Deseja conhecer os Fundos Imobiliários (FIIs) mais baratos da bolsa em setembro de 2022?

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Para ajudar na sua jornada como investidor no mercado imobiliário, o The Cap divulga um boletim mensal com os Fundos Imobiliários (FIIs) mais descontados do mês de cada segmento.

Mas para quem ainda se sente inseguro ao fazer a seleção de FIIs por conta própria ou está insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos, responda 4 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

Levei em consideração para a escolha dos FIIs fundamentos quantitativos, buscando pela melhor relação entre os dividendos pagos e o desconto no preço da cota.

Serão incluídos na seleção:

  • FIIs que possuem desconto em suas cotas (P/VP < ou = 1);
  • FIIs com liquidez média diária acima de R$ 300 mil;
  • FIIs que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses.

Como serão selecionados os Fundos Imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores (B3)?

A partir da divisão do Dividend Yield dos últimos 12 meses pelo P/PV, vamos atribuir uma nota para cada ativo.

  • O indicador Dividend Yield representa o retorno dos proventos distribuídos aos cotistas nos últimos 12 meses. 
  • Enquanto o indicador P/VP mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo.

Caso o preço da cota esteja abaixo do seu valor contábil, identificamos os FIIs mais descontados.

Assim, quanto maior a nota de um Fundo Imobiliário, maior o seu “poder”.

Antes de tudo, é válido lembrar que esse ranking tem como intuito ajudar os investidores no acompanhamento do mercado de Fundos Imobiliários.

Portanto, não se trata de uma recomendação de investimento, mas de uma ferramenta que permite aos investidores conhecer os FIIs mais baratos da bolsa do mês, através de uma análise quantitativa.

Agora, se deseja encontrar os melhores Fundos Imobiliários para compor sua carteira de investimento, é importante também fazer uma análise qualitativa.

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Leia até o final e descubra quais os Fundos Imobiliários mais baratos da bolsa do mês de setembro.

Lajes Corporativas 

Os Fundos Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas, conhecidos como fundos de tijolo, destinam a maior parte de seus recursos em construções voltadas à atividade empresarial, como escritórios e salas comerciais.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa de setembro do segmento de lajes corporativas é o XP Properties, gerido pela XP Asset Management. Veja a seguir:

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
XP Properties XPPR1123,09%0,69%12,00%0,5821 pontos
Rec Renda ImobiliáriaRECT1116,09%0,83%10,25%0,6416 pontos
Autonomy Edifícios CorporativosAIEC1121,71%0,92%11,11%0,7914 pontos
RBR PropertiesRBRP1124,07%0,78%9,45%0,7014 pontos
BTG Pactual Corporate Office FundBRCR1117,65%0,70%8,62%0,6813 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o XP Properties, e saiba se vale a pena.

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Logística 

Os Fundos Imobiliários de logística têm como principal característica a destinação de seus recursos em imóveis ligados a operações logística como centros de distribuição, galpões e espaços de armazenamentos.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de setembro do segmento de logística é o Newport Logística, gerido pelo Genial Banco. Veja a seguir:

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Newport LogísticaNEWL1119,05%0,89%11,09%0,8413 pontos
Bluemacaw LogísticaBLMG1120,30%0,92%11,25%0,9512 pontos
Guardian LogísticaGALG1111,11%0,85%10,24%0,9611 pontos
RBR LogísticaRBRL1118,63%0,72%8,93%0,8411 pontos
Votorantim LogísticaVTLT1116,61%0,83%9,83%0,9810 pontos

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Shopping 

Os Fundos Imobiliários de shopping investem a maior parte de seus recursos em shoppings centers.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de setembro do segmento de shopping é o Legatus Shoppings, gerido pelo Legatus Asset Management. Veja a seguir:

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Legatus ShoppingsLASC1119,71%0,92%8,02%0,8210 pontos
HSI MallsHSML1114,45%0,73%7,73%0,958 pontos
Malls Brasil PluralMALL1113,28%0,73%7,88%1,008 pontos
Vinci Shopping CentersVISC1113,63%0,66%7,54%0,988 pontos
XP MallsXPML1119,00%0,72%7,57%1,007 pontos

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Híbrido 

Os Fundos Imobiliários híbridos investem tanto em imóveis quanto em recebíveis imobiliários.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de setembro do segmento Híbrido é o Tordesilhas IE, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Tordesilhas IETORD1114,05%0,87%11,98%0,5821 pontos
Riza Arctium Real EstateARCT1111,32%0,79%17,14%1,0017 pontos
RIO Bravo Renda VarejoRBVA1111,04%1,10%11,97%0,9513 pontos
TG Ativo RealTGAR1115,97%1,28%13,27%1,0012 pontos
Santander Renda de AluguéisSARE1119,93%0,84%9,78%0,8012 pontos

Confira aqui a análise completa do Tordesilhas IE, e saiba se vale a pena.

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(CRIs) Recebíveis 

Os Fundos Imobiliários de Recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, investem grande parte de seus recursos em títulos de renda fixa como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de setembro do segmento de Recebíveis é o Hectare CE, gerido pelo Hectare Capital. Veja a seguir:

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Hectare CEHCTR1118,88%1,07%17,20%0,8520 pontos
CRI Integral BreiIBCR1116,88%1,22%18,45%0,9719 pontos
Urca Prime RendaURPR1113,75%1,28%19,00%1,0019 pontos
Devant Recebíveis ImobiliáriosDEVA1111,35%0,61%16,75%0,9018 pontos
Valora CRI Índice de PreçosVGIP119,93%0,52%17,58%0,9718 pontos

Confira aqui a análise completa do Hectare CE, e saiba se vale a pena.

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Fundos de Fundos (FoFs)

Os Fundos de Fundos Imobiliários (FIIs) investem em cotas de outros fundos.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa no mês de setembro do segmento de FoFs é o More Real Estate FOF, gerido pela More Invest.

FIICódigoVariação 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
More Real Estate FOFMORE1114,85%0,80%11,02%0,8613 pontos
Brasil Plural AbsolutoBPFF1119,01%1,00%11,31%0,9013 pontos
XP SelectionXPSF1120,91%0,99%10,87%0,8712 pontos
Mogno FOFMGFF1116,96%0,84%10,17%0,8512 pontos
Rio Bravo Fundo de FundosRBFF1120,13%0,88%10,17%0,8612 pontos

Confira aqui a análise completa do More Real Estate FOF, e veja se vale a pena.

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Benchmarks 

O IFIX, principal índice que seleciona os maiores Fundos Imobiliários mais negociados na bolsa, registrou uma valorização de 5,17% nos últimos 12 meses.

Confira a seguir o desempenho dos demais benchmarks do mercado:

ÍndiceVolatilidade12 mesesRetorno12 mesesDY12 mesesP/VP
CDI0,13%11,20%--
IFIX5,17%8,69%11,49%0,97

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Até o próximo mês!

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