Fundos Imobiliários Batem 1 Milhão de Investidores; Veja os Melhores
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Fundos Imobiliários Batem 1 Milhão de Investidores; Veja os Melhores

Os Fundos Imobiliários batem 1 milhão de investidores. Conheça os melhores FIIs, rentabilidade e onde investir.

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Atualizado em 18/09/2020

O número de pessoas que investem em Fundos de Investimentos Imobiliários vem crescendo desde 2016, chegando à marca de 1 milhão neste mês de agosto.

Impulsionada pela queda da taxa básica de juros (Selic) para os níveis mínimos históricos, a B3 vem registrando recordes de investidores em todas as frentes da bolsa de valores.

De acordo com o boletim mensal dos FIIs, divulgado pela B3 em 15 de setembro, os fundos registraram crescimento de 57,2% de contas durante o ano de 2020.

Atualmente, esses investimentos correspondem a R$ 105 bilhões na Bolsa, que estão alocados nos 327 fundos listados na B3.

Segundo os últimos dados apresentados, os FIIs movimentam em média, diariamente, R$ 214 milhões.

Os valores confirmam que a crise econômica gerada pela pandemia não impactou o mercado de fundos imobiliários, porém, os motivos desse crescimento e as experiências dos investidores são diversas.

Leia até o final para entender como chegamos à marca de 1 milhão de contas em FIIs, o que podemos esperar para os próximos períodos e quais são os melhores fundos imobiliários de 2020.

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Crescimento Fundos Imobiliários

O número de pessoas físicas que investem em Fundos Imobiliários (FII) cresceu 5x nos últimos dois anos, batendo a marca de 1 milhão de investidores no mês de agosto.

Gráfico de número de contas com investimento em FIIs
Gráfico de número de contas com investimento em FIIs.

Outro número que chama a atenção é a evolução do volume de negociação dos fundos imobiliários, saltando de R$ 11,1 bilhões para R$35,8 bilhões nos últimos dois anos.

Gráfico de evolução anual volume de negócios
Gráfico de evolução anual do volume de negócios.

Outro número que chama a atenção, é que o responsável por tal crescimento no volume negociado foi a pessoa física e não os investidores institucionais ou instituições financeiras.

As pessoas físicas foram responsáveis por 66,8% do volume negociado em agosto de 2020.

Gráfico de volume negociado por classe de investidores
Gráfico de volume negociado por classe de investidores.

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Fundos Imobiliários Mais Negociados em 2020

O fundo imobiliário mais negociado em 2020, até agora, foi o XPLG11, com 4,0% do volume total, sendo que todos compõem o Índice IFIX.

Fundo Nome ADTV (R$ mil) % do total
XPLG11 FII Xp Log 8.505 4,00%
XPML11 FII Xp Mal 8.394 3,90%
HGRU11 FII CSHG Renda Urbana 6.604 3,10%
KNRI11 FII Kinea 6.484 3,00%
HGLG11 FII CSHG Logística 6.395 3,00%
BRCR11 FII BC Fund 6.128 2,90%
MXRF11 FII Maxi Renda 6.000 2,80%
BCFF11 FII BTG Pactual FoF 5.989 2,80%
HSML11 FII HSI Mall 5.905 2,80%
HGBS11 FII Hedge 5.838 2,70%

Fundos Imobiliários Mais Rentáveis em 2020

O fundo imobiliário mais rentável nos últimos 12 meses (fechamento em 31/08/2020), foi o ALZR11 com uma rentabilidade de 41,9%.

Código Nome Rentabilidade *
ALZR11 FII Alianza Trust Renda 41,90%
BCIA11 FII Bradesco Carteira Imobiliária 31,20%
CXRI11 FII Caixa Rio Bravo 57,60%
EURO11 FII Europar 33,20%
FIVN11 FII Vidanova 39,50%
HCTR11 FII Hectare 46,50%
HGLG11 FII CSHG Logística 34,20%
HGRU11 FII CSHG Renda Urbana 31,90%
XPIN11 FII Xp Industrial 38,60%
XPLG11 FII Xp Log 32,20%

* Rentabilidade dos últimos 12 meses se refere a variação do preço de fechamento entre 31/08/2020 e 28/06/2019.

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IFIX vs Ibovespa

Assim como o Ibovespa, os FIIs também sentiram o impacto do Coronavírus, principalmentes os Fundos Imobiliários de shoppings que derreteram na bolsa.

Veja a comparação da evolução da cotação do IFIX vs IMOB e IBOVESPA.

Gráfico: Comparação de cotação base=100
Cotação por índice e variação no período (%).
Índice Variação mês Variação 12m Variação Ano
Ibovespa -3,40% -1,20% -16,20%
IFIX 2,50% 4,70% -13,00%
Imob * -5,60% -13,40% -32,20%

* índice de ações do setor imobiliário.

Nota:
Variação no mês: Variação entre o preço de fechamento em 31/08/2020 e 30/06/2020;
Variação no ano: Variação entre o preço de fechamento em 31/08/2020 e 02/01/2020;
Variação nos últimos 12 meses: Variação entre o preço de fechamento em 31/08/2020 e 28/06/2019.

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Motivos do Crescimento dos Fundos Imobiliários

Um crescimento tão grande da base de investidores em FIIs não pode ser explicado por um motivo apenas.

Para desencadear tamanho movimento tivemos o alinhamento de diversos fatores.

Investidores Patrimonialistas

Somos patrimonialistas por natureza. O brasileiro médio sempre teve o sonho da casa própria.

Uma vez atingido esse sonho nós queremos outra casa, desta vez para alugar e ter uma renda. E assim vamos.

Claro que pouco conseguem fazer isso, mas é um sonho compartilhado por quase todos brasileiros. Portanto temos arraigado em nós uma disposição pelo investimento imobiliário. 

Sendo um investimento em imóvel físico, quase ninguém faz conta se ele realmente é rentável. Ficamos satisfeitos com a sensação de segurança de podermos entrar e tocar no nosso investimento.

Geração de Renda e Simplicidade

Aos poucos os Fundos Imobiliários foram conquistando cada vez mais os investidores pela sua característica de geração de renda constante, além de outros fatores como:

  • fácil compreensão do que ele faz para ganhar dinheiro (comprar e alugar imóveis);
  • menor oscilação de preços se comparado a investimento em ações;
  • isenção do Imposto de Renda para os rendimentos mensais;
  • grande liquidez.

Gosto de uma frase que diz que Fundos Imobiliários são tão bons que basta falar a verdade para convencer alguém a investir.

Novas Gestoras

O mercado está se desenvolvendo no sentido de surgirem novas gestoras com novos fundos, os fundos existentes estão se consolidando e crescendo cada vez mais.

Novos analistas dando cobertura para o mercado e trazendo o assunto a tona, os investidores de FIIs tem uma característica muito colaborativa no sentido de se ajudarem compartilhando informações sobre os FIIs.

Isso tudo ajuda a disseminar o assunto.

Queda na Taxa Selic

Agora o que jogou gasolina na fogueira foi sim e queda na taxa selic que fez com que o investidor tradicional da renda fixa precisasse migrar pelo menos parte de sua carteira para a renda variável.

Os Fundos Imobiliários são o primeiro passo natural para o investidor que quer começar na renda variável.

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Conclusão

Com o alinhamento de tudo que mencionei anteriormente, chegarmos ao número de 1 milhão de investidores em FIIs não chega a surpreender. 

Acredito que este crescimento vai continuar nessa mesma velocidade e ainda arrisco a dizer que veremos maior quantidade de investidores em FIIs do que em ações.

Só uma questão de tempo.

Os motivos são parte do que foi dito anteriormente:

  • menor volatilidade do que as ações;
  • rendimentos mensais que dão a sensação de o investimento ter dado certo já no mês seguinte;
  • o lastro em imóveis que gera segurança;
  • facilidade de entender de onde vem a renda gerada pelo FII (aluguel).

Caso você queira começar a investir em fundos imobiliários ou deseja conhecer os que eu indico, baixe aqui uma cópia do relatório com os 3 Melhores FIIs para Investir Hoje.

Análise de FIIs

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