Fundos Imobiliários (FIIS) Mais Baratos da Bolsa em Maio 2023

Deseja conhecer os Fundos Imobiliários (FIIs) mais baratos da bolsa em maio de 2023?

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Para ajudar na sua jornada como investidor no mercado imobiliário, o The Cap divulga um boletim mensal com os Fundos Imobiliários (FIIs) mais descontados do mês de cada segmento.

Mas para quem ainda se sente inseguro ao fazer a seleção de FIIs por conta própria ou está insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos, responda 4 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

Levei em consideração para a escolha dos FIIs fundamentos quantitativos, buscando pela melhor relação entre os dividendos pagos e o desconto no preço da cota.

Serão incluídos na seleção:

FIIs que possuem desconto em suas cotas (P/VP < 1 ou = 1);
FIIs com liquidez média diária acima de R$ 300 mil;
FIIs que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses.

Como serão selecionados os Fundos Imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores (B3)?

A partir da divisão do Dividend Yield dos últimos 12 meses pelo P/PV, vamos atribuir uma nota para cada ativo.

O indicador Dividend Yield representa o retorno dos proventos distribuídos aos cotistas nos últimos 12 meses.
Enquanto o indicador P/VP mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo.

Caso o preço da cota esteja abaixo do seu valor contábil, identificamos os FIIs mais descontados.

Assim, quanto maior a nota de um Fundo Imobiliário, maior o seu “poder”.

Antes de tudo, é válido lembrar que esse ranking tem como intuito ajudar os investidores no acompanhamento do mercado de Fundos Imobiliários.

Portanto, não se trata de uma recomendação de investimento, mas de uma ferramenta que permite aos investidores conhecer os FIIs mais baratos da bolsa do mês, através de uma análise quantitativa.

Agora, se deseja encontrar os melhores Fundos Imobiliários para compor sua carteira de investimento, é importante também fazer uma análise qualitativa.

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Leia até o final e descubra quais os Fundos Imobiliários mais baratos da bolsa do mês de maio.

Lajes Corporativas

Os Fundos Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas, conhecidos como fundos de tijolo, destinam a maior parte de seus recursos em construções voltadas à atividade empresarial, como escritórios e salas comerciais.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa de maio do segmento de lajes corporativas é o XP Properties, gerido pela XP Asset Management. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
XP Properties	XPPR11	29,04%	0,43%	14,11%	0,33	42 pontos
Rec Renda Imobiliária	RECT11	13,28%	1,06%	12,80%	0,56	23 pontos
Autonomy Edifícios Corporativos	AIEC11	12,61%	1,28%	14,95%	0,65	23 pontos
BTG Pactual Corporate Office Fund	BRCR11	18,94%	0,81%	10,62%	0,58	18 pontos
RBR Properties	RBRP11	26,16%	0,55%	9,15%	0,64	14 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o XP Properties, e saiba se vale a pena.

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Logística

Os Fundos Imobiliários de logística têm como principal característica a destinação de seus recursos em imóveis ligados a operações logística como centros de distribuição, galpões e espaços de armazenamentos.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de maio do segmento de logística é o Bluemacaw Logística, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
Bluemacaw Logística	BLMG11	21,98%	1,15%	15,95%	0,72	22 pontos
Pátria Logística	PATL11	20,96%	0,94%	10,91%	0,66	16 pontos
RBR Logística	RBRL11	17,00%	0,74%	10,57%	0,75	14 pontos
Logcp Inter	LGCP11	16,06%	0,77%	9,50%	0,76	12 pontos
Guardian Logística	GALG11	10,81%	0,97%	11,60%	0,93	12 pontos

Shopping

Os Fundos Imobiliários de shopping investem a maior parte de seus recursos em shoppings centers.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de maio do segmento de shopping é o HSI Malls, gerido pelo Hemisfério Sul Investimentos. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
HSI Malls	HSML11	14,93%	0,88%	9,78%	0,89	11 pontos
Genial Malls	MALL11	12,21%	0,75%	8,90%	0,87	10 pontos
Vinci Shopping Centers	VISC11	13,33%	0,75%	8,48%	0,90	9 pontos
Hedge Brasil Shopping	HGBS11	15,12%	0,73%	8,24%	0,92	9 pontos
XP Malls	XPML11	15,17%	0,79%	8,82%	1,04	9 pontos

Confira aqui a análise completa do HSI Malls, e saiba se vale a pena.

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Híbrido

Os Fundos Imobiliários híbridos investem tanto em imóveis quanto em recebíveis imobiliários.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de maio do segmento híbrido é o Tordesilhas IE, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
Tordesilhas IE	TORD11	25,99%	-	20,22%	0,26	80 pontos
Santander Renda de Aluguéis	SARE11	19,92%	1,08%	13,14%	0,62	20 pontos
TG Ativo Real	TGAR11	13,61%	1,18%	15,20%	0,91	17 pontos
Riza Arctium Real Estate	RZAT11	17,41%	1,49%	14,82%	0,92	16 pontos
Rio Bravo Renda Varejo	RBVA11	10,18%	1,00%	12,73%	0,90	14 pontos

Confira aqui a análise completa do Tordesilhas IE, e saiba se vale a pena.

(CRIs) Recebíveis

Os Fundos Imobiliários de Recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, investem grande parte de seus recursos em títulos de renda fixa como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de maio do segmento de recebíveis é o Hectare, gerido pelo Hectare Capital. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
Hectare CE	HCTR11	34,04%	1,03%	29,90%	0,41	72 pontos
Versalhes Recebíveis Imobiliários	VSLH11	33,18%	0,67%	25,43%	0,44	58 pontos
Devant Recebíveis Imobiliários	DEVA11	29,78%	1,33%	26,51%	0,54	49 pontos
Banestes Recebíveis Imobiliários	BCRI11	15,50%	1,03%	19,32%	0,70	28 pontos
Vinci Credit Securities FII	VCRI11	12,73%	1,52%	19,43%	0,85	22 pontos

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Fundos de Fundos (FoFs)

Os Fundos de Fundos Imobiliários (FIIs) investem em cotas de outros fundos.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa no mês de maio do segmento de FoFs é o VBI Renda+ FOF, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FII	Código	Volatilidade 12 Meses	DY Mês	DY 12 Meses	P/VP	Pontuação
VBI Renda+ FOF	BLMR11	20,32%	1,00%	13,14%	0,91	14 pontos
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	BPFF11	14,89%	0,99%	12,93%	0,90	14 pontos
XP Selection Fundo de Fundos	XPSF11	17,56%	1,06%	12,57%	0,92	14 pontos
Mogno FOF	MGFF11	15,31%	0,92%	12,06%	0,89	14 pontos
More Real Estate	MORE11	15,88%	0,90%	11,68%	0,86	14 pontos

Benchmarks

O IFIX, principal índice que seleciona os maiores Fundos Imobiliários mais negociados na bolsa, registrou uma valorização de 8,7% nos últimos 12 meses.

Confira a seguir o desempenho dos demais benchmarks do mercado:

Índice	Volatilidade12 meses	Retorno12 meses	DY12 meses	P/VP
CDI	-	13,4%	-	-
IFIX	-	8,7%	-	-

Se você quer saber como investir nos melhores FIIs e que pagam mais dividendos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.

Até o próximo mês!

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