Deseja conhecer os Fundos Imobiliários (FIIs) mais baratos da bolsa em junho de 2023?

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Para ajudar na sua jornada como investidor no mercado imobiliário, o The Cap divulga um boletim mensal com os Fundos Imobiliários (FIIs) mais descontados do mês de cada segmento.

Mas para quem ainda se sente inseguro ao fazer a seleção de FIIs por conta própria ou está insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos, responda 4 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

Levei em consideração para a escolha dos FIIs fundamentos quantitativos, buscando pela melhor relação entre os dividendos pagos e o desconto no preço da cota.

Serão incluídos na seleção:

  • FIIs que possuem desconto em suas cotas (P/VP < 1 ou = 1);
  • FIIs com liquidez média diária acima de R$ 300 mil;
  • FIIs que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses.

Como serão selecionados os Fundos Imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores (B3)?

A partir da divisão do Dividend Yield dos últimos 12 meses pelo P/PV, vamos atribuir uma nota para cada ativo.

  • O indicador Dividend Yield representa o retorno dos proventos distribuídos aos cotistas nos últimos 12 meses. 
  • Enquanto o indicador P/VP mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo.

Caso o preço da cota esteja abaixo do seu valor contábil, identificamos os FIIs mais descontados.

Assim, quanto maior a nota de um Fundo Imobiliário, maior o seu “poder”.

Antes de tudo, é válido lembrar que esse ranking tem como intuito ajudar os investidores no acompanhamento do mercado de Fundos Imobiliários.

Portanto, não se trata de uma recomendação de investimento, mas de uma ferramenta que permite aos investidores conhecer os FIIs mais baratos da bolsa do mês, através de uma análise quantitativa.

Agora, se deseja encontrar os melhores Fundos Imobiliários para compor sua carteira de investimento, é importante também fazer uma análise qualitativa.

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Leia até o final e descubra quais os Fundos Imobiliários mais baratos da bolsa do mês de junho.

Lajes Corporativas 

Os Fundos Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas, conhecidos como fundos de tijolo, destinam a maior parte de seus recursos em construções voltadas à atividade empresarial, como escritórios e salas comerciais.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa de junho do segmento de lajes corporativas é o XP Properties, gerido pela XP Asset Management. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
XP Properties XPPR1128,67%0,43%0,43%0,3239 pontos
Rec Renda ImobiliáriaRECT1118,17%1,06%12,15%0,5522 pontos
Autonomy Edifícios CorporativosAIEC1113,35%1,24%14,21%0,6821 pontos
BTG Pactual Corporate Office FundBRCR1118,99%18,99%18,99%0,6016 pontos
Green TowersGTWR1119,02%0,99%11,42%0,8513 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o XP Properties, e saiba se vale a pena.

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Logística 

Os Fundos Imobiliários de logística têm como principal característica a destinação de seus recursos em imóveis ligados a operações logística como centros de distribuição, galpões e espaços de armazenamentos.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de junho do segmento de logística é o Bluemacaw Logística, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Bluemacaw LogísticaBLMG1122,84%1,10%14,37%0,7519 pontos
Pátria LogísticaPATL1121,12%0,86%10,58%0,7215 pontos
Guardian Logística GALG1111,40%0,96%11,50%0,9412 pontos
Logcp Inter LGCP1115,76%0,77%9,27%0,8111 pontos
HSI LogísticaHSLG1118,04%0,81%9,37%0,8811 pontos

Shopping 

Os Fundos Imobiliários de shopping investem a maior parte de seus recursos em shoppings centers.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de junho do segmento de shopping é o HSI Malls, gerido pelo Hemisfério Sul Investimentos. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
HSI MallsHSML1114,68%0,83%9,41%0,9410 pontos
Genial Malls MALL1112,30%0,71%8,46%0,929 pontos
XP MallsXPML1114,90%0,80%8,95%1,049 pontos
Vinci Shopping CentersVISC1113,82%0,72%8,01%0,958 pontos
Hedge Brasil ShoppingHGBS1114,32%0,70%7,95%0,968 pontos

Confira aqui a análise completa do HSI Malls, e saiba se vale a pena.

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Híbrido 

Os Fundos Imobiliários híbridos investem tanto em imóveis quanto em recebíveis imobiliários.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de junho do segmento híbrido é o Tordesilhas IE, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Tordesilhas IETORD1127,67%-15,48%0,3347 pontos
TG Ativo RealTGAR1113,82%1,15%14,59%0,9515 pontos
Mauá Capital Hedge FundMCHF1118,03%1,12%14,87%0,9815 pontos
HSI Ativos FinanceirosHSAF1112,92%1,32%14,00%0,9315 pontos
RBR Plus Multiestratégia Real EstateRBRX1119,94%1,31%-0,9715 pontos

Confira aqui a análise completa do Tordesilhas IE, e saiba se vale a pena.

(CRIs) Recebíveis 

Os Fundos Imobiliários de Recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, investem grande parte de seus recursos em títulos de renda fixa como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de junho do segmento de recebíveis é o Versalhes Recebíveis Imobiliários, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Versalhes Recebíveis ImobiliáriosVSLH1136,77%0,55%20,06%0,5635 pontos
Hectare CEHCTR1137,16%0,77%19,42%0,6032 pontos
Devant Recebíveis ImobiliáriosDEVA1134,10%1,24%17,50%0,7423 pontos
Banestes Recebíveis ImobiliáriosBCRI1118,18%1,02%15,69%0,8119 pontos
Vinci Credit Securities FIIVCRI1111,45%1,31%19,43%0,9019 pontos

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Fundos de Fundos (FoFs)

Os Fundos de Fundos Imobiliários (FIIs) investem em cotas de outros fundos.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa no mês de junho do segmento de FoFs é o More Real Estate, gerido pela More Invest. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
More Real EstateMORE1116,60%0,88%11,38%0,8613 pontos
Brasil Plural Absoluto Fundo de FundosBPFF1115,13%0,95%12,05%0,9113 pontos
VBI Renda+ FOF BLMR1119,90%0,96%12,20%0,9313 pontos
XP Selection Fundo de FundosXPSF1116,89%1,02%12,11%0,9413 pontos
Rio Bravo Fundo de FundosRBFF1120,47%0,94%10,99%0,8812 pontos

Confira aqui a análise completa do More Real Estate, e veja se vale a pena.

Benchmarks 

O IFIX, principal índice que seleciona os maiores FIIs mais negociados na bolsa, registrou uma valorização de 12,0% nos últimos 12 meses.

Confira a seguir o desempenho dos demais benchmarks do mercado:

ÍndiceVolatilidade12 mesesRetorno12 mesesDY12 mesesP/VP
CDI-13,1%--
IFIX-12,0%--

Se você quer saber como investir nos melhores FIIs e que pagam mais dividendos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.

Até o próximo mês!

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