Deseja conhecer os Fundos Imobiliários (FIIs) mais baratos da bolsa em fevereiro de 2023?

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Para ajudar na sua jornada como investidor no mercado imobiliário, o The Cap divulga um boletim mensal com os Fundos Imobiliários (FIIs) mais descontados do mês de cada segmento.

Mas para quem ainda se sente inseguro ao fazer a seleção de FIIs por conta própria ou está insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos, responda 4 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

Levei em consideração para a escolha dos FIIs fundamentos quantitativos, buscando pela melhor relação entre os dividendos pagos e o desconto no preço da cota.

Serão incluídos na seleção:

  • FIIs que possuem desconto em suas cotas (P/VP < 1 ou = 1);
  • FIIs com liquidez média diária acima de R$ 300 mil;
  • FIIs que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses.
CONTEÚDO PATROCINADO
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Como serão selecionados os Fundos Imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores (B3)?

A partir da divisão do Dividend Yield dos últimos 12 meses pelo P/PV, vamos atribuir uma nota para cada ativo.

  • O indicador Dividend Yield representa o retorno dos proventos distribuídos aos cotistas nos últimos 12 meses. 
  • Enquanto o indicador P/VP mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo.

Caso o preço da cota esteja abaixo do seu valor contábil, identificamos os FIIs mais descontados.

Assim, quanto maior a nota de um Fundo Imobiliário, maior o seu “poder”.

Antes de tudo, é válido lembrar que esse ranking tem como intuito ajudar os investidores no acompanhamento do mercado de Fundos Imobiliários.

Portanto, não se trata de uma recomendação de investimento, mas de uma ferramenta que permite aos investidores conhecer os FIIs mais baratos da bolsa do mês, através de uma análise quantitativa.

Agora, se deseja encontrar os melhores Fundos Imobiliários para compor sua carteira de investimento, é importante também fazer uma análise qualitativa.

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Leia até o final e descubra quais os Fundos Imobiliários mais baratos da bolsa do mês de fevereiro.

Lajes Corporativas 

Os Fundos Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas, conhecidos como fundos de tijolo, destinam a maior parte de seus recursos em construções voltadas à atividade empresarial, como escritórios e salas comerciais.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa de fevereiro do segmento de lajes corporativas é o XP Properties, gerido pela XP Asset Management. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
XP Properties XPPR1126,94%0,33%15,00%0,3543 pontos
Autonomy Edifícios CorporativosAIEC1115,15%1,22%14,94%0,6822 pontos
Rec Renda ImobiliáriaRECT1114,21%1,05%11,99%0,5622 pontos
RBR PropertiesRBRP1125,23%0,61%10,24%0,5718 pontos
BTG Pactual Corporate Office FundBRCR1117,64%0,81%10,11%0,5718 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o XP Properties, e saiba se vale a pena.

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Logística 

Os Fundos Imobiliários de logística têm como principal característica a destinação de seus recursos em imóveis ligados a operações logística como centros de distribuição, galpões e espaços de armazenamentos.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de fevereiro do segmento de logística é o Bluemacaw Logística, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Bluemacaw LogísticaBLMG1123,72%1,15%14,86%0,7021 pontos
Pátria LogísticaPATL1118,52%0,96%11,55%0,6219 pontos
RBR LogísticaRBRL1117,10%0,80%10,69%0,6915 pontos
HSI Logística HSLG1116,90%0,89%10,69%0,7414 pontos
Logcp Inter LGCP1116,04%0,78%9,92%0,7314 pontos

Shopping 

Os Fundos Imobiliários de shopping investem a maior parte de seus recursos em shoppings centers.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de fevereiro do segmento de shopping é o HSI Malls, gerido pelo Hemisfério Sul Investimentos. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
HSI MallsHSML1115,98%0,94%10,09%0,8312 pontos
Malls Brasil PluralMALL1112,22%0,79%9,17%0,8311 pontos
Hedge Brasil ShoppingHGBS1115,69%0,77%8,86%0,8110 pontos
Vinci Shopping CentersVISC1114,00%0,78%8,52%0,8510 pontos
XP MallsXPML1115,15%0,79%8,80%0,989 pontos

Confira aqui a análise completa do HSI Malls, e saiba se vale a pena.

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Híbrido 

Os Fundos Imobiliários híbridos investem tanto em imóveis quanto em recebíveis imobiliários.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de fevereiro do segmento híbrido é o Tordesilhas IE, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Tordesilhas IETORD1120,59%0,93%15,88%0,3644 pontos
Santander Renda de AluguéisSARE1119,23%1,03%12,91%0,6321 pontos
Riza Arctium Real EstateRZAT1115,41%1,13%16,36%0,8519 pontos
TG Ativo RealTGAR1114,19%1,16%15,06%0,8917 pontos
Rio Bravo Renda VarejoRBVA1110,79%1,03%13,25%0,8715 pontos

Confira aqui a análise completa do Tordesilhas IE, e saiba se vale a pena.

(CRIs) Recebíveis 

Os Fundos Imobiliários de Recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, investem grande parte de seus recursos em títulos de renda fixa como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de fevereiro do segmento de recebíveis é o Hectare, gerido pelo Hectare Capital. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Hectare CEHCTR1121,08%0,95%19,06%0,6231 pontos
Versalhes Recebíveis ImobiliáriosVSLH1120,16%0,79%17,24%0,6825 pontos
Devant Recebíveis ImobiliáriosDEVA1114,50%1,15%17,08%0,7623 pontos
Barigui Rendimentos ImobiliáriosBARI1110,24%1,07%16,95%0,8420 pontos
Banestes Recebíveis ImobiliáriosBCRI1112,97%0,84%16,42%0,8519 pontos

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Fundos de Fundos (FoFs)

Os Fundos de Fundos Imobiliários (FIIs) investem em cotas de outros fundos.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa no mês de fevereiro do segmento de FoFs é o More Real Estate FOF, gerido pela More Invest. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
More Real Estate FOFMORE1114,48%1,09%12,88%0,7617 pontos
Capitânia Reit FOFCPFF1115,32%0,59%12,65%0,7617 pontos
Bluemacaw Renda + FOFBLMR1120,51%1,05%13,97%0,8417 pontos
Brasil Plural Absoluto Fundo de FundosBPFF1114,47%1,01%13,52%0,8516 pontos
Mogno FOFMGFF1115,82%0,99%12,38%0,7816 pontos

Confira aqui a análise completa do More Real Estate FOF, e veja se vale a pena.

Benchmarks 

O IFIX, principal índice que seleciona os maiores Fundos Imobiliários mais negociados na bolsa, registrou uma valorização de 2,46% nos últimos 12 meses.

Confira a seguir o desempenho dos demais benchmarks do mercado:

ÍndiceVolatilidade12 mesesRetorno12 mesesDY12 mesesP/VP
CDI0,04%13,13%--
IFIX4,89%2,46%12,42%0,89

Se você quer saber como investir nos melhores FIIs e que pagam mais dividendos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.

Até o próximo mês!

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