que podemos aprender com George Soros:

Diversifique seus investimentos

Uma das principais lições de Soros é a diversificação dos investimentos.

Mesmo tendo um perfil agressivo e ousado, George Soros mantém uma carteira de investimentos diversificada e evita apostas únicas e concentradas em um único negócio.

Controle suas emoções

Para Soros, deve-se manter uma postura calculista e fria em relação aos investimentos.

A rotina de escolher as melhores estratégias de investimento e os melhores ativos deve ser encarada com seriedade.

Na opinião do megainvestidor, investir em ações é uma tarefa árdua e não divertida.

Se isso te desperta grandes emoções ou diversão, é sinal de que algo está errado e você tem grandes chances de perder dinheiro.

Tenha uma filosofia de investimentos

Na hora de investir, George Soros sugere que cada investidor desenvolva seu próprio método de investimento.

Segundo ele, a filosofia de investimentos deve estar alinhada à personalidade, conhecimentos, aptidões e objetivos de cada investidor.

É justamente por isso que uma estratégia que funciona muito bem para um investidor não necessariamente funciona para outro.

Eventos de alta probabilidade

O método George Soros de investir também se concentra na sua capacidade de focar no processo de especular no longo prazo e antecipar tendências.

Ou seja, ele aposta em eventos de alta probabilidade, mas focando sempre na preservação de capital. 

Livros de George Soros

Durante sua trajetória, George Soros escreveu alguns livros que revelam sua visão de mercado e defendem uma sociedade aberta, inspirada nos conceitos do filósofo Karl Popper.

Embora nem todas as publicações estão disponíveis em português, listamos os livros de George Soros para entender o mercado:

Soros on Soros: Staying Ahead of the curve

Publicado em 1995, o livro está disponível apenas em inglês e aborda os investimentos e demais influências na vida de Soros, como filantropia, política internacional e filosofia.

A Alquimia Das Finanças

Nesse livro de 1996, Soros compartilha suas práticas no mercado financeiro e suas visões da ordem mundial.

Além de revelar os caminhos que tornaram o Fundo Quantum um dos maiores fundos de hedge do mundo, também descreve a “teoria da reflexividade” às suas estratégias de investimento.

Outros livros escritos por George Soros:

O bilionário também inspirou outros escritores a publicarem livros sobre sua vida e seus investimentos. Os principais são:

Soros: A Vida de um Bilionário Messiânico

Escrito por Michael T. Kaufman, esta é a primeira biografia de George Soros escrita com a sua cooperação. No livro são descritos momentos da sua trajetória de vida.

Soros: O Investidor Mais Influente do Mundo

O livro escrito por Robert Slater nos dá uma perspectiva da perspicácia financeira e do altruísmo de Soros.

O livro foi baseado em dezenas de contatos com as pessoas mais próximas do megainvestidor.

Investimentos: Os Segredos De George Soros E Warren Buffett

O livro de Mark Tier conta sobre as carreiras de dois grandes investidores: Warren Buffett e George Soros.

Embora pareçam como água e vinho, Buffett e Soros começaram do nada e juntaram fortunas bilionárias exclusivamente por meio de investimentos e são adeptos dos mesmos hábitos e estratégias mentais.

Ao comparar os dois investidores, o leitor pode compreender melhor cada estratégia de investimento e melhorar o seu próprio desempenho.

Frases de George Soros

Sou rico porque sei quando estou errado. Sobrevivi por reconhecer meus erros.

George Soros reconhece que pode falhar e corrige os erros no momento em que eles se tornam evidentes.

Para ele, essa característica é fundamental para todo investidor que deseja ter sucesso no mercado financeiro.

Não há nada errado em correr riscos, desde que não se arrisque tudo.

O investidor húngaro possui uma tolerância ao risco maior e a utiliza como estratégia de investimento. Mas, mesmo assim, Soros não investe tudo em um único ativo.

Para ele, diversificar é fundamental para proteger o capital.

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Conclusão

No mundo dos investimentos existem inúmeras estratégias e formas de atuar. Há também verdadeiras inspirações e referências. George Soros é uma delas.

Por seu potencial de antecipar as tendências e seus investimentos ousados e ao mesmo tempo estratégicos fizeram com que se consagrasse como um dos maiores investidores do mundo.

Seu grande feito alcançado graças à especulação da desvalorização da libra esterlina, fez com que faturasse mais de US$ 1 bilhão em um único dia.

Mas como nem só de ganhos foi marcada a trajetória do investidor.

Em 1994, Soros perdeu mais de US$ 400 milhões ao apostar na queda do iene japonês.

Apesar disso, George Soros não se abalou e continuou reajustando suas estratégias e confiando no seu potencial.

Essa sua postura agressiva e ousada que faz de George Soros um dos homens mais influentes do mundo.

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