Deseja conhecer os Fundos Imobiliários (FIIs) mais baratos da bolsa em agosto de 2023?

Para ajudar na sua jornada como investidor no mercado imobiliário, o The Cap divulga um boletim mensal com os Fundos Imobiliários (FIIs) mais descontados do mês de cada segmento.

Mas para quem ainda se sente inseguro ao fazer a seleção de FIIs por conta própria ou está insatisfeito com a rentabilidade dos investimentos, responda 4 perguntas rápidas e receba um aconselhamento gratuito.

Levei em consideração para a escolha dos FIIs fundamentos quantitativos, buscando pela melhor relação entre os dividendos pagos e o desconto no preço da cota.

Serão incluídos na seleção:

  • FIIs que possuem desconto em suas cotas (P/VP < 1 ou = 1);
  • FIIs com liquidez média diária acima de R$ 300 mil;
  • FIIs que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses.
CONTEÚDO PATROCINADO
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Como serão selecionados os Fundos Imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores (B3)?

A partir da divisão do Dividend Yield dos últimos 12 meses pelo P/PV, vamos atribuir uma nota para cada ativo.

  • O indicador Dividend Yield representa o retorno dos proventos distribuídos aos cotistas nos últimos 12 meses. 
  • Enquanto o indicador P/VP mostra quanto o preço da cota negociado na bolsa está em relação ao valor patrimonial do fundo.

Caso o preço da cota esteja abaixo do seu valor contábil, identificamos os FIIs mais descontados.

Assim, quanto maior a nota de um Fundo Imobiliário, maior o seu “poder”.

Antes de tudo, é válido lembrar que esse ranking tem como intuito ajudar os investidores no acompanhamento do mercado de Fundos Imobiliários.

Portanto, não se trata de uma recomendação de investimento, mas de uma ferramenta que permite aos investidores conhecer os FIIs mais baratos da bolsa do mês, através de uma análise quantitativa.

Agora, se deseja encontrar os melhores Fundos Imobiliários para compor sua carteira de investimento, é importante também fazer uma análise qualitativa.

→ Quer Viver de Renda? Veja o Melhor Fundo Imobiliário para Receber Aluguéis.

Leia até o final e descubra quais os Fundos Imobiliários mais baratos da bolsa do mês de agosto.

Lajes Corporativas 

Os Fundos Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas, conhecidos como fundos de tijolo, destinam a maior parte de seus recursos em construções voltadas à atividade empresarial, como escritórios e salas comerciais.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa de agosto do segmento de lajes corporativas é o XP Properties, gerido pela XP Asset Management. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
XP Properties XPPR1126,89%0,45%10,88%0,3135 pontos
Rec Renda ImobiliáriaRECT1118,81%0,78%11,59%0,5621 pontos
Autonomy Edifícios CorporativosAIEC1115,01%1,10%13,02%0,7418 pontos
BTG Pactual Corporate Office FundBRCR1119,08%0,67%8,39%0,6712 pontos
Green TowersGTWR1119,33%0,94%11,06%0,9012 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o XP Properties, e saiba se vale a pena.

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Logística 

Os Fundos Imobiliários de logística têm como principal característica a destinação de seus recursos em imóveis ligados a operações logística como centros de distribuição, galpões e espaços de armazenamentos.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de agosto do segmento de logística é o Bluemacaw Logística, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Bluemacaw LogísticaBLMG1123,16%1,04%13,87%0,7918 pontos
Pátria LogísticaPATL1123,89%0,83%9,72%0,7413 pontos
Guardian Logística GALG1110,99%0,90%10,87%1,0111 pontos
Newport Logística FIINEWL1111,28%0,84%10,44%0,9811 pontos
Logcp Inter LGCP1117,06%0,75%8,64%0,8510 pontos

Confira aqui a opinião completa sobre o Bluemacaw Logística, e saiba se vale a pena.

Shopping 

Os Fundos Imobiliários de shopping investem a maior parte de seus recursos em shoppings centers.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa de agosto do segmento de shopping é o HSI Malls, gerido pelo Hemisfério Sul Investimentos. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
HSI MallsHSML1114,38%0,77%8,99%1,029 pontos
Genial Malls MALL1112,61%0,69%8,16%0,978 pontos
XP MallsXPML1114,28%0,76%8,62%1,128 pontos
Hedge Brasil ShoppingHGBS1114,37%0,69%7,51%1,037 pontos
Vinci Shopping CentersVISC1113,96%0,69%7,92%1,097 pontos

Confira aqui a análise completa do HSI Malls, e saiba se vale a pena.

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Híbrido 

Os Fundos Imobiliários híbridos investem tanto em imóveis quanto em recebíveis imobiliários.

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de agosto do segmento híbrido é o Tordesilhas IE, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Tordesilhas IETORD1128,57%-12,87%0,2453 pontos
Santander Renda de AluguéisSARE1121,91%0,87%13,00%0,6121 pontos
TG Ativo RealTGAR1113,58%1,15%13,90%1,0513 pontos
Riza Arctium Real EstateRZAT1117,87%0,96%12,33%0,9413 pontos
Alianza Trust Renda Imobiliária ALZR1110,77%0,70%12,12%1,1111 pontos

Confira aqui a análise completa do Tordesilhas IE, e saiba se vale a pena.

(CRIs) Recebíveis 

Os Fundos Imobiliários de Recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, investem grande parte de seus recursos em títulos de renda fixa como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Fundo Imobiliário mais barato da bolsa no mês de agosto do segmento de recebíveis é o Versalhes Recebíveis Imobiliários, gerido pelo R Capital Asset. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
Versalhes Recebíveis ImobiliáriosVSLH1138,37%0,72%20,83%0,4150 pontos
Hectare CEHCTR1137,91%0,91%19,05%0,5038 pontos
Devant Recebíveis ImobiliáriosDEVA1135,44%1,09%18,19%0,5931 pontos
Banestes Recebíveis ImobiliáriosBCRI1118,38%0,92%14,63%0,7619 pontos
Riza AkinRZAK1117,00%1,30%17,49%1,0017 pontos

Confira aqui a análise completa do Versalhes Recebíveis Imobiliários, e saiba se vale a pena.

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Fundos de Fundos (FoFs)

Os Fundos de Fundos Imobiliários (FIIs) investem em cotas de outros fundos.

O Fundo Imobiliário (FII) mais barato da bolsa no mês de agosto do segmento de FoFs é o VBI Renda+ FOF, gerido pela BlueMacaw. Veja a seguir:

FIICódigoVolatilidade 12 MesesDY MêsDY 12 MesesP/VPPontuação
VBI Renda+ FOF BLMR1120,54%0,80%10,85%0,9511 pontos
Brasil Plural Absoluto Fundo de FundosBPFF1115,13%0,87%10,64%0,9311 pontos
XP Selection Fundo de FundosXPSF1116,51%0,89%10,88%0,9811 pontos
Rio Bravo Fundo de FundosRBFF1120,55%0,81%9,86%0,9211 pontos
More Real EstateMORE1117,48%0,82%9,60%0,9111 pontos

Confira aqui a análise completa do VBI Renda+ FOF, e veja se vale a pena.

Benchmarks 

O IFIX, principal índice que seleciona os maiores FIIs mais negociados na bolsa, registrou uma valorização de 7,95% nos últimos 12 meses.

Confira a seguir o desempenho dos demais benchmarks do mercado:

ÍndiceVolatilidade 12 mesesRetorno 12 mesesDY12 mesesP/VP
CDI-13,5%--
IFIX-7,95%--

Se você quer saber como investir nos melhores FIIs e que pagam mais dividendos, responda 4 perguntas rápidas e receba o meu aconselhamento gratuito.

Até o próximo mês!

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